中钢天源002057现金流量表 |
4506 ℃ |
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当前股价：7.71，市值：58
亿，动态市盈率PE：31.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.14%。 其中，历史营业增长率：19.23%，净利增长率：19.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 225867.54 | 245502.59 | 181268.43 | 125463.53 | 86791.49 | 96052.59 | 85874.34 | 27160.11 | 26445.64 | 28455.19 |
| 收到的税费返还(万) | 1043.37 | 1839.33 | 1767.94 | 495.16 | 1196.82 | 195.12 | 266.08 | 168.78 | 89.96 | 82.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10390.98 | 12932.65 | 6562.58 | 5913.01 | 6901.94 | 5154.41 | 7098.65 | 3544.55 | 1830.31 | 945.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 237301.89 | 260274.56 | 189598.95 | 131871.7 | 94890.25 | 101402.12 | 93239.07 | 30873.45 | 28365.92 | 29482.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 170731.01 | 179607.51 | 114956.93 | 74249.32 | 52344.23 | 57311.03 | 52175.28 | 17512.87 | 16883.8 | 22166.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33892.26 | 45159.66 | 43413.12 | 28832.41 | 22850.92 | 20910.05 | 17200.94 | 5569.01 | 4926.71 | 4690.89 |
| 支付的各项税费(万) | 11446.86 | 12057.73 | 8664.79 | 6716.53 | 7031.84 | 9008.23 | 7258.58 | 2400.04 | 2275.84 | 1549.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8027.12 | 6761.22 | 9788.67 | 5633.12 | 6092.6 | 7463.69 | 5085.09 | 1983.17 | 1935.03 | 2363.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 224097.25 | 243586.11 | 176823.51 | 115431.38 | 88319.59 | 94692.99 | 81719.89 | 27465.09 | 26021.38 | 30770.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13204.64 | 16688.45 | 12775.44 | 16440.32 | 6570.66 | 6709.12 | 11519.18 | 3408.35 | 2344.54 | -1288.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 46000 | 79036.29 | 22100 | - | 12000 | 47000 | 12000 | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1414.75 | 7050.1 | 281.69 | 126 | 377.49 | 770.41 | 218.99 | 18.58 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.79 | 28.19 | 218.23 | 8.39 | 75.53 | 89.47 | 2239.82 | 1422.26 | 0.31 | 2.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 240.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 325.33 | - | 806.43 | - | 200 | - | 1957.93 | 2765.46 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47774.87 | 86354.9 | 23406.35 | 134.39 | 12653.02 | 47859.88 | 16416.75 | 6206.3 | 0.31 | 2.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14085.33 | 26505.66 | 13994.21 | 11636.67 | 12193.22 | 3596.55 | 6802.84 | 1057.06 | 2521.84 | 3304.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | 68250 | 64960.01 | 3449.99 | 8321.16 | 34000 | 29000 | 10900 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 49.82 | 4402.02 | - | 474.59 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | 5 | 245 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24085.33 | 94805.48 | 83356.24 | 15086.66 | 20988.97 | 37796.55 | 35807.84 | 12202.06 | 2521.84 | 3304.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 23689.54 | -8450.58 | -59949.89 | -14952.26 | -8335.95 | 10063.33 | -19391.09 | -5995.76 | -2521.53 | -3302.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5369.9 | 116898.69 | 2478.2 | 60 | - | 26280.08 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 33 | 23473.13 | 2478.2 | 60 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48389.58 | 31159.65 | 21290 | 22970 | 11000 | - | 400 | - | 1000 | 7000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 46271.29 | 75085.77 | 27374.94 | 14027.59 | 6863.83 | - | - | - | - | 343.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 94660.86 | 111615.32 | 165563.64 | 39475.79 | 17923.83 | - | 26680.08 | - | 1000 | 7343.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32272.39 | 39319.65 | 31340 | 8366.65 | 2000 | - | - | - | 3000 | 6000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20184.52 | 12599.36 | 8739.34 | 4932.34 | 4254.81 | 4336.13 | 642.15 | 199.78 | 297.23 | 354.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 155.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34568.11 | 76068.35 | 49467.29 | 24904.48 | 10808.86 | 5741.08 | 555.73 | - | - | 31.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 87025.02 | 127987.35 | 89546.63 | 38203.46 | 17063.67 | 10077.21 | 1197.88 | 199.78 | 3297.23 | 6386.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7635.85 | -16372.03 | 76017.01 | 1272.32 | 860.16 | -10077.21 | 25482.2 | -199.78 | -2297.23 | 956.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -70.6 | 21.26 | -30.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44459.42 | -8112.89 | 28812.35 | 2760.38 | -905.13 | 6695.25 | 17610.29 | -2787.18 | -2474.22 | -3634.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59476.97 | 67589.86 | 37854.94 | 35094.56 | 35999.69 | 29304.45 | 11694.15 | 9437.94 | 11912.15 | 15546.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103936.39 | 59476.97 | 66667.3 | 37854.94 | 35094.56 | 35999.69 | 29304.45 | 6650.76 | 9437.94 | 11912.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32139.55 | 42929.07 | 24307.99 | 17500.45 | 13745.64 | 12230.58 | 13574.94 | 3427.82 | 1628.53 | 1943.27 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 357.27 | 68.35 | 659.34 | 1293.62 | 289.35 | 614 | 1399.33 | 880.37 | 445.95 | 400.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8250.07 | 7275.5 | 6662.81 | 4400.01 | 3388.39 | 3064.23 | 2929.17 | 1411.89 | 1259.27 | 1074.73 |
| 无形资产摊销(万) | 665.9 | 568.61 | 448.51 | 401.83 | 329.23 | 289.94 | 287.14 | 177.44 | 178.09 | 179.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 435.02 | 496.1 | 453.78 | 197.57 | 40.35 | 53.96 | 38.09 | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.33 | -14.44 | 309.46 | -68.52 | 77.92 | -465.17 | -886.07 | -855.48 | 17.23 | 74.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.43 | -9.23 | 110.15 | 95.51 | 2.24 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8.72 | 3.49 | 105.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1967.87 | 2048.53 | 2439.55 | 1630.9 | 797.34 | 756.53 | 747.48 | 66.24 | 209.79 | 274.22 |
| 投资损失(万) | -823.75 | -12709.63 | -3933.66 | -983.27 | -300.71 | -344.21 | -794.36 | -334.7 | -29.86 | 6.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -566.14 | -748.21 | -616.35 | -535.34 | 8.46 | 11.39 | -802.59 | -237.15 | 121.16 | 34.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 403.28 | 891.23 | -224.89 | 260.68 | -17.21 | 31.11 | -552.76 | 552.76 | - | - |
| 存货的减少(万) | -4154.19 | 6292.2 | -21697.72 | -7872.41 | 436.39 | -1011.53 | -464.82 | -1348.78 | 874.41 | -521.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16731.78 | -1690.76 | -62291.84 | -26758.46 | -16437.85 | -6833.53 | 484.33 | -1483.14 | 517.99 | -1774.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13310.91 | -31073.38 | 61283.98 | 25242.12 | 3482.39 | -1688.18 | -4440.71 | 1151.09 | -2878.02 | -2978.6 |
| 其他(万) | 172.89 | 1136.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13204.64 | 16688.45 | 12775.44 | 16440.32 | 6570.66 | 6709.12 | 11519.18 | 3408.35 | 2344.54 | -1288.41 |
| 现金的期末余额(万) | 103936.39 | 59476.97 | 66667.3 | 37854.94 | 35094.56 | 35999.69 | 29304.45 | 6650.76 | 9437.94 | 11912.15 |
| 现金的期初余额(万) | 59476.97 | 67589.86 | 37854.94 | 35094.56 | 35999.69 | 29304.45 | 11694.15 | 9437.94 | 11912.15 | 15546.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44459.42 | -8112.89 | 28812.35 | 2760.38 | -905.13 | 6695.25 | 17610.29 | -2787.18 | -2474.22 | -3634.27 |