生意宝002095现金流量表 |
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当前股价：15.92，市值：40
亿，动态市盈率PE：-296.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.28%。 其中，历史营业增长率：12.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 43296.07 | 41356.17 | 45001.48 | 36391.32 | 39449.4 | 46153.71 | 44288.43 | 35443.54 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 414.59 | 453.13 | - | - | 0.02 | 1.77 | - | 21.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 34921.38 | 35983.46 | 21923.14 | 13540.34 | 26202.48 | 14923.91 | 9474.8 | 1580.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 79460.76 | 78463.34 | 68669.23 | 50934.22 | 67074.49 | 62487.33 | 54354.5 | 37126.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 40421.83 | 35851.11 | 36871.64 | 30183.85 | 24760.77 | 30322.52 | 27487.34 | 25166.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 6803.13 | 6944.3 | 6635.82 | 6048.89 | 6664.09 | 7422.82 | 7255.71 | 6531.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 2214.66 | 1537.97 | 2021.02 | 1592.09 | 2598.86 | 1501 | 1265.28 | 1056.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 35924.21 | 41627.2 | 25876.6 | 22646.81 | 21511.98 | 26837.79 | 21448.26 | 6017.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 88855.89 | 91007.7 | 74582.99 | 63826.18 | 57589.48 | 66185.67 | 57456.59 | 38772.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -9395.13 | -12544.36 | -5913.76 | -12891.96 | 9485.01 | -3698.34 | -3102.09 | -1645.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 20.38 | 100 | - | 13582.69 | - | - | 777.59 | 3313.43 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 175 | 175 | 231.67 | 73.26 | 29.43 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 41.72 | 8.6 | 103.35 | 7.18 | 31.52 | 1.44 | 8.3 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1315 | 915 | - | 1.9 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 237.1 | 1598.6 | 1250.02 | 13663.13 | 62.85 | 1.44 | 785.89 | 3313.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 78.83 | 32.9 | 326.65 | 137.32 | 36.87 | 157.92 | 180.78 | 78.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 85 | - | 9 | 17467.66 | 3460.65 | - | 350 | 2750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 815 | 1400 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 163.83 | 847.9 | 1735.65 | 17604.98 | 3497.52 | 157.92 | 530.78 | 2828.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 73.27 | 750.7 | -485.62 | -3941.84 | -3434.67 | -156.48 | 255.11 | 485.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 109 | 71.5 | - | 900 | 613.96 | - | - | 53847 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 109 | 71.5 | - | 900 | 613.96 | - | - | 53847 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 11748.83 | 8121.75 | 4168.74 | 9889.13 | 4346.92 | 4654.67 | 2818.36 | 3938.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 9693.25 | 9834.78 | 1005.97 | 16557.69 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 21551.08 | 18028.02 | 5174.71 | 27346.82 | 4960.88 | 4654.67 | 2818.36 | 57785.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 10029.28 | 7766.05 | 4747.78 | 4762.67 | 4415.39 | 4261.98 | 3652.84 | 3040.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 1505.67 | 299.04 | 1467.81 | 1558.42 | 1290.27 | 1285.73 | 1370.71 | 88.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 77.3 | 6993.16 | 3045.74 | 14455 | - | 50 | 1000 | 1120 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 11612.25 | 15058.25 | 9261.34 | 20776.09 | 5705.66 | 5597.72 | 6023.55 | 4249.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 9938.83 | 2969.77 | -4086.62 | 6570.73 | -744.78 | -943.04 | -3205.19 | 53536.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 24.09 | 7.95 | -75.14 | 19.83 | -2.2 | 4.09 | 44.69 | 20.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 641.06 | -8815.94 | -10561.15 | -10243.23 | 5303.35 | -4793.76 | -6007.49 | 52395.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 52340.54 | 61156.47 | 71717.62 | 81960.85 | 76657.5 | 81451.26 | 87458.75 | 35062.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 52981.6 | 52340.54 | 61156.47 | 71717.62 | 81960.85 | 76657.5 | 81451.26 | 87458.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 2149.57 | 3063.37 | 2271.92 | 4080.45 | 4106.62 | 3767.53 | 2066.48 | 1201.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 266.57 | - | - | 1567.93 | -48.68 | -82.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 440.28 | 426.3 | 428.06 | 439.96 | 475.81 | 535.87 | 526.76 | 611 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 6.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.05 | -0.16 | -67.08 | -5.06 | -20.71 | 0.74 | -6.37 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -0.11 | - | -0.47 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -1476.7 | -1116.97 | -711.57 | 3.88 | 38.79 | 3.18 | 4.2 | 11.58 |
| 财务费用(万) | - | - | 221.8 | 319.14 | 198.77 | 296.78 | 27.09 | 24.91 | 23.01 | 18.05 |
| 投资损失(万) | - | - | -158.7 | -353.59 | -1205.94 | -699.35 | -740.9 | -522.72 | 46.22 | -65.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -168.49 | -74.95 | -479.63 | -3.87 | -20.66 | 0.87 | 208.57 | -325.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 4.36 | -182.84 | 358.72 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -306.67 | -996.15 | -282.16 | -263.66 | 177.33 | -248 | 224.48 | -401.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -2987.06 | -7901.93 | -11137.66 | -14833.74 | 63.74 | -25506.22 | -16595 | -5270.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -8051.05 | -6296.75 | 1938.59 | -2582.76 | 5237.25 | 16677.58 | 10448.23 | 2658.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -9395.13 | -12544.36 | -5913.76 | -12891.96 | 9485.01 | -3698.34 | -3102.09 | -1645.82 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 52981.6 | 52340.54 | 61156.47 | 71717.62 | 81960.85 | 76657.5 | 81451.26 | 87458.75 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 52340.54 | 61156.47 | 71717.62 | 81960.85 | 76657.5 | 81451.26 | 87458.75 | 35062.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 641.06 | -8815.94 | -10561.15 | -10243.23 | 5303.35 | -4793.76 | -6007.49 | 52395.94 |