利欧股份002131现金流量表 |
4355 ℃ |
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当前股价：4.21，市值：285
亿，动态市盈率PE：-95.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：135.14%。 其中，历史营业增长率：26.3%，净利增长率：29.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2252843 | 2033968.1 | 1930231.36 | 1452356.07 | 1525152.58 | 1289354.78 | 909137.96 | 684622.19 | 396044.41 | 321427.76 |
| 收到的税费返还(万) | 13644.44 | 10381.04 | 15131.16 | 8452.6 | 15619.58 | 16012.3 | 13406.36 | 6761.28 | 8475.56 | 7528.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 188643.43 | 323925.61 | 152586.49 | 310856.21 | 259242.12 | 225630.1 | 201551.98 | 93924.05 | 69131.49 | 8589.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2455130.87 | 2368274.75 | 2097949.01 | 1771664.88 | 1800014.27 | 1530997.17 | 1124096.3 | 785307.52 | 473651.46 | 337545.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2137423.14 | 1906369.76 | 1841706.47 | 1410413.96 | 1240834.12 | 1191312.65 | 847206.75 | 579048.14 | 281737.04 | 260274.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 106516.72 | 94722.3 | 85536.41 | 64797.84 | 75338.84 | 75684.17 | 65262.5 | 49399.76 | 40065.03 | 30581.01 |
| 支付的各项税费(万) | 26664.4 | 16734.37 | 21898.75 | 15478.5 | 22793.94 | 24081.69 | 22714.8 | 26780.5 | 15062.63 | 10238.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 242914.76 | 355517.39 | 198753.25 | 234556.43 | 373299.8 | 256583.31 | 222944.03 | 122498.86 | 103835.36 | 47449.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2513519.02 | 2373343.81 | 2147894.88 | 1725246.73 | 1712266.7 | 1547661.82 | 1158128.07 | 777727.27 | 440700.06 | 348542.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -58388.14 | -5069.07 | -49945.87 | 46418.15 | 87747.57 | -16664.65 | -34031.78 | 7580.25 | 32951.39 | -10997.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 550513.79 | 282990.55 | 147198.87 | 19040.79 | 27690.75 | 2527.97 | 12625 | - | 3000 | 13000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 188424.34 | 37104.13 | 11793.68 | 648.5 | 761.4 | 2216.31 | 420.12 | 280.08 | 40.66 | 967.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 722.86 | 22788.64 | 435.5 | 323.49 | 26094.3 | 10983.42 | 1140.4 | 1058.44 | 215.82 | 2859.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4803.89 | 1814.58 | - | - | 5625 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2511.7 | 7344.21 | 48488.57 | 17184.02 | 13030.25 | 13138.55 | 45133.64 | 80886.53 | 17057.32 | 16331.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 742172.7 | 350227.52 | 207916.62 | 42000.68 | 69391.29 | 28866.25 | 59319.16 | 87850.05 | 20313.8 | 33158.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31246.4 | 38949.39 | 17787.7 | 28921.15 | 15493.74 | 35212.17 | 32018.42 | 51764.82 | 28636.39 | 16333.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 525225.76 | 334467.79 | 140172.62 | 76152.56 | 28013.64 | 22320.06 | 61123.38 | 77458.54 | 15954.89 | 61.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 10837.87 | - | 29198.11 | 75886 | 32066.6 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2454.56 | 3000 | 50150.91 | 13900 | 11779 | 20072.1 | 10673.35 | 99277.96 | 37832.34 | 10886.58 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 558926.72 | 376417.18 | 208111.23 | 118973.71 | 55286.38 | 88442.21 | 103815.15 | 257699.43 | 158309.62 | 59348.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 183245.98 | -26189.66 | -194.61 | -76973.03 | 14104.91 | -59575.96 | -44495.99 | -169849.38 | -137995.82 | -26190.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3256 | 1748.6 | 3556.64 | 2900 | 46.06 | 56.35 | 26.5 | 96782.35 | 173165.5 | 12892.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1328.5 | 1748.6 | 3556.64 | 2900 | 46.06 | 56.35 | 26.5 | 236.31 | 35.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 355142.96 | 328167 | 262066.73 | 218201.47 | 263634.64 | 531304.91 | 290092.85 | 130033 | 111486 | 65673 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 107094.46 | 36042.36 | 21962.75 | 15079.88 | 19409.55 | 12425 | 36738.9 | 7299.88 | 19816.96 | 48715.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 465493.42 | 365957.96 | 287586.12 | 236181.35 | 283090.25 | 543786.26 | 326858.25 | 234115.23 | 304468.46 | 127281.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 204393.54 | 336784.05 | 127958.09 | 255145.99 | 383229.67 | 306399.85 | 180507.98 | 61240 | 111150 | 59205.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5561.75 | 4642.65 | 21353.19 | 7824.46 | 9103.37 | 18131.86 | 12874.68 | 8107.6 | 5414.07 | 4553.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 64.35 | 33.95 | 30.49 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 130463.22 | 78013.76 | 7715.94 | 47818.68 | 31422.78 | 27926.04 | 24957.84 | 10082.49 | 26269.78 | 58700.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 340418.51 | 419440.45 | 157027.21 | 310789.12 | 423755.83 | 352457.75 | 218340.51 | 79430.09 | 142833.84 | 122458.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 125074.91 | -53482.49 | 130558.91 | -74607.77 | -140665.58 | 191328.51 | 108517.74 | 154685.14 | 161634.61 | 4822.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11782.08 | 11043.94 | -1856.32 | -1066.11 | -304.97 | 78.09 | -757.11 | 90.63 | 2030.67 | 1035.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 261714.83 | -73697.28 | 78562.11 | -106228.76 | -39118.07 | 115165.99 | 29232.86 | -7493.36 | 58620.85 | -31329.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67973.35 | 141670.63 | 63108.52 | 169337.28 | 208455.35 | 93289.36 | 64056.51 | 71549.86 | 12929.01 | 44258.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 329688.18 | 67973.35 | 141670.63 | 63108.52 | 169337.28 | 208455.35 | 93289.36 | 64056.51 | 71549.86 | 12929.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 193601.89 | -45791.21 | -102634.71 | 477372.3 | 30889.42 | -185194.82 | 43599.84 | 58038.62 | 23997.48 | 21312.59 |
| 资产减值准备(万) | 37967.67 | 35775.82 | 177686.25 | 22101.79 | 27980.84 | 204083.8 | 21170.44 | 11138.21 | 4454.24 | 5469.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12899.98 | 12306.08 | 12171.17 | 11405.94 | 11184.61 | 12590.78 | 9831.13 | 7273.88 | 7549.93 | 7157.06 |
| 无形资产摊销(万) | 1720.3 | 1782.58 | 1828.41 | 1850.14 | 1527.36 | 2851.4 | 3152.21 | 3116.61 | 1264.81 | 1051.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1865.64 | 1134.05 | 636.06 | 2869.09 | 1859.22 | 1316.64 | 668.66 | 491.61 | 333.61 | 213.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -66.29 | -9578.97 | 440.42 | 375.53 | -1934.71 | 297.34 | 12049.47 | -203.47 | 69.57 | 166.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 97.59 | 199.78 | 49.22 | 141.3 | 60.29 | -58.72 | 117.06 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -125539.24 | 129686 | -59162.01 | -594669.06 | 255.33 | - | - | -1093.08 | 859.75 | 2085.04 |
| 财务费用(万) | 6724.17 | 4244.29 | 7618.83 | 4648.72 | 12225.64 | 20681.3 | 8421.65 | 2415.95 | 1084.6 | 1644.55 |
| 投资损失(万) | -126093.87 | -37109.68 | 712.33 | -3260.92 | -16919.26 | -1378.82 | -8019.07 | -3710.75 | -323.12 | -10947.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4611.41 | -9890.68 | -2141.91 | -1135.72 | -1879.6 | -2303.54 | -9558.52 | -2034.99 | -1678.87 | -1276.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | 60540.02 | -19913.96 | 14401.7 | 142688.51 | 1797.82 | - | 1402.77 | - | - | -277.76 |
| 存货的减少(万) | -20761.69 | 13593.96 | -32108.14 | -6328.46 | -1622.07 | -8283.44 | -7533.61 | -2169.73 | 8310.51 | -8987.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -166258.08 | -119336.44 | -60047.83 | -33489.2 | 20051.17 | -23073.08 | -161653.8 | -88240.66 | -13231.51 | -28975.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 64352.01 | 32435.79 | -13158.63 | 21166.73 | 2241.3 | -41011.29 | 50944.66 | 21792.16 | 260.38 | 365.95 |
| 其他(万) | 1453.22 | 1547.42 | 49.15 | 681.45 | 30.2 | 2817.82 | 1375.33 | 765.89 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -58388.14 | -5069.07 | -49945.87 | 46418.15 | 87747.57 | -16664.65 | -34031.78 | 7580.25 | 32951.39 | -10997.72 |
| 现金的期末余额(万) | 329688.18 | 67973.35 | 141670.63 | 63108.52 | 169337.28 | 208455.35 | 93289.36 | 64056.51 | 71549.86 | 12929.01 |
| 现金的期初余额(万) | 67973.35 | 141670.63 | 63108.52 | 169337.28 | 208455.35 | 93289.36 | 64056.51 | 71549.86 | 12929.01 | 44258.28 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 261714.83 | -73697.28 | 78562.11 | -106228.76 | -39118.07 | 115165.99 | 29232.86 | -7493.36 | 58620.85 | -31329.27 |