ST能特002102现金流量表 |
6113 ℃ |
|
当前股价：2.53，市值：63
亿，动态市盈率PE：130.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.44%。 其中，历史营业增长率：19.58%，净利增长率：11.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1467064.62 | 1279337.13 | 1348383.3 | - | 1401646.15 | - | - | 1134838.12 | 103958.53 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1308.3 | 6230.83 | 4209.34 | - | 7572.03 | - | - | 2023.6 | 666.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33827.7 | 27613.98 | 44533.19 | - | 26957.16 | - | - | 28518.59 | 14872.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1502200.63 | 1313181.94 | 1397125.82 | - | 1436175.34 | - | - | 1165380.31 | 119497.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1193214.68 | 1034503.12 | 1281800.7 | - | 1170363.82 | - | - | 1064178.13 | 83384.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11407.27 | 11628.74 | 11512.21 | - | 7876.55 | - | - | 9030.34 | 5319.65 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7640.99 | 7410.79 | 13465.89 | - | 13609.9 | - | - | 5544.63 | 6354.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 280736.38 | 178382.05 | 164198.9 | - | 134688.96 | - | - | 53342.7 | 22867.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1492999.33 | 1231924.7 | 1470977.69 | - | 1326539.22 | - | - | 1132095.8 | 117926.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 9201.3 | 81257.24 | -73851.87 | - | 109636.11 | - | - | 33284.51 | 1570.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 150 | - | 10660 | - | - | 104379.39 | 47900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | 190.52 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 130.86 | 46.29 | 1930.97 | - | 416.83 | - | - | - | 1.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16049.12 | 7659 | - | - | 3308.25 | - | - | 18065.2 | 66911.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 16179.98 | 7705.3 | 2081.02 | - | 14385.08 | - | - | 122635.1 | 114812.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9453.85 | 3011.15 | 15595.66 | - | 28800.97 | - | - | 38033.43 | 33838.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 37.99 | 150 | - | - | - | - | 120519.39 | 3438.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 60 | - | 11600 | - | - | - | 41960.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 9453.85 | 3049.15 | 15805.66 | - | 40400.97 | - | - | 158552.81 | 79237.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6726.13 | 4656.15 | -13724.64 | - | -26015.89 | - | - | -35917.72 | 35575.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 48123.31 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 69285.9 | 123844.13 | 152791.19 | - | 102096.62 | - | - | 66157.21 | 47854.32 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 195847.5 | 108168.14 | 132761.67 | - | 3358.9 | - | - | 18631.4 | 12859.68 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 265133.4 | 232012.27 | 285552.86 | - | 105455.52 | - | - | 132911.92 | 60714.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 127081.78 | 141568.6 | 89506 | - | 71225.71 | - | - | 79496.83 | 50897.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3989.96 | 6009.89 | 5556.06 | - | 3385.61 | - | - | 6613.56 | 8186.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1086.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 138624.95 | 174897.67 | 100457.44 | - | 131803.74 | - | - | 48104.91 | 12331.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 269696.69 | 322476.15 | 195519.5 | - | 206415.06 | - | - | 134215.29 | 71415.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4563.29 | -90463.88 | 90033.35 | - | -100959.54 | - | - | -1303.37 | -10701.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -578.06 | -611.93 | -173.58 | - | 1010.65 | - | - | -76.14 | 5.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 10786.07 | -5162.43 | 2283.27 | - | -16328.67 | - | - | -4012.72 | 26450.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9513.77 | 14676.2 | 12392.94 | - | 19517.4 | - | - | 44539.9 | 18089.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 20299.85 | 9513.77 | 14676.2 | - | 3188.74 | - | - | 40527.19 | 44539.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -57648.31 | 26947.92 | 46315.87 | - | 10440.07 | - | - | 27816.67 | 24751.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 84238.95 | 10838.68 | 20757.55 | - | 9490.81 | - | - | 5014.88 | -151.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13888.13 | 13576.8 | 13032.74 | - | 6771.52 | - | - | 8728.31 | 4519.05 |
| 无形资产摊销(万) | - | 243.59 | 259.22 | 318.38 | - | 691.69 | - | - | 853.19 | 689.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2622.56 | 1007.38 | 958.14 | - | 1564.47 | - | - | 1494.77 | 1236.29 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -172.07 | -0.14 | -87.86 | - | -28.28 | - | - | - | 2.03 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.02 | 41.58 | 326.2 | - | 1530.68 | - | - | 15.66 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 11530.12 | -5965.97 | -2237 | - | -2201.18 | - | - | 3581.92 | -9185.25 |
| 财务费用(万) | - | 4754.23 | 7502.58 | 7311.11 | - | 9048.7 | - | - | 6349.6 | 6559.62 |
| 投资损失(万) | - | -27264.57 | -19775.1 | -16091.89 | - | -449.93 | - | - | -574.5 | 1429.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -813.95 | 123.4 | 830.49 | - | -3336.52 | - | - | -1124.25 | 478.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -6589.93 | 1462.05 | 1021.85 | - | 1154.88 | - | - | -58.96 | 3623.27 |
| 存货的减少(万) | - | -35698.96 | -27419.97 | -39342.23 | - | -6289.83 | - | - | -41205.9 | -4485.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -12910.96 | 25276.73 | -15123.59 | - | -77782.55 | - | - | -8965.33 | -129087.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 32891.99 | 47267.69 | -55653.82 | - | 159031.59 | - | - | 31358.44 | 102459.12 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1268.38 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 9201.3 | 81257.24 | -73851.87 | - | 109636.11 | - | - | 33284.51 | 1570.98 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 234.48 | 9.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 20299.85 | 9513.77 | 14676.2 | - | 3188.74 | - | - | 40527.19 | 44539.9 |
| 现金的期初余额(万) | - | 9513.77 | 14676.2 | 12392.94 | - | 19517.4 | - | - | 44539.9 | 18089.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 10786.07 | -5162.43 | 2283.27 | - | -16328.67 | - | - | -4012.72 | 26450.09 |