康强电子002119核心经营数据 |
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当前股价：15.3，市值：57
亿，动态市盈率PE：57.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.98%。 其中，历史营业增长率：12.08%，净利增长率：7.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37528.4 | 37528.4 | 37528.4 | 37528.4 | 37528.4 | 28868 | 20620 | 20620 | 20620 | 20620 |
| 净资产(万) | 129528.02 | 122594.56 | 114271.93 | 97120.11 | 89265.22 | 80971.13 | 80858.33 | 75444.5 | 70343.18 | 75741.89 |
| 总资产(万) | 231844.34 | 190717.44 | 213445.4 | 182904.68 | 181144.36 | 168007.47 | 166730.19 | 158825.84 | 142924.15 | 156838.58 |
| 营业收入(万) | 177985.66 | 170279.15 | 219461.59 | 154863.25 | 141826.96 | 148289.7 | 130361.81 | 119675.45 | 102103.4 | 132868.04 |
| 营业收入增长率(%) | 4.53 | -22.41 | 41.71 | 9.19 | -4.36 | 13.75 | 8.93 | 17.21 | -23.15 | 4.56 |
| 营业成本(万) | 155113.69 | 143464.93 | 178091.54 | 125828.74 | 112149.12 | 118255.51 | 102916 | 96107.22 | 86702.19 | 116137.99 |
| 营业成本增长率(%) | 8.12 | -19.44 | 41.53 | 12.2 | -5.16 | 14.9 | 7.08 | 10.85 | -25.35 | 5.33 |
| 毛利率(%) | 12.85 | 15.75 | 18.85 | 18.75 | 20.93 | 20.25 | 21.05 | 19.69 | 15.08 | 12.59 |
| 三项费用(万) | 9946.01 | 8878.57 | 12300.84 | 14309.52 | 13079.73 | 12529.26 | 17416.63 | 15402.43 | 14535.84 | 14996.66 |
| 费用增长率(%) | 12.02 | -27.82 | -14.04 | 9.4 | 4.39 | -28.06 | 13.08 | 5.96 | -3.07 | 3.79 |
| 费用率(%) | 43.49 | 33.11 | 29.73 | 49.28 | 44.07 | 41.72 | 63.46 | 65.35 | 94.38 | 89.64 |
| 净利润(万) | 8057.56 | 10197.58 | 18123.64 | 8793.1 | 9246.86 | 9235.5 | 7475.82 | 5101.32 | -5398.71 | 761.69 |
| 净利润增长率(%) | -20.99 | -43.73 | 106.11 | -4.91 | 0.12 | 23.54 | 46.55 | -194.49 | -808.78 | -65.26 |
| 经营现金流(万) | 779.09 | 29740.17 | 11245.84 | 16049.2 | -841.05 | 18066.61 | 1565.77 | 15637.52 | 15226.09 | 24688.28 |
| 现金流增长率(%) | -97.38 | 164.45 | -29.93 | -2008.23 | -104.66 | 1053.85 | -89.99 | 2.7 | -38.33 | 85.87 |
| 净利润现金比(-) | 0.1 | 2.92 | 0.62 | 1.83 | -0.09 | 1.96 | 0.21 | 3.07 | -2.82 | 32.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.39 | 8.61 | 17.15 | 9.44 | 10.86 | 11.41 | 9.57 | 7 | -7.39 | 1.01 |
| 生产资本回报率(%) | 11.6 | 15.21 | 27.35 | 12.91 | 14.95 | 15.46 | 11.98 | 8.48 | -8.38 | 1.68 |
| 资本支出(万) | 2902.83 | 2448.4 | 3513.8 | 4664.61 | 3644.59 | 5643.72 | 4514.88 | 11676.38 | 9557.88 | 14321.11 |
| 折旧和摊销(万) | 9057 | 8510 | 8007 | 7666 | 7345 | 7111 | 6817 | 6642 | 6363 | 6006 |
| 归属股东权益(万) | 129528.02 | 122594.56 | 114271.93 | 97120.11 | 89265.22 | 80728.58 | 73974.2 | 69635.92 | 65274.13 | 71002.09 |
| 股东权益增长率(%) | 5.66 | 7.28 | 17.66 | 8.8 | 10.57 | 9.13 | 6.23 | 6.68 | -8.07 | -0.4 |
| 自由现金流(万) | 14212 | 16259 | 22617 | 11794 | 12959 | 9491 | 8702 | -673 | -8923 | -8084 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -92.46 | 10.38 | 208.67 |
| 每股股东权益(元) | 3.45 | 3.27 | 3.04 | 2.59 | 2.38 | 2.8 | 3.59 | 3.38 | 3.17 | 3.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.27 | 0.48 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | -0.28 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBABA | CABAA | CBABA | BBCBA | BBABA | BBBBA | CBABA | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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