天康生物002100现金流量表 |
5236 ℃ |
|
当前股价：6.69，市值：91
亿，动态市盈率PE：-31.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-311.3%。 其中，历史营业增长率：24.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:31.71%, 26E:-17.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1975352.96 | 1719797.53 | 1644171.89 | 1236826.63 | 772321.98 | 528971.87 | 469475.55 | 470226.09 | 431466.81 | 420501.49 |
| 收到的税费返还(万) | 5520.71 | - | - | - | - | 187.84 | 54.76 | - | - | 487.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28802.21 | 22474.15 | 10706.54 | 17236.77 | 5355.33 | 4068.58 | 2633.98 | 6147.14 | 19428.69 | 2850.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2009675.88 | 1742271.69 | 1654878.44 | 1254063.4 | 777677.31 | 533228.29 | 472164.3 | 476373.22 | 450895.5 | 423840.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1663200.32 | 1541870.14 | 1298505.86 | 1174597.5 | 668650.95 | 577527.98 | 338828.89 | 358752.1 | 330333.81 | 317112.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 95625.7 | 89585.2 | 97984.07 | 65386.15 | 40680.38 | 37444.9 | 37450.17 | 31557.83 | 31412.42 | 28293.66 |
| 支付的各项税费(万) | 16608.43 | 21453.06 | 12189.33 | 11979.58 | 6478.6 | 9449.3 | 4046.55 | 7632.99 | 6602.38 | 5766.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 59060.31 | 56564.74 | 92903.13 | 62185.91 | 31169.41 | 26650.28 | 26905.95 | 46825.12 | 31328.32 | 24206.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1834494.76 | 1709473.13 | 1501582.39 | 1314149.14 | 746979.35 | 651072.46 | 407231.56 | 444768.05 | 399676.92 | 375379.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 175181.13 | 32798.55 | 153296.05 | -60085.74 | 30697.95 | -117844.16 | 64932.73 | 31605.17 | 51218.58 | 48460.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 75000 | - | - | - | - | 450 | - | 3771.18 | 4224.21 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 410.7 | 1757.83 | 430.3 | - | 143.48 | 515.03 | 226.56 | 453.73 | 131.59 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 88.55 | 2789.15 | 335.45 | - | 276.23 | 1771.85 | 3347.59 | 259.88 | 413.08 | 139.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1409.53 | - | - | 573.08 | - | - | 512.5 | 100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14369.64 | 11230.57 | 13708.54 | 40928.1 | 37505.71 | 21569.08 | 457.93 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 89868.88 | 15777.56 | 15883.82 | 40928.1 | 37925.42 | 24879.04 | 4032.08 | 4484.79 | 5281.38 | 239.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 100132.82 | 143009.98 | 175233.3 | 92974.23 | 135277.87 | 59305.14 | 58511.81 | 28025.69 | 20244.31 | 16053.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 11700 | 65000 | - | 548.19 | 194.95 | 569 | - | 2353 | 1563.35 | 12.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 35918.76 | 3155.43 | 3798.25 | 46.83 | 11120.91 | - | - | 7825 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 19616.82 | 11854.53 | 14371.98 | 28000 | 27525.74 | 43915.12 | 133.9 | - | 2298.33 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 167368.4 | 223019.93 | 193403.53 | 121569.25 | 174119.47 | 103789.26 | 58645.71 | 38203.69 | 24105.98 | 16066.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -77499.51 | -207242.37 | -177519.71 | -80641.15 | -136194.05 | -78910.22 | -54613.62 | -33718.9 | -18824.61 | -15826.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5300 | 165216.8 | 204508.98 | 3046.84 | - | 1240.67 | 475 | 1155 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5300 | 165216.8 | - | - | - | - | 475 | 1155 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 491534.36 | 498200 | 587100 | 534046.71 | 420777.91 | 378602.09 | 103900 | 102000 | 83585.6 | 56500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 98155.79 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 496834.36 | 663416.8 | 791608.98 | 537093.55 | 420777.91 | 379842.76 | 202530.79 | 103155 | 83585.6 | 56500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 588180.5 | 473970 | 561076.71 | 346646 | 300152.21 | 134271.39 | 104700 | 79931.77 | 99358.85 | 67780 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 59172.56 | 26085.19 | 70173.57 | 40440.9 | 26293.2 | 15184.57 | 12687.23 | 13921.36 | 8620.95 | 7766.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7138.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | 5310 | 500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 647353.06 | 500055.19 | 631250.28 | 387086.91 | 327445.41 | 154765.96 | 117887.23 | 93853.14 | 107979.79 | 75546.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -150518.7 | 163361.61 | 160358.7 | 150006.64 | 93332.5 | 225076.8 | 84643.56 | 9301.86 | -24394.19 | -19046.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -52837.09 | -11082.21 | 136135.04 | 9279.76 | -12163.6 | 28322.41 | 94962.67 | 7188.13 | 7999.78 | 13587.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 320095.6 | 331177.81 | 195042.77 | 185763.01 | 197926.61 | 169604.19 | 74641.53 | 67453.39 | 59453.61 | 28372.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 267258.51 | 320095.6 | 331177.81 | 195042.77 | 185763.01 | 197926.61 | 169604.19 | 74641.53 | 67453.39 | 41960 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -151642.73 | 21414.52 | -67851.96 | 178530.56 | 59239.27 | 30105.76 | 40377.71 | 38988.31 | 24481.36 | 20163.83 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 50019.3 | 15234.27 | 41078.47 | 1070.71 | 151.56 | 1283.42 | 730.11 | 2089.9 | 4739.54 | 2868.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 77974.83 | 69189.44 | 68500.11 | 43175.01 | 30228.61 | 20231.77 | 17456.32 | 16926.51 | 15559.8 | 9660.67 |
| 无形资产摊销(万) | 2317.03 | 2129.56 | 1994.61 | 1635.62 | 1450.81 | 1094.7 | 732.29 | 787.05 | 823.2 | 638.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1111.29 | 1249.07 | 3934.13 | 4115.18 | 1735.16 | 1220.32 | 698.47 | 510.74 | 362.09 | 199.03 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -389.83 | 2898.24 | 8535.03 | 6029.42 | 1561.27 | 578.41 | 580.41 | 625.54 | 290.39 | 77.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 3418.82 | 3760.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.35 | - | - | 77.85 | 1.05 | - | - | - | -28.57 | - |
| 财务费用(万) | 24553.87 | 24299.36 | 20574.67 | 19629.86 | 19309.72 | 8605.91 | 3049.34 | 2545.54 | 4283.58 | 2530.65 |
| 投资损失(万) | -345.99 | -1708.29 | -2953.32 | -2956.4 | -2286.84 | -1136.02 | 531.65 | 51.07 | -4105.8 | 1158.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2314.15 | -1477.38 | -461.34 | -174.26 | 55.63 | -169.42 | 126.63 | -625.93 | -5.41 | 7.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.32 | -3.28 | 29.78 | - | - | - | - | - | -100.74 | - |
| 存货的减少(万) | 86125.9 | -54838.44 | 13963.44 | -292282.05 | -59544.14 | -160071.91 | -766.26 | -12062.73 | 17396.4 | 1255.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 85547.44 | -52852.04 | 75815.86 | -108540.12 | -48475.76 | -14426.61 | -8864.64 | -32621.32 | -18444.63 | 7271.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6520.65 | 3503.13 | -9863.43 | 89602.87 | 27271.63 | -5160.51 | 10280.7 | 14411.07 | 5967.36 | 2628.72 |
| 其他(万) | 5320.32 | - | - | - | - | - | - | -20.59 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 175181.13 | 32798.55 | 153296.05 | -60085.74 | 30697.95 | -117844.16 | 64932.73 | 31605.17 | 51218.58 | 48460.57 |
| 现金的期末余额(万) | 267258.51 | 320095.6 | 331177.81 | 195042.77 | 185763.01 | 197926.61 | 169604.19 | 74641.53 | 67453.39 | 41960 |
| 现金的期初余额(万) | 320095.6 | 331177.81 | 195042.77 | 185763.01 | 197926.61 | 169604.19 | 74641.53 | 67453.39 | 59453.61 | 28372.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -52837.09 | -11082.21 | 136135.04 | 9279.76 | -12163.6 | 28322.41 | 94962.67 | 7188.13 | 7999.78 | 13587.29 |