威海广泰002111核心经营数据 |
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当前股价：11.08，市值：59
亿，动态市盈率PE：31.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.76%。 其中，历史营业增长率：19.51%，净利增长率：13.85%； 未来三年预估净利增长率：61.55% （24E:148.97%, 25E:35.52%, 26E:24.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53432.33 | 53447.45 | 53455.85 | 38182.75 | 38182.75 | 38182.75 | 38182.75 | 38182.75 | 36109.02 | 30727.07 |
| 净资产(万) | 322357.41 | 306712.95 | 320184.34 | 327205.2 | 296647.92 | 282163.83 | 267108.96 | 277940.99 | 204640.82 | 125409.87 |
| 总资产(万) | 598858.64 | 541478.06 | 528983.33 | 569052.45 | 481622.5 | 457730.62 | 448776.06 | 415757.26 | 333884.37 | 250577.21 |
| 营业收入(万) | 240442.55 | 234589.63 | 307912.07 | 296498.39 | 255143.74 | 218719.66 | 180412.6 | 155529.11 | 132309.46 | 101510.75 |
| 营业收入增长率(%) | 2.49 | -23.81 | 3.85 | 16.21 | 16.65 | 21.23 | 16 | 17.55 | 30.34 | 14.66 |
| 营业成本(万) | 175470.82 | 156874.52 | 203730.91 | 202089.84 | 176986.36 | 147695.36 | 115860.99 | 95537.42 | 84638.7 | 66261.85 |
| 营业成本增长率(%) | 11.85 | -23 | 0.81 | 14.18 | 19.83 | 27.48 | 21.27 | 12.88 | 27.73 | 9.03 |
| 毛利率(%) | 27.02 | 33.13 | 33.83 | 31.84 | 30.63 | 32.47 | 35.78 | 38.57 | 36.03 | 34.72 |
| 三项费用(万) | 35789.69 | 32154.1 | 36372.8 | 34522.48 | 38294.25 | 31255.17 | 39753.87 | 33578.49 | 26815.82 | 21286.98 |
| 费用增长率(%) | 11.31 | -11.6 | 5.36 | -9.85 | 22.52 | -21.38 | 18.39 | 25.22 | 25.97 | 18.15 |
| 费用率(%) | 55.09 | 41.37 | 34.91 | 36.57 | 49 | 44.01 | 61.58 | 55.97 | 56.25 | 60.39 |
| 净利润(万) | 12334.51 | 23501.71 | 5051.87 | 38415.41 | 33251.53 | 23500.83 | 11777.23 | 18279.45 | 17811.35 | 11111.73 |
| 净利润增长率(%) | -47.52 | 365.21 | -86.85 | 15.53 | 41.49 | 99.54 | -35.57 | 2.63 | 60.29 | 19.37 |
| 经营现金流(万) | 3219.26 | 16522.87 | -42235.36 | 80418.93 | 60950.57 | 10436.4 | 2869.08 | 8531.09 | 12370.08 | 4845.23 |
| 现金流增长率(%) | -80.52 | -139.12 | -152.52 | 31.94 | 484.02 | 263.75 | -66.37 | -31.03 | 155.3 | -278.62 |
| 净利润现金比(-) | 0.26 | 0.7 | -8.36 | 2.09 | 1.83 | 0.44 | 0.24 | 0.47 | 0.69 | 0.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.92 | 7.5 | 1.56 | 12.32 | 11.49 | 8.56 | 4.32 | 7.58 | 10.79 | 9.18 |
| 生产资本回报率(%) | 9.73 | 20.44 | 7.99 | 40.63 | 36.01 | 25.1 | 14.21 | 20.8 | 21.27 | 17.13 |
| 资本支出(万) | 16363.24 | 18924.67 | 17846.02 | 6816.32 | 6336.05 | 7716.93 | 7883.42 | 16104.59 | 9090.54 | 4062.64 |
| 折旧和摊销(万) | 7891 | 7733 | 7217 | 7008 | 6977 | 6887 | 6974 | 5226 | 3883 | 3603 |
| 归属股东权益(万) | 316029.34 | 302309.04 | 315200.28 | 322587.76 | 292159.99 | 275515.71 | 260479.93 | 265104.25 | 199555.45 | 125409.87 |
| 股东权益增长率(%) | 4.54 | -4.09 | -2.29 | 10.41 | 6.04 | 5.77 | -1.74 | 32.85 | 59.12 | 7.41 |
| 自由现金流(万) | 4096 | 12813 | -5506 | 38478 | 33811 | 22652 | 10417 | 5975 | 11474 | 10652 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -47.93 | 7.72 | 292.05 |
| 每股股东权益(元) | 5.91 | 5.66 | 5.9 | 8.45 | 7.65 | 7.22 | 6.82 | 6.94 | 5.53 | 4.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.45 | 0.1 | 1 | 0.87 | 0.61 | 0.3 | 0.44 | 0.46 | 0.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBBBA | BBCCA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBCA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | -++ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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