*ST天002113现金流量表 |
5141 ℃ |
|
当前股价：0.41，市值：6
亿，动态市盈率PE：-2.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-653.9%。 其中，历史营业增长率：0.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 32713.89 | - | 70121.91 | - | - | 37639.66 | 10918.14 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | 100.75 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1368.72 | - | 447.32 | - | - | 1447.63 | 295.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 34082.61 | - | 70579.53 | - | - | 39188.05 | 11213.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 28635.43 | - | 58656.94 | - | - | 8271.5 | 1491.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 4721.59 | - | 3508.66 | - | - | 4034.13 | 2201.43 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 666.52 | - | 1899.69 | - | - | 2057.44 | 1650.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 5878.13 | - | 4373.2 | - | - | 18114.6 | 4650.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 39901.67 | - | 68438.49 | - | - | 32477.67 | 9994.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -5819.06 | - | 2141.04 | - | - | 6710.38 | 1219.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 0.12 | - | 1350 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2319.18 | - | 1047.17 | - | - | 8080.32 | 11577.79 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 2319.3 | - | 2397.17 | - | - | 8080.32 | 11577.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 692.44 | - | 5242.58 | - | - | 7063.58 | 638.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 2990 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1196.63 | - | - | - | - | 41923.55 | 63019.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | 5000 | 7500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 5389.07 | - | 5242.58 | - | - | 54637.13 | 74148.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -3069.77 | - | -2845.41 | - | - | -46556.81 | -62570.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 80041 | 80710 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5950 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 6000 | - | 5950 | - | - | 80041 | 80710 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 98.67 | - | 4350 | - | - | 10 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 12.39 | - | 193.56 | - | - | 2.28 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 303.05 | - | - | - | - | 320 | 128.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 414.1 | - | 4543.56 | - | - | 332.28 | 128.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 5585.9 | - | 1406.44 | - | - | 79708.72 | 80581.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 45.6 | - | 4.25 | - | - | -0.31 | 103.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -3257.34 | - | 706.32 | - | - | 39861.98 | 19333.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 12710.97 | - | 11069.58 | - | - | 20576.82 | 1243.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 9453.63 | - | 11775.9 | - | - | 60438.8 | 20576.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -23021.35 | - | 27798.48 | - | - | 538.69 | 5411.31 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 15979.95 | - | 18112.14 | - | - | 47820.18 | 180.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 213.77 | - | 210.65 | - | - | 81.81 | 51.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 2609.99 | - | 1975.17 | - | - | 1805.1 | 1432.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 631.03 | - | 2214.61 | - | - | 1134.83 | 285.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.22 | - | -350 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -15.49 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 37.59 | - | 193.56 | - | - | 2.28 | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | 661.52 | - | 127.82 | - | - | -33.72 | -76.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -318.89 | - | -50.72 | - | - | -11598.03 | -11.03 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -841.54 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 7802.58 | - | -5901.64 | - | - | -39713.75 | -5464.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -9315.8 | - | -42189.03 | - | - | 6672.99 | -589.62 |
| 其他(万) | - | - | - | -573.3 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -5819.06 | - | 2141.04 | - | - | 6710.38 | 1219.12 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 9453.63 | - | 11775.9 | - | - | 60438.8 | 20576.82 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 12710.97 | - | 11069.58 | - | - | 20576.82 | 1243.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -3257.34 | - | 706.32 | - | - | 39861.98 | 19333.1 |