实益达002137现金流量表 |
4498 ℃ |
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当前股价：8.42，市值：49
亿，动态市盈率PE：1682.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.37%。 其中，历史营业增长率：4.23%，净利增长率：-0.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57153.39 | 72133.17 | 92189.39 | 84073.75 | 78062.93 | 111339.92 | 90769.22 | 75876.37 | 50283.34 | 50997.29 |
| 收到的税费返还(万) | 3290.19 | 3510.67 | 4390.55 | 3142.56 | 2858.4 | 4130.47 | 2778.05 | 1251.11 | 295.08 | 761.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1029.04 | 3660.86 | 1020.82 | 3021.98 | 6935 | 2345.03 | 1082.68 | 2295.68 | 894.74 | 1508.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61472.62 | 79304.7 | 97600.76 | 90238.29 | 87856.33 | 117815.42 | 94629.95 | 79423.16 | 51473.16 | 53267.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35960.78 | 58822.31 | 70368.44 | 55798.04 | 59173.53 | 85517.26 | 60663.83 | 54225.8 | 33686.04 | 40603.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13930.54 | 13691.03 | 15255.73 | 13366.91 | 15255.15 | 18099.11 | 12561.36 | 10991.59 | 5664.08 | 6417.09 |
| 支付的各项税费(万) | 2777.52 | 1833.45 | 1247.82 | 1617.97 | 2736.68 | 5559.28 | 5438.87 | 5208.85 | 1394.35 | 3169.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4961.29 | 5170.04 | 6068.97 | 8360.75 | 6514.59 | 8440.77 | 5434.73 | 5513.26 | 5334.03 | 2648.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57630.13 | 79516.82 | 92940.96 | 79143.68 | 83679.95 | 117616.41 | 84098.79 | 75939.5 | 46078.5 | 52837.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3842.5 | -212.12 | 4659.8 | 11094.61 | 4176.38 | 199 | 10531.16 | 3483.65 | 5394.66 | 429.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 178473.79 | 302577.41 | 273292.42 | 362782.94 | 477108.06 | 4679.8 | - | 381.84 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1229.54 | 1552.29 | 1527.07 | 1358.95 | 2485.41 | 4710.9 | 2089.41 | 1448.37 | 427.43 | 419.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 83.26 | 7928.08 | 101.05 | 68.08 | 4.67 | 737.14 | 152.9 | 1050.55 | 1210.1 | 1.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 483.67 | - | - | - | - | 20267.5 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 462 | 2253.71 | 5192.07 | 8.07 | 256.94 | 345378.62 | 481149.91 | 539540.66 | - | 10400.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 180248.59 | 314311.49 | 280596.28 | 364218.03 | 479855.08 | 355506.47 | 483392.22 | 562688.92 | 1637.53 | 10821.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10443.19 | 7855.97 | 1862.17 | 890.93 | 780.98 | 1008.33 | 790.22 | 1156.82 | 4625.2 | 921.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 178975.37 | 304656.9 | 288979.14 | 359327.6 | 479043.79 | 12900 | 7013 | 16994.22 | 2440 | 1080 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 8268.79 | 2610.87 | - | - | - | 18691.56 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 46.86 | 356605 | 475483.69 | 583981.66 | 5888 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 189418.55 | 312512.87 | 290841.3 | 368487.32 | 482482.49 | 370513.33 | 483286.91 | 602132.7 | 31644.76 | 2001.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9169.96 | 1798.62 | -10245.02 | -4269.28 | -2627.42 | -15006.86 | 105.31 | -39443.79 | -30007.23 | 8819.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 41.13 | 50 | 200 | 1074.06 | 1050.5 | 399.5 | 2379.01 | 58179 | 556.75 | 566.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 41.13 | 50 | 200 | 1074.06 | 788.5 | 399.5 | 400 | 1054 | 384.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 958.14 | 707.6 | 646.23 | 500 | - | - | 795.89 | - | 5100 | 611.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1148.3 | 407.02 | - | 1134.04 | - | 1300 | - | 7999.79 | 9828.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 999.26 | 1905.9 | 1253.25 | 1574.06 | 2184.54 | 399.5 | 4474.9 | 58179 | 13656.55 | 11006.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 559.87 | 528.89 | 646.23 | 500 | - | 600 | - | 5300 | 611.9 | 20248.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 121.25 | 95.24 | 192.34 | 400.02 | 315.63 | 260.08 | 7.45 | 31.46 | 43.73 | 249.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 101.76 | 84.8 | 158.64 | 370.77 | 315.63 | 210.25 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2086.51 | 466.8 | 648.52 | 3155.14 | 849.47 | 2684.59 | 2040.2 | 10260.6 | 191.68 | 32.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2767.63 | 1090.93 | 1487.09 | 4055.16 | 1165.1 | 3544.67 | 2047.65 | 15592.06 | 847.31 | 20530.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1768.37 | 814.97 | -233.84 | -2481.1 | 1019.45 | -3145.17 | 2427.26 | 42586.94 | 12809.23 | -9524.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -86.67 | 474.66 | -108.4 | -615.83 | 58.54 | 207.79 | -508.8 | 178.33 | 156.28 | 20.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7182.51 | 2876.12 | -5927.47 | 3728.39 | 2626.95 | -17745.23 | 12554.92 | 6805.14 | -11647.06 | -254.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10203.72 | 7327.6 | 13255.07 | 9526.67 | 6899.45 | 24644.65 | 12089.73 | 5284.59 | 16931.65 | 17186.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3021.21 | 10203.72 | 7327.6 | 13255.07 | 9526.4 | 6899.42 | 24644.65 | 12089.73 | 5284.59 | 16931.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1860.18 | 14824.51 | -10725.07 | 2865.77 | 9463.3 | -36738.74 | 7829.35 | 15274.08 | 1915.34 | 1275.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 562.36 | 1397.66 | 14787.38 | 2936.77 | 1367.39 | 45058.2 | 80.32 | 3418.53 | 477.04 | 1291.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1236.11 | 911.37 | 1130.95 | 1089.61 | 1058.49 | 1250.12 | 997.05 | 1105.36 | 1541.47 | 1754.65 |
| 无形资产摊销(万) | 106.1 | 115.12 | 124.52 | 123.08 | 453.23 | 180.71 | 265.62 | 290.55 | 285.22 | 270.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 303.97 | 164.64 | 78.69 | 101.13 | 154.2 | 227.63 | 108.3 | 145.88 | 39.46 | 267.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.79 | -10273.37 | 65.42 | 30.61 | -0.11 | 1.2 | 520.35 | 81.86 | -185.78 | 48.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.25 | 0.55 | 0.03 | 2.04 | 131.91 | 39.38 | 2.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4468.84 | 1675.73 | -1794.04 | -36.63 | -438.26 | - | -7.37 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 184.81 | -505.1 | 236.29 | 1355.02 | -181.59 | -165.99 | -1477.91 | -1298.57 | -934.34 | 113.81 |
| 投资损失(万) | -797.2 | -1263.54 | -1760.25 | -1866.43 | -11866.89 | -3609.9 | 744.16 | -11316.41 | -157.94 | -115.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -723.05 | 696.41 | -306.93 | -1250.67 | -128.26 | -1.63 | 53.87 | -73.59 | 24.17 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1956.93 | -1532.23 | 453.28 | 76.11 | 4076.97 | -13.69 | -11.83 | -13.67 | -2.28 | - |
| 存货的减少(万) | 481.94 | -555.83 | -5412.68 | -2817.8 | -871.7 | -2711.65 | -886.61 | -1017.8 | -100.16 | 3275.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 848.78 | 8122.33 | -4146.5 | 3735.26 | -1154.68 | -3801.37 | -2391.57 | -1517.67 | 7258.94 | -4162.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3520.03 | -14582.38 | 11275.14 | 4660.9 | 1206.45 | 484.73 | 4704.74 | -1594.88 | -4766.49 | -3589.79 |
| 其他(万) | 536.08 | 21.01 | 42.03 | 89.83 | 905.94 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3842.5 | -212.12 | 4659.8 | 11094.61 | 4176.38 | 199 | 10531.16 | 3483.65 | 5394.66 | 429.7 |
| 现金的期末余额(万) | 3021.21 | 10203.72 | 7327.6 | 13255.07 | 9526.4 | 6899.42 | 24644.65 | 12089.73 | 5284.59 | 16931.65 |
| 现金的期初余额(万) | 10203.72 | 7327.6 | 13255.07 | 9526.67 | 6899.45 | 24644.65 | 12089.73 | 5284.59 | 16931.65 | 17186.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7182.51 | 2876.12 | -5927.47 | 3728.39 | 2626.95 | -17745.23 | 12554.92 | 6805.14 | -11647.06 | -254.74 |