荣盛发展002146现金流量表 |
6795 ℃ |
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当前股价：2.02，市值：88
亿，动态市盈率PE：-7.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.16%。 其中，历史营业增长率：25.96%，净利增长率：6.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1366877.51 | 2448309.3 | 7648712.28 | 8321628.91 | 7540201.34 | 7181817.03 | 6423030.65 | 5195366.45 | 2632796.58 | 2626169.32 |
| 收到的税费返还(万) | 16650.68 | 4347.62 | 2642.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 435467.72 | 1218315.42 | 2015518.53 | 1718426.3 | 1326985.94 | 1078769.08 | 760069.99 | 372025.17 | 191425.6 | 101059.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1818995.91 | 3670972.33 | 9666873.14 | 10040055.21 | 8867187.28 | 8260586.11 | 7183100.64 | 5567391.61 | 2824222.19 | 2727228.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1355625.86 | 1870867.46 | 4831806.39 | 6281351.18 | 5798179.93 | 4210527.51 | 4714883.04 | 4152915.53 | 2082246.58 | 2040800.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 171788.1 | 219879.03 | 369258.39 | 327840.67 | 325535.73 | 266171.51 | 179925.68 | 115901.5 | 95358.96 | 83945.78 |
| 支付的各项税费(万) | 97139.93 | 270442.18 | 851248.02 | 901206.52 | 953297.22 | 841630.53 | 661896.85 | 428144.51 | 322616.74 | 323248.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 342703.45 | 1085300.01 | 1923045.25 | 2392990.98 | 1578200.5 | 1191090.7 | 1399028.13 | 1239918.76 | 571345.53 | 445315.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1967257.33 | 3446488.68 | 7975358.05 | 9903389.35 | 8655213.39 | 6509420.26 | 6955733.7 | 5936880.31 | 3071567.81 | 2893310.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -148261.43 | 224483.65 | 1691515.09 | 136665.86 | 211973.89 | 1751165.85 | 227366.94 | -369488.69 | -247345.63 | -166081.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 192.04 | 93181.26 | 178743.34 | 132218.43 | 166117.6 | 114304.6 | 232942.46 | 245994.27 | 43643.09 | 3796 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1743.17 | 239.51 | 13639.29 | 22388.63 | 34616.43 | 17639.26 | 40698.57 | 7096.54 | 4829.93 | 1710.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48049.78 | 145.52 | 178.57 | 360.85 | 216.01 | 18.82 | 20.27 | 20.37 | 17.78 | 22.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4706.4 | 318394.73 | 557.7 | - | 8347.84 | 13869.6 | 57244.59 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 39100 | 64784.81 | 17396.83 | 93855.96 | - | 10000.01 | - | 27718.98 | 8397.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54691.4 | 451061.02 | 257903.71 | 172364.75 | 303153.84 | 145832.28 | 340905.9 | 253111.17 | 76209.78 | 13927.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3064.89 | 12578.17 | 93253.11 | 30461.07 | 63697.1 | 150113.63 | 42813.91 | 8509.46 | 7658.4 | 11912 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 121537.18 | 106267.81 | 206871.3 | 128074.78 | 240933.34 | 595882.62 | 330029.71 | 119366.32 | 67297.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10276.2 | 10 | 54649.73 | - | - | 19687.37 | 78548.82 | 84704.16 | 126967.63 | 10578.67 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 36485.3 | 239450.37 | 162495.97 | 68064.14 | 31896.42 | 107987.16 | 103586.98 | 102499.9 | 54048.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13341.09 | 170610.65 | 493621.02 | 399828.34 | 259836.02 | 442630.77 | 825232.51 | 526830.31 | 356492.24 | 143836.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 41350.31 | 280450.37 | -235717.31 | -227463.59 | 43317.83 | -296798.49 | -484326.61 | -273719.13 | -280282.46 | -129909.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4824.2 | 6614.01 | 145034.4 | 342396.76 | 62238.29 | 94546.52 | 4211.95 | 3553 | 510020.85 | 21035.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4824.2 | 6614.01 | 145034.4 | 348930.76 | 62238.29 | 94546.52 | 4211.95 | 3553 | 4899.12 | 11347 |
| 取得借款收到的现金(万) | 69044.74 | 87186.39 | 2884899.12 | 6317649.55 | 4780308.33 | 3919724.02 | 4222817.05 | 3358509.66 | 2446753.72 | 1897972.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 336940 | 598471 | 985060 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2693.16 | 548734.27 | 393890.05 | 449204.27 | 36696.45 | 82816.1 | 290378.25 | 170410 | 14160 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73868.94 | 96493.57 | 3578667.8 | 7053936.35 | 5291750.88 | 4050966.99 | 4646785.11 | 4250911.9 | 4112244.57 | 1933167.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 235479.36 | 1215013.12 | 4908271.24 | 5604246.83 | 4275096.3 | 4126141.82 | 3272757.1 | 2289466.31 | 2317194.45 | 1228947.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 93590.37 | 289047.82 | 695581.58 | 836454.2 | 819991 | 669405.6 | 616268.27 | 451780.45 | 313312.19 | 264200.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 2207.28 | 8856.04 | 6902.71 | 10367.38 | 3010 | 4105.93 | - | 9884.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5579.88 | 42219.11 | 403461.51 | 258483.95 | 653009.72 | 220824.57 | 21719.79 | 235511.34 | 233785.86 | 174085.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 334649.62 | 1546280.05 | 6007314.33 | 6699184.98 | 5748097.02 | 5016372 | 3910745.16 | 2976758.1 | 2864292.5 | 1667233.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -260780.67 | -1449786.48 | -2428646.53 | 354751.37 | -456346.14 | -965405.01 | 736039.94 | 1274153.8 | 1247952.07 | 265934.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 195.85 | 4553.97 | -6598.42 | -7570.6 | 2306.53 | -1650.31 | 66.95 | 36.34 | 24.38 | 204.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -367495.94 | -940298.49 | -979447.17 | 256383.03 | -198747.89 | 487312.06 | 479147.23 | 630982.32 | 720348.35 | -29852.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 876473.42 | 1816554.65 | 2796001.82 | 2539618.79 | 2738366.68 | 2251054.62 | 1771907.4 | 1140925.08 | 418267.83 | 448119.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 508977.48 | 876256.16 | 1816554.65 | 2796001.82 | 2539618.79 | 2738366.68 | 2251054.62 | 1771907.4 | 1138616.18 | 418267.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 153648 | -1843649.13 | -500272.77 | 777391.04 | 958744.93 | 827693.9 | 607933.95 | 437215.56 | 257216.55 | 345548.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 133572.07 | 1100826.31 | 445818.11 | 19609.78 | 29152.74 | 29730.13 | 27450.59 | 9014 | 3608.1 | 8145.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39649.81 | 42877.23 | 45716.32 | 46366.26 | 36780.36 | 24869.79 | 24978.23 | 14359.62 | 12541.99 | 10057.14 |
| 无形资产摊销(万) | 4189.32 | 5107.87 | 4348.36 | 6976.65 | 5963.88 | 2392.49 | 1690.94 | 865.92 | 1034.33 | 775.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7321.82 | 5125.25 | 11373.03 | 10732.79 | 5936.93 | 4897.55 | 4339.88 | 3279.36 | 2684.71 | 3100.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -31439.04 | -862.22 | -75.04 | 3.41 | 737.93 | -273.49 | -87.64 | -472.47 | -25.31 | -21.04 |
| 固定资产报废损失(万) | -286.38 | -93.94 | -93.82 | -436.31 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5194.86 | 11010.16 | -6200.04 | -2459.87 | 78.03 | -627.89 | 914.57 | 643.48 | -435.28 | - |
| 财务费用(万) | 204464.26 | 4553.97 | 204663.45 | 143196.57 | 126085.36 | 89936.24 | 32362.63 | 19155.74 | 27676.82 | 14312.15 |
| 投资损失(万) | 31454.29 | 50812.23 | -12888.82 | -29543.06 | -12424.75 | -59115.82 | -68017.78 | -1233.46 | -1103.64 | -1619.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -51472.22 | 65434.14 | -104141.08 | -55613.52 | -47071.69 | -37803.84 | -23789.27 | -9620.04 | -3886.04 | 1833.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5708.48 | -29105.55 | 18174.27 | -4335.19 | -15887.39 | -13108.53 | -1854.09 | -1333.13 | 19004.22 | -257.05 |
| 存货的减少(万) | 2832314.39 | 1025175.06 | -684122.63 | -2144316.2 | -2438317.58 | -1686400.25 | -3039870.01 | -2302559.43 | -1450994.7 | -1212731.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 152260.38 | 453905.71 | -207249.07 | -355131.08 | 290823.15 | -700347.11 | -113880.24 | -1148012.12 | -239924.98 | -136187.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3658497.17 | -714883.36 | 2426602.46 | 1697350.66 | 1271372 | 3269322.69 | 2775195.19 | 2609208.27 | 1125257.6 | 801482.84 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -520.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -148261.43 | 224483.65 | 1691515.09 | 136665.86 | 211973.89 | 1751165.85 | 227366.94 | -369488.69 | -247345.63 | -166081.57 |
| 现金的期末余额(万) | 508977.48 | 876256.16 | 1816554.65 | 2796001.82 | 2539618.79 | 2738366.68 | 2251054.62 | 1771907.4 | 1138616.18 | 418267.83 |
| 现金的期初余额(万) | 876473.42 | 1816554.65 | 2796001.82 | 2539618.79 | 2738366.68 | 2251054.62 | 1771907.4 | 1140925.08 | 418267.83 | 448119.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -367495.94 | -940298.49 | -979447.17 | 256383.03 | -198747.89 | 487312.06 | 479147.23 | 630982.32 | 720348.35 | -29852.14 |