太阳纸业002078现金流量表 |
7131 ℃ |
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当前股价：13.69，市值：383
亿，动态市盈率PE：11.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.86%。 其中，历史营业增长率：13.08%，净利增长率：14.35%； 未来三年预估净利增长率：11.3% （26E:12.49%, 27E:11.24%, 28E:10.19%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 4745297.68 | 4485415.65 | 4497833.78 | 3597939.9 | 2674423.27 | 2708317.28 | 2601577.7 | 2140480.82 | 1687593.39 |
| 收到的税费返还(万) | - | 61293.58 | 4460.12 | 72022.01 | 16.2 | 8.86 | 268.62 | 217.97 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13709.33 | 10991.13 | 28339 | 13424.08 | 14750.59 | 12087.75 | 8483.42 | 4237.74 | 2213.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 4820300.59 | 4500866.91 | 4598194.8 | 3611380.18 | 2689182.72 | 2720673.65 | 2610279.09 | 2144718.55 | 1689806.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3517370.47 | 3378588.91 | 3829208.73 | 2780429.08 | 1760545.66 | 1989543.98 | 1873837.7 | 1537969.19 | 1236361.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 202978.19 | 194072.6 | 164087.08 | 132000.81 | 106288.53 | 99885.34 | 81226.25 | 69306.57 | 58518.41 |
| 支付的各项税费(万) | - | 149109.79 | 149316.61 | 114606.92 | 121302.15 | 101013.48 | 101850.81 | 155286.21 | 118295.88 | 80218.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 100871.17 | 117139.08 | 107935.73 | 84710.56 | 59744.43 | 60799.92 | 52143.75 | 42470.37 | 33128.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 3970329.62 | 3839117.2 | 4215838.47 | 3118442.6 | 2027592.1 | 2252080.06 | 2162493.91 | 1768042.01 | 1408226.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 849970.97 | 661749.71 | 382356.33 | 492937.58 | 661590.62 | 468593.59 | 447785.18 | 376676.54 | 281580.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1143.88 | 448.94 | 421.73 | 715.45 | - | - | 1796.15 | 7361.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 858.76 | 54.38 | 750 | 728.44 | 412.09 | 1410.99 | 25.87 | 1000 | 750 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2420.86 | 3814.18 | 2999.55 | 1515.55 | 1811.13 | 3422.66 | 958 | 2325.73 | 540.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.98 | - | 655.51 | 747.92 | 6328.06 | 183.76 | 196.03 | 3187.88 | 5398.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3280.59 | 5012.44 | 4854 | 3413.64 | 9266.73 | 5017.41 | 1179.9 | 8309.76 | 14050.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 558119.7 | 477425.16 | 471238.29 | 724902.95 | 630869.08 | 409138.21 | 303508.51 | 397959.12 | 167339.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1080 | 2520 | - | - | 6003.67 | 1903.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 200 | 4400 | 145000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 72.44 | 710.61 | - | 2012.6 | 7041.18 | 1451.33 | 1271.26 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 558319.7 | 481897.6 | 616948.9 | 725982.95 | 635401.68 | 416179.38 | 304959.84 | 405234.05 | 169243.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -555039.11 | -476885.16 | -612094.9 | -722569.31 | -626134.95 | -411161.97 | -303779.94 | -396924.29 | -155192.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 52004.64 | - | 3243.75 | - | 26398.05 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3243.75 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1293227.17 | 1627621.77 | 1470949.24 | 1358799.73 | 1359796.66 | 1979499.07 | 1372918.63 | 1202284.37 | 696868.17 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 118120 | 99500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 53127.18 | 109161.33 | 1303.53 | 110000 | 89209.82 | - | 8643.12 | 4008.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1293227.17 | 1680748.95 | 1580110.58 | 1412107.89 | 1469796.66 | 2071952.64 | 1372918.63 | 1355445.54 | 800376.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1331246.99 | 1671710.56 | 1221886.51 | 975009.43 | 1354654.13 | 1967175.19 | 1403994.3 | 1104762.04 | 870005.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 136698.94 | 115363.03 | 115027.91 | 79364.35 | 72344.07 | 75170.01 | 106145.01 | 58958.58 | 61889.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 19.03 | - | 30240.02 | 3821.5 | 13104.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 83301.58 | 78291.59 | 62925.64 | 78121.26 | 81471.33 | 21588.58 | 115858.19 | 66876.75 | 40531.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1551247.5 | 1865365.19 | 1399840.06 | 1132495.04 | 1508469.52 | 2063933.79 | 1625997.5 | 1230597.36 | 972426.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -258020.34 | -184616.24 | 180270.52 | 279612.85 | -38672.86 | 8018.85 | -253078.87 | 124848.18 | -172050.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -57.59 | 355.54 | 499.33 | 1124.45 | 105.01 | 207.53 | -5501.23 | -77.11 | 1226.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 36853.93 | 603.84 | -48968.72 | 51105.57 | -3112.17 | 65658 | -114574.86 | 104523.32 | -44435.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 128869 | 128265.15 | 177233.87 | 126128.3 | 129240.47 | 63582.47 | 178157.33 | 73634.01 | 118069.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 165722.93 | 128869 | 128265.15 | 177233.87 | 126128.3 | 129240.47 | 63582.47 | 178157.33 | 73634.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 311076.21 | 310103.82 | 281713.1 | 296667.59 | 196785.45 | 219755.96 | 224219.41 | 225012.78 | 115820.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2044.82 | 7691.6 | 7086.52 | 3135.91 | 9067.11 | 7095.73 | 1038.79 | 2496.61 | 6419.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 230758.81 | 210931.35 | 200794.79 | 172787.96 | 140869.86 | 142366.71 | 112833.47 | 97488.06 | 87465.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5087.44 | 4736.81 | 3938.05 | 2892.86 | 2493.4 | 2334.84 | 2006.3 | 1357.13 | 1385.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2726.59 | 2425.42 | 6192.4 | 1219.94 | 182.54 | 633.36 | 280.6 | 438.49 | 639.18 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 17062.71 | -37.16 | 817.8 | -31.45 | 793.25 | 938.13 | 402.16 | -1194.24 | 613.76 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2973.37 | 207.08 | 174.16 | 3372.47 | - | - | 284.34 | 1315.44 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 144.94 | -1817.87 | 568.81 | 845.21 | 1819.11 | -761.33 | -1225.56 | 1285.63 | - |
| 财务费用(万) | - | 53075.38 | 60738.84 | 63323.64 | 58480.78 | 50416.18 | 47255.32 | 49458.88 | 40232.76 | 42439.91 |
| 投资损失(万) | - | -3434.89 | -2088.29 | -2194.16 | -4289.35 | -1684.04 | -2159.31 | -634.3 | -213.35 | -2108.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2745.01 | -4226.56 | -4770.43 | -5815.68 | -4858.2 | -1649.45 | -325.53 | -97.31 | 6091.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -31.38 | 38.27 | -150.66 | 171.45 | -148.53 | 61.86 | 334.88 | - | -20.76 |
| 存货的减少(万) | - | -18641.48 | 74986.87 | -186021.24 | -62650.19 | -49949.52 | -35765.89 | -67145.37 | -39002.56 | 26040.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 101144.02 | -71701.13 | -40930.85 | -14602.96 | 164228.5 | 76684.58 | -57894.33 | -136289.16 | -116987 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 140611.52 | 69017.16 | 49940.66 | 40183.56 | 151224.79 | 11413.49 | 184151.46 | 183846.25 | 113779.69 |
| 其他(万) | - | 2380.77 | 494.65 | 1593.29 | 320.09 | 350.71 | 389.6 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 849970.97 | 661749.71 | 382356.33 | 492937.58 | 661590.62 | 468593.59 | 447785.18 | 376676.54 | 281580.34 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | 87062.12 | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 491.95 | 95.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 165722.93 | 128869 | 128265.15 | 177233.87 | 126128.3 | 129240.47 | 63582.47 | 178157.33 | 73634.01 |
| 现金的期初余额(万) | - | 128869 | 128265.15 | 177233.87 | 126128.3 | 129240.47 | 63582.47 | 178157.33 | 73634.01 | 118069.97 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 36853.93 | 603.84 | -48968.72 | 51105.57 | -3112.17 | 65658 | -114574.86 | 104523.32 | -44435.96 |