海翔药业002099现金流量表 |
7295 ℃ |
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当前股价：5.14，市值：83
亿，动态市盈率PE：-112.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-117.51%。 其中，历史营业增长率：7.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 130763.8 | 134386.2 | 170378.1 | 196234.48 | 170287.64 | 176488.49 | 201892.75 | 198807.88 | 167337.25 | 173002.57 |
| 收到的税费返还(万) | 11276.06 | 9743.22 | 10002.97 | 18525.96 | 11231.89 | 14865.33 | 10599.96 | 4970.53 | 6620.35 | 5703.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16976.96 | 10588.98 | 21746.91 | 36521.46 | 13676.99 | 13185.29 | 24985.06 | 77195.08 | 17813.51 | 9015.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 159016.82 | 154718.4 | 202127.98 | 251281.89 | 195196.51 | 204539.11 | 237477.77 | 280973.49 | 191771.12 | 187721.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 101692.71 | 74342.88 | 124300.43 | 161412.04 | 88543.89 | 77488.93 | 89724.04 | 91301.3 | 71657.19 | 44749.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34191.14 | 33316.37 | 31350.31 | 34726.78 | 35248.59 | 33258.18 | 31171.57 | 28041.98 | 27259.22 | 25995.43 |
| 支付的各项税费(万) | 7778.85 | 6046.97 | 8030.44 | 9712.1 | 12159.78 | 15011.82 | 26981.03 | 20858.85 | 19342.07 | 28909.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21321.96 | 23528.69 | 14393.14 | 33821.78 | 49008.18 | 25393.2 | 28361.22 | 61626.44 | 63245 | 25125.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 164984.66 | 137234.91 | 178074.32 | 239672.69 | 184960.44 | 151152.13 | 176237.86 | 201828.56 | 181503.48 | 124780.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5967.84 | 17483.49 | 24053.66 | 11609.2 | 10236.08 | 53386.97 | 61239.91 | 79144.92 | 10267.64 | 62941.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3795.68 | 2400 | 150 | - | 250 | - | - | - | 14373.72 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 884.29 | - | 6905.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 924.81 | 808.72 | 2433.71 | 566.5 | 922.96 | 372.15 | 501.93 | 441.81 | 388.32 | 447.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 16.3 | - | - | - | 5100.86 | 6279.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40873.88 | 1003.82 | 6240.92 | 64308.9 | 1816.01 | - | 117221.6 | 95940.15 | 108189.93 | 991.68 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46478.65 | 4212.54 | 15729.96 | 64875.39 | 3005.27 | 372.15 | 117723.53 | 96381.96 | 128052.83 | 7718.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7446.08 | 12210.97 | 15307.73 | 17942.3 | 22956.01 | 7418.34 | 16064 | 25578.06 | 14899.31 | 12431.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 5123.86 | - | 4200 | 46413.38 | 25150 | 11.89 | 2000 | - | 1000 | 14858.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3145.91 | 44740.9 | 9043.71 | 62551.33 | 5800 | - | 26000 | 180545.98 | 109400 | 2100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15715.85 | 56951.88 | 28551.44 | 126907.01 | 53906.01 | 7430.23 | 44064 | 206124.03 | 125299.31 | 29389.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 30762.81 | -52739.34 | -12821.48 | -62031.62 | -50900.74 | -7058.08 | 73659.53 | -109742.07 | 2753.52 | -21670.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | 103267.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 245269 | 250670 | 230663.56 | 222815.83 | 106900 | 46000 | 28500 | 75570 | 182274 | 180476.86 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49939.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 24714 | 26649.95 | 33255.96 | - | - | 23690.21 | - | 63304.33 | 6400 | 3087.53 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 269983 | 277419.95 | 263920.52 | 222840.83 | 106900 | 69690.21 | 28500 | 138874.33 | 188674 | 336771.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 239120 | 232369.75 | 224919.65 | 181700 | 92900 | 23000 | 68370 | 150000 | 193113.99 | 146536.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2629.3 | 2806.23 | 11893.87 | 19544.46 | 5344.91 | 47809.09 | 48335.81 | 20456.87 | 10416.76 | 19925.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17931.34 | 41897.79 | 17199.97 | 33784.59 | 576.47 | - | 2027.85 | 59045.28 | 38041.09 | 8015.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 259680.64 | 277073.76 | 254013.49 | 235029.05 | 98821.38 | 70809.09 | 118733.66 | 229502.15 | 241571.83 | 174477.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10302.36 | 346.19 | 9907.03 | -12188.21 | 8078.62 | -1118.88 | -90233.66 | -90627.82 | -52897.83 | 162293.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2912.73 | 3569.41 | 110.41 | 7513.3 | -2553.36 | -3847.6 | 991.18 | 3568.06 | -9776.23 | -14.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32184.6 | -31340.25 | 21249.61 | -55097.33 | -35139.4 | 41362.41 | 45656.96 | -117656.9 | -49652.9 | 203551 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93612.83 | 124953.09 | 103703.47 | 158800.8 | 193940.2 | 152577.79 | 106920.83 | 224577.73 | 274230.63 | 70679.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 125797.44 | 93612.83 | 124953.09 | 103703.47 | 158800.8 | 193940.2 | 152577.79 | 106920.83 | 224577.73 | 274230.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9375.44 | -33388.75 | -42158.11 | 8607.81 | 9386.77 | 31969.9 | 77078.22 | 60500.38 | 34235.67 | 22456.25 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10538.23 | 42971.07 | 22444.81 | 10129.38 | 2087.51 | 1459.03 | 1424.09 | 1886.79 | 164.63 | 5254.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31649.23 | 31819.34 | 32418.04 | 29694.14 | 25542.32 | 22592.76 | 17282.22 | 16126.88 | 15278.85 | 17054.46 |
| 无形资产摊销(万) | 1970.58 | 2004.04 | 3599.33 | 3469.53 | 3371.83 | 3064.63 | 3027.79 | 3110.3 | 2853.79 | 2731.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 157.75 | 156.43 | 117.14 | 45.81 | 26.27 | 22.37 | 22.37 | 16.24 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.19 | -103.71 | -1287.64 | -29.09 | 148.14 | -34.48 | -24.46 | -65.92 | -26.6 | 82.62 |
| 固定资产报废损失(万) | -157.27 | -9.37 | 139.99 | -100.54 | -55.34 | 51.24 | 439.54 | 76.15 | 192.16 | 0.91 |
| 公允价值变动损失(万) | 1479.08 | 1649.05 | 10425.37 | 1958.41 | -646.48 | - | - | -501.03 | 501.03 | - |
| 财务费用(万) | 5337.63 | -623.09 | 3495.46 | -7140.43 | 5216.64 | 6435.84 | -755.2 | -1460.47 | 17250.75 | 5099.23 |
| 投资损失(万) | -5582.08 | -878.39 | 1169.29 | 2231.98 | -333.62 | 2030.57 | 1524.01 | 935.94 | -3689.73 | 18179.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -39.8 | -98.29 | 1076.59 | -16.01 | -1000.47 | -1483.55 | 514.75 | -465 | -410.95 | 160.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | 397.59 | -777.62 | -5823.82 | -144.6 | 694.02 | 6355.89 | 2235.19 | 817.54 | - | - |
| 存货的减少(万) | -18696.32 | -26423.36 | 29373.04 | -21373.58 | -19408.44 | 10212.22 | 5264.3 | -9930.81 | -17705.46 | 1271.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16371.47 | -34029.99 | 274.11 | -22976.12 | -75497.78 | -35317.7 | -27660.26 | -7144.36 | -72682.25 | -7406.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7767.65 | 34763.43 | -31652.32 | 6764.3 | 60196.16 | 6028.26 | -19132.63 | 15242.28 | 34305.75 | -1942.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5967.84 | 17483.49 | 24053.66 | 11609.2 | 10236.08 | 53386.97 | 61239.91 | 79144.92 | 10267.64 | 62941.72 |
| 现金的期末余额(万) | 125797.44 | 93612.83 | 124953.09 | 103703.47 | 158800.8 | 193940.2 | 152577.79 | 106920.83 | 224577.73 | 274230.63 |
| 现金的期初余额(万) | 93612.83 | 124953.09 | 103703.47 | 158800.8 | 193940.2 | 152577.79 | 106920.83 | 224577.73 | 274230.63 | 70679.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32184.6 | -31340.25 | 21249.61 | -55097.33 | -35139.4 | 41362.41 | 45656.96 | -117656.9 | -49652.9 | 203551 |