利欧股份002131核心经营数据 |
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当前股价：4.21，市值：285
亿，动态市盈率PE：-95.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：135.14%。 其中，历史营业增长率：26.3%，净利增长率：29.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 676723.97 | 675480.42 | 675480.42 | 675480.42 | 668144.24 | 605231.53 | 558786.39 | 160669.85 | 150942.76 | 39142.45 |
| 净资产(万) | 1368355.01 | 1165827.97 | 1193871.98 | 1301326.59 | 813531.1 | 697595.97 | 766182.94 | 746593.56 | 578967.52 | 208408.8 |
| 总资产(万) | 2464425.01 | 1943733.36 | 1984494.99 | 1925787.5 | 1332256.73 | 1417455.79 | 1334423.14 | 1129124.55 | 840002.76 | 420140.8 |
| 营业收入(万) | 2047140.79 | 2026833.76 | 2028090.71 | 1554786.79 | 1403262.42 | 1225003.86 | 1057263.07 | 728853.84 | 439222.77 | 287426.96 |
| 营业收入增长率(%) | 1 | -0.06 | 30.44 | 10.8 | 14.55 | 15.87 | 45.06 | 65.94 | 52.81 | 56.1 |
| 营业成本(万) | 1874084.55 | 1851200.11 | 1879546.29 | 1418109 | 1251911.19 | 1084015.6 | 893474.33 | 573841.41 | 338380.52 | 221167.54 |
| 营业成本增长率(%) | 1.24 | -1.51 | 32.54 | 13.28 | 15.49 | 21.33 | 55.7 | 69.58 | 53 | 58.66 |
| 毛利率(%) | 8.45 | 8.67 | 7.32 | 8.79 | 10.79 | 11.51 | 15.49 | 21.27 | 22.96 | 23.05 |
| 三项费用(万) | 126124.35 | 111787 | 111089.26 | 79479.57 | 95144.42 | 112811.39 | 107616.49 | 79937.07 | 67052.06 | 49067.59 |
| 费用增长率(%) | 12.83 | 0.63 | 39.77 | -16.46 | -15.66 | 4.83 | 34.63 | 19.22 | 36.65 | 29.61 |
| 费用率(%) | 72.88 | 63.65 | 74.79 | 58.15 | 62.86 | 80.01 | 65.7 | 51.57 | 66.49 | 74.05 |
| 净利润(万) | 193601.89 | -45791.21 | -102634.71 | 477372.3 | 30889.42 | -185194.82 | 43599.84 | 58038.62 | 23997.48 | 21312.59 |
| 净利润增长率(%) | -522.79 | -55.38 | -121.5 | 1445.42 | -116.68 | -524.76 | -24.88 | 141.85 | 12.6 | 305.17 |
| 经营现金流(万) | -58388.14 | -5069.07 | -49945.87 | 46418.15 | 87747.57 | -16664.65 | -34031.78 | 7580.25 | 32951.39 | -10997.72 |
| 现金流增长率(%) | 1051.85 | -89.85 | -207.6 | -47.1 | -626.55 | -51.03 | -548.95 | -77 | -399.62 | -336.38 |
| 净利润现金比(-) | -0.3 | 0.11 | 0.49 | 0.1 | 2.84 | 0.09 | -0.78 | 0.13 | 1.37 | -0.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.28 | -3.88 | -8.23 | 45.14 | 4.09 | -25.3 | 5.76 | 8.76 | 6.1 | 11.71 |
| 生产资本回报率(%) | 202.12 | -53.24 | -75.79 | 557.11 | 35.59 | -130.46 | 29.98 | 53.44 | 24.64 | 31.17 |
| 资本支出(万) | 31246.4 | 38949.39 | 17787.7 | 28921.15 | 15493.74 | 35212.17 | 32018.42 | 51764.82 | 28636.39 | 16333.9 |
| 折旧和摊销(万) | 16486 | 15223 | 14636 | 16125 | 14571 | 16759 | 13652 | 10882 | 9148 | 8423 |
| 归属股东权益(万) | 1366620.48 | 1161685 | 1187155.84 | 1297725.18 | 813263.15 | 688770.11 | 759622.43 | 737896.72 | 572378.43 | 200373.58 |
| 股东权益增长率(%) | 17.64 | -2.15 | -8.52 | 59.57 | 18.07 | -9.33 | 2.94 | 28.92 | 185.66 | 32.5 |
| 自由现金流(万) | 181843 | -68039 | -105091 | 464451 | 29838 | -204404 | 23752 | 15370 | 3053 | 10081 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 431.22 | -69.72 | -247.82 |
| 每股股东权益(元) | 2.02 | 1.72 | 1.76 | 1.92 | 1.22 | 1.14 | 1.36 | 4.59 | 3.79 | 5.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | -0.07 | -0.15 | 0.71 | 0.05 | -0.31 | 0.08 | 0.35 | 0.15 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCAA | CBBCB | CCBCB | CBBAA | CBACA | CCBCB | CBCCA | BBBBA | BBABA | BCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | --- | --+ | +-- | ++- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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