汇洲智能002122核心经营数据 |
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当前股价：5.51，市值：110
亿，动态市盈率PE：130.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.83%。 其中，历史营业增长率：3.76%，净利增长率：5.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 199965.33 | 198739.07 | - | 120173.65 | - | - | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 |
| 净资产(万) | 244024.06 | 230206.95 | - | 176508.34 | - | - | 494998.17 | 467920.79 | 499025.43 | 497573.06 |
| 总资产(万) | 373372.66 | 351992.53 | - | 444276.85 | - | - | 959920 | 664836.8 | 755512.09 | 749546.63 |
| 营业收入(万) | 80138.14 | 70266.33 | - | 72174.33 | - | - | 254490.83 | 215828.08 | 209870.49 | 217580.32 |
| 营业收入增长率(%) | 14.05 | - | -100 | - | - | -100 | 17.91 | 2.84 | -3.54 | 7.09 |
| 营业成本(万) | 63811.42 | 54355.23 | - | 52541.08 | - | - | 208617.47 | 165316.84 | 171796.75 | 184322.05 |
| 营业成本增长率(%) | 17.4 | - | -100 | - | - | -100 | 26.19 | -3.77 | -6.8 | 16.74 |
| 毛利率(%) | 20.37 | 22.64 | - | 27.2 | - | - | 18.03 | 23.4 | 18.14 | 15.29 |
| 三项费用(万) | 16877.49 | 19935.18 | - | 15151.72 | - | - | 47899.37 | 36867.32 | 43531.67 | 41191.23 |
| 费用增长率(%) | -15.34 | - | -100 | - | - | -100 | 29.92 | -15.31 | 5.68 | -12.02 |
| 费用率(%) | 103.37 | 125.29 | - | 77.17 | - | - | 104.42 | 72.99 | 114.34 | 123.85 |
| 净利润(万) | 15150.12 | 6362.26 | - | 19514.29 | - | - | 13186.82 | -25752.33 | 5342.95 | 3532.28 |
| 净利润增长率(%) | 138.12 | - | -100 | - | - | -100 | -151.21 | -581.99 | 51.26 | 22 |
| 经营现金流(万) | -6815.96 | 2568.15 | - | 7124.84 | - | - | -64243.67 | 89516.44 | 21180.46 | 13391.32 |
| 现金流增长率(%) | -365.4 | - | -100 | - | - | -100 | -171.77 | 322.64 | 58.17 | -11.89 |
| 净利润现金比(-) | -0.45 | 0.4 | - | 0.37 | - | - | -4.87 | -3.48 | 3.96 | 3.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.39 | 5.53 | - | 22.11 | - | - | 2.74 | -5.33 | 1.07 | 0.71 |
| 生产资本回报率(%) | 35.15 | 9.33 | - | 39.13 | - | - | 27.88 | -7.64 | 2.88 | 2.67 |
| 资本支出(万) | 1835.85 | 1627.51 | - | 3816.82 | - | - | 22453.04 | 15971.85 | 37259.33 | 23835.47 |
| 折旧和摊销(万) | 3304 | 3653 | - | 3255 | - | - | 25853 | 28818 | 26809 | 25563 |
| 归属股东权益(万) | 226791.06 | 210766.64 | - | 160096.36 | - | - | 474011.65 | 446206.86 | 475075.33 | 473244.62 |
| 股东权益增长率(%) | 7.6 | - | -100 | - | - | -100 | 6.23 | -6.08 | 0.39 | 0.34 |
| 自由现金流(万) | 15547 | 10536 | - | 15435 | - | - | 16177 | -12370 | -5729 | 5107 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 115.92 | -212.18 | -57.82 |
| 每股股东权益(元) | 1.13 | 1.06 | - | 1.33 | - | - | 3.99 | 3.76 | 4 | 3.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.04 | - | 0.13 | - | - | 0.11 | -0.21 | 0.04 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCBA | BCBCA | CABCB | BCBAA | CABCB | CABCB | CCCCA | BCCCB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | --- | ++- | --- | --- | --+ | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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