大港股份002077核心经营数据 |
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当前股价：17.74，市值：103
亿，动态市盈率PE：799.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.31%。 其中，历史营业增长率：0.41%，净利增长率：4.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58034.85 | 58034.85 | 58034.85 | 58034.85 | 58034.85 | 58034.85 | 58034.85 | 58034.85 | 41000 | 25200 |
| 净资产(万) | 334689.29 | 344496.15 | 338051.16 | 308255.58 | 290033.25 | 331893.55 | 389237.6 | 387384.99 | 180044.81 | 107107.58 |
| 总资产(万) | 428008.13 | 442615.02 | 445534.39 | 449036.58 | 562391.37 | 722094.69 | 731249.75 | 692410.86 | 526619.57 | 548597.17 |
| 营业收入(万) | 47138.41 | 56927.81 | 68362.69 | 86034.69 | 93239.65 | 168994.4 | 131068.66 | 136959.41 | 107770.79 | 153769.28 |
| 营业收入增长率(%) | -17.2 | -16.73 | -20.54 | -7.73 | -44.83 | 28.94 | -4.3 | 27.08 | -29.91 | -42.89 |
| 营业成本(万) | 41480.75 | 43560.39 | 49305.72 | 50893.36 | 97357.03 | 164115.43 | 96788.1 | 105501.25 | 86254.09 | 113074.29 |
| 营业成本增长率(%) | -4.77 | -11.65 | -3.12 | -47.73 | -40.68 | 69.56 | -8.26 | 22.31 | -23.72 | -46.06 |
| 毛利率(%) | 12 | 23.48 | 27.88 | 40.85 | -4.42 | 2.89 | 26.15 | 22.97 | 19.97 | 26.46 |
| 三项费用(万) | 9212.81 | 11298.36 | 13126.71 | 16691.37 | 24188.99 | 20603.57 | 24111.35 | 21303.17 | 23197.65 | 33775.59 |
| 费用增长率(%) | -18.46 | -13.93 | -21.36 | -31 | 17.4 | -14.55 | 13.18 | -8.17 | -31.32 | 13.64 |
| 费用率(%) | 162.84 | 84.52 | 68.88 | 47.5 | -587.49 | 422.29 | 70.34 | 67.72 | 107.81 | 83 |
| 净利润(万) | 9168.35 | 6536.52 | 15785.76 | 12572.38 | -47191.85 | -57010.5 | 2725.02 | 1967.23 | -4253.47 | 2318.53 |
| 净利润增长率(%) | 40.26 | -58.59 | 25.56 | -126.64 | -17.22 | -2192.11 | 38.52 | -146.25 | -283.46 | -51.85 |
| 经营现金流(万) | 17452.76 | 10731.82 | 31054.03 | 33277.08 | 31258.9 | 15074.73 | -5766.84 | 7427.95 | 31899.13 | 6633.32 |
| 现金流增长率(%) | 62.63 | -65.44 | -6.68 | 6.46 | 107.36 | -361.4 | -177.64 | -76.71 | 380.89 | -119.79 |
| 净利润现金比(-) | 1.9 | 1.64 | 1.97 | 2.65 | -0.66 | -0.26 | -2.12 | 3.78 | -7.5 | 2.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.7 | 1.92 | 4.88 | 4.2 | -15.18 | -15.81 | 0.7 | 0.69 | -2.96 | 2.18 |
| 生产资本回报率(%) | 13.29 | 5.17 | 17.83 | 15.05 | -72.31 | -48.56 | 4.46 | 3.41 | -6.19 | 5.59 |
| 资本支出(万) | 10927.14 | 17861.65 | 12659.91 | 8524.61 | 7180.77 | 13558.07 | 35607.16 | 50728.69 | 2519.69 | 9789.45 |
| 折旧和摊销(万) | 12981 | 15687 | 14974 | 13154 | 21185 | 21901 | 17475 | 11519 | 8300 | 12100 |
| 归属股东权益(万) | 326911.23 | 317722.52 | 312831.27 | 296966.46 | 280824.4 | 329277.16 | 386325.38 | 382972.16 | 173425.51 | 94776.44 |
| 股东权益增长率(%) | 2.89 | 1.56 | 5.34 | 5.75 | -14.71 | -14.77 | 0.88 | 120.83 | 82.98 | 2.87 |
| 自由现金流(万) | 10893 | 2717 | 15928 | 14417 | -33529 | -48699 | -14769 | -35050 | 3938 | 6163 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -990.05 | -36.09 | -335.28 |
| 每股股东权益(元) | 5.63 | 5.47 | 5.39 | 5.12 | 4.84 | 5.67 | 6.66 | 6.6 | 4.23 | 3.76 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0.17 | -0.82 | -0.98 | 0.06 | 0.07 | -0.04 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | BCACB | BBACA | ABACA | CACCB | CCCCB | BCCCB | BBACB | CCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | ++- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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