天津普林002134现金流量表 |
4317 ℃ |
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当前股价：21.35，市值：52
亿，动态市盈率PE：152.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.33%。 其中，历史营业增长率：5.47%，净利增长率：-2.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62785.31 | 58379.47 | 62134.41 | 44104.17 | 37647.93 | 42656.48 | 41898.98 | 39857.87 | 42854.77 | 49015.9 |
| 收到的税费返还(万) | 1139.12 | 2425.91 | 1721.36 | 798.85 | 754.87 | 1559.72 | 1723.52 | 1661.13 | 1521.94 | 1026.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1304.44 | 169.27 | 165.32 | 497.98 | 632.53 | 331.13 | 364.73 | 270.2 | 407.17 | 684.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65228.88 | 60974.65 | 64021.08 | 45401 | 39035.32 | 44547.33 | 43987.22 | 41789.2 | 44783.88 | 50727.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37901.49 | 46962.6 | 39728.96 | 31952.02 | 24637.39 | 30552.71 | 28797.06 | 27567.54 | 25603.66 | 34477.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13290.47 | 10938.13 | 13480.72 | 10670.89 | 10091.98 | 10037.45 | 9918.48 | 10220.88 | 11490.23 | 12824.9 |
| 支付的各项税费(万) | 838.54 | 240.22 | 395.09 | 415.39 | 601.86 | 473.57 | 597.42 | 603.04 | 618.4 | 1163.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3013.31 | 583.31 | 774.2 | 895.62 | 2173.86 | 2414.39 | 2306.16 | 4877.94 | 2320.13 | 2039.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55043.8 | 58724.26 | 54378.98 | 43933.92 | 37505.1 | 43478.12 | 41619.11 | 43269.41 | 40032.43 | 50505.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10185.08 | 2250.39 | 9642.1 | 1467.08 | 1530.22 | 1069.21 | 2368.11 | -1480.21 | 4751.45 | 222.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 200 | - | - | - | - | 4100 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 334.11 | 177.94 | 155.26 | 146.88 | 70.96 | 188.61 | 53.84 | 43.97 | 56.52 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 122.47 | 214.49 | 198.54 | - | - | - | 780.33 | 0.06 | - | 3138.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 656.58 | 392.43 | 353.8 | 146.88 | 70.96 | 4288.61 | 834.17 | 44.02 | 56.52 | 3138.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17819.18 | 10015 | 3186.38 | 1072.84 | 959.19 | 631.86 | 912.45 | 1037.31 | 1319.28 | 1390.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4100 | 633.3 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3361.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 553.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21734.01 | 10015 | 3186.38 | 1072.84 | 959.19 | 631.86 | 5012.45 | 1670.61 | 1319.28 | 1390.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21077.42 | -9622.58 | -2832.58 | -925.96 | -888.23 | 3656.74 | -4178.28 | -1626.59 | -1262.76 | 1747.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17900.67 | 1520.81 | - | 2500 | - | - | 2500 | - | 2022.97 | 8262.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1278.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19179.3 | 1520.81 | - | 2500 | - | - | 2500 | - | 2022.97 | 8262.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50 | - | 2500 | - | - | - | - | 2057.84 | 2942.92 | 10649.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 186.42 | - | 28.78 | 71.23 | 63.44 | 110.26 | 46.22 | 18.61 | 145.85 | 267.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2098.62 | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2335.04 | - | 2528.78 | 71.23 | 2563.44 | 110.26 | 46.22 | 2076.45 | 3088.77 | 10917.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 16844.26 | 1520.81 | -2528.78 | 2428.77 | -2563.44 | -110.26 | 2453.78 | -2076.45 | -1065.8 | -2655.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 78.31 | 459.1 | -85.2 | -61.93 | 2.68 | -3.92 | -103.5 | 30.74 | 33.85 | 25.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6030.23 | -5392.27 | 4195.54 | 2907.95 | -1918.76 | 4611.77 | 540.11 | -5152.51 | 2456.73 | -659.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6943.28 | 12335.56 | 8140.01 | 5232.06 | 7150.82 | 2539.05 | 1998.94 | 7151.45 | 4694.72 | 5354.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12973.51 | 6943.28 | 12335.56 | 8140.01 | 5232.06 | 7150.82 | 2539.05 | 1998.94 | 7151.45 | 4694.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2625.72 | 1605.89 | 2707.57 | 650.13 | 1267.13 | -5925.92 | 1419.07 | -9886.68 | -4830 | 962.62 |
| 资产减值准备(万) | 1313.15 | -141.06 | 372.25 | 326.71 | 38.46 | 3163.69 | -3836.26 | 3771.29 | 387.44 | 15.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2491.69 | 1580.74 | 1397.43 | 1740.56 | 3215.64 | 3341.06 | 3832.61 | 4249.63 | 4983.15 | 5262.87 |
| 无形资产摊销(万) | 353.98 | 126.74 | 63 | 58.45 | 34.59 | 26.06 | 25.3 | 57.84 | 63.25 | 65.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 7.04 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.22 | - | - | - | 19.38 | -2.25 | -720.83 | 0.87 | - | -2669.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 259.49 | 1352.59 | 0.39 | 0.93 | - | 193.94 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 10.65 | -3.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -215.01 | - | 26.1 | 73.91 | 36.42 | 114.18 | 152.74 | -19.93 | 152 | 222.8 |
| 投资损失(万) | 105.24 | 590.42 | -114.84 | -82.01 | -19.66 | -188.44 | -5.36 | -55.63 | -59.06 | 12.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | 74.7 | 32.31 | -25.69 | 17.52 | -3.06 | 8.89 | 136.21 | -37.95 | -29.93 | 22.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1047.64 | - | - | -0.92 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4871.91 | 1860.55 | -3604.95 | 660.42 | 793.67 | -684.14 | 3679.12 | 194.32 | 141.39 | -242.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15794.15 | 5971.67 | -7653.98 | 554.14 | -3530.51 | -178.5 | 438.16 | 298.45 | 5260.91 | -1465.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22819.86 | -10626.53 | 16591.63 | -2363.13 | -190.84 | 1335.25 | -2526.62 | 201.18 | -1317.9 | -1964.59 |
| 其他(万) | -114.3 | -113.6 | -113.6 | -227.71 | -131 | -134.61 | -233.07 | -253.8 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10185.08 | 2250.39 | 9642.1 | 1467.08 | 1530.22 | 1069.21 | 2368.11 | -1480.21 | 4751.45 | 222.22 |
| 现金的期末余额(万) | 12973.51 | 6943.28 | 12335.56 | 8140.01 | 5232.06 | 7150.82 | 2539.05 | 1998.94 | 7151.45 | 4694.72 |
| 现金的期初余额(万) | 6943.28 | 12335.56 | 8140.01 | 5232.06 | 7150.82 | 2539.05 | 1998.94 | 7151.45 | 4694.72 | 5354.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6030.23 | -5392.27 | 4195.54 | 2907.95 | -1918.76 | 4611.77 | 540.11 | -5152.51 | 2456.73 | -659.94 |