海鸥住工002084核心经营数据 |
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当前股价：3.39，市值：22
亿，动态市盈率PE：-8.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-279.35%。 其中，历史营业增长率：11.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 65085.96 | 65085.96 | 60780.85 | 55459.85 | 50639.26 | 50639.26 | 50639.26 | 45631.62 | 45631.62 | 40605.58 |
| 净资产(万) | 176608.41 | 209738 | 202600.34 | 204478.77 | 171574.27 | 166312.14 | 167699.66 | 124893.48 | 114673.94 | 82619.21 |
| 总资产(万) | 369827.95 | 419410.71 | 462090.63 | 400103.29 | 302236.13 | 287187.44 | 244225.17 | 186880.31 | 183981.39 | 168563.23 |
| 营业收入(万) | 290405.61 | 329484.06 | 412563.97 | 334005 | 256942.43 | 222469.51 | 207064.82 | 178656.22 | 171490.94 | 164997.25 |
| 营业收入增长率(%) | -11.86 | -20.14 | 23.52 | 29.99 | 15.5 | 7.44 | 15.9 | 4.18 | 3.94 | -1.53 |
| 营业成本(万) | 242964.45 | 277782.21 | 337274.46 | 254136.27 | 194394.44 | 178643.41 | 162901.47 | 138694.61 | 135800 | 123085.12 |
| 营业成本增长率(%) | -12.53 | -17.64 | 32.71 | 30.73 | 8.82 | 9.66 | 17.45 | 2.13 | 10.33 | -4.73 |
| 毛利率(%) | 16.34 | 15.69 | 18.25 | 23.91 | 24.34 | 19.7 | 21.33 | 22.37 | 20.81 | 25.4 |
| 三项费用(万) | 36919.22 | 36949.45 | 46963.34 | 47840.39 | 35962.16 | 27795.59 | 34815.8 | 29283.24 | 28118.42 | 34579.62 |
| 费用增长率(%) | -0.08 | -21.32 | -1.83 | 33.03 | 29.38 | -20.16 | 18.89 | 4.14 | -18.68 | 6.19 |
| 费用率(%) | 77.82 | 71.47 | 62.38 | 59.9 | 57.5 | 63.42 | 78.83 | 73.28 | 78.78 | 82.51 |
| 净利润(万) | -31786.35 | 2361.87 | 4379.48 | 17215.71 | 13478.88 | 4180.35 | 9683.52 | 8702.24 | 4665.8 | 4409.76 |
| 净利润增长率(%) | -1445.81 | -46.07 | -74.56 | 27.72 | 222.43 | -56.83 | 11.28 | 86.51 | 5.81 | 8.77 |
| 经营现金流(万) | 33910.45 | 32973.21 | 11120.08 | 9278.19 | 12414.75 | 6312.11 | 18235.75 | 20678.5 | 18406.04 | 15414.53 |
| 现金流增长率(%) | 2.84 | 196.52 | 19.85 | -25.26 | 96.68 | -65.39 | -11.81 | 12.35 | 19.41 | 40.28 |
| 净利润现金比(-) | -1.07 | 13.96 | 2.54 | 0.54 | 0.92 | 1.51 | 1.88 | 2.38 | 3.94 | 3.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | -16.45 | 1.15 | 2.15 | 9.16 | 7.98 | 2.5 | 6.62 | 7.26 | 4.73 | 5.43 |
| 生产资本回报率(%) | -29.69 | 2.97 | 6.99 | 22.04 | 19.17 | 33.2 | 18.02 | 15.95 | 9.73 | 8.11 |
| 资本支出(万) | 8725.2 | 17668.22 | 32059.38 | 10989.99 | 12111.17 | 16616.91 | 11058.2 | 7009.47 | 6168.92 | 5930.57 |
| 折旧和摊销(万) | 13443 | 15112 | 13811 | 10758 | 9497 | 9330 | 7221 | 6659 | 6838 | 6767 |
| 归属股东权益(万) | 163122.46 | 186549.53 | 182035.79 | 176909.24 | 160876.96 | 158895.69 | 162126.4 | 118481.46 | 111491.72 | 79744.37 |
| 股东权益增长率(%) | -12.56 | 2.48 | 2.9 | 9.97 | 1.25 | -1.99 | 36.84 | 6.27 | 39.81 | 2.68 |
| 自由现金流(万) | -18535 | 2185 | -9687 | 14988 | 10475 | -3092 | 5359 | 8147 | 5283 | 4951 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -34.22 | 54.21 | 6.71 | -17.17 |
| 每股股东权益(元) | 2.51 | 2.87 | 2.99 | 3.19 | 3.18 | 3.14 | 3.2 | 2.6 | 2.44 | 1.96 |
| 每股股东收益(元) | -0.36 | 0.07 | 0.14 | 0.27 | 0.26 | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.1 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CBACA | BBBBA | BBBBA | CBACA | BCABA | BCABA | BCACA | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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