中钢天源002057核心经营数据 |
4496 ℃ |
|
当前股价：7.71，市值：58
亿，动态市盈率PE：31.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.14%。 其中，历史营业增长率：19.23%，净利增长率：19.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 75904.78 | 75904.78 | 74618.78 | 57528.78 | 57528.78 | 38352.52 | 25652.28 | 19938.17 | 19938.17 | 19938.17 |
| 净资产(万) | 348898.27 | 334301.08 | 301658.01 | 163290.08 | 143350.78 | 133195.78 | 124881.2 | 54384.45 | 51144.37 | 49676.55 |
| 总资产(万) | 532160.35 | 497944.09 | 486259.69 | 281676.26 | 212557.92 | 176556.24 | 164376.39 | 68719.66 | 60266.57 | 60838.85 |
| 营业收入(万) | 277060.44 | 276237.23 | 258785.44 | 167212.5 | 138148.48 | 127941.92 | 115689.66 | 34494.37 | 30725.36 | 35024.52 |
| 营业收入增长率(%) | 0.3 | 6.74 | 54.76 | 21.04 | 7.98 | 10.59 | 235.39 | 12.27 | -12.27 | 10.27 |
| 营业成本(万) | 205356.2 | 210691.29 | 200054.56 | 124113.6 | 100920.66 | 95736.14 | 84964.14 | 27308.02 | 25064.73 | 28716.41 |
| 营业成本增长率(%) | -2.53 | 5.32 | 61.19 | 22.98 | 5.42 | 12.68 | 211.13 | 8.95 | -12.72 | 10.73 |
| 毛利率(%) | 25.88 | 23.73 | 22.69 | 25.77 | 26.95 | 25.17 | 26.56 | 20.83 | 18.42 | 18.01 |
| 三项费用(万) | 24474.56 | 20719.79 | 19902.7 | 12910.55 | 14550.9 | 13907.82 | 19306.97 | 6377.31 | 5373.06 | 5087.68 |
| 费用增长率(%) | 18.12 | 4.11 | 54.16 | -11.27 | 4.62 | -27.96 | 202.74 | 18.69 | 5.61 | -5.35 |
| 费用率(%) | 34.13 | 31.61 | 33.89 | 29.96 | 39.09 | 43.18 | 62.84 | 88.74 | 94.92 | 80.65 |
| 净利润(万) | 32139.55 | 42929.07 | 24307.99 | 17500.45 | 13745.64 | 12230.58 | 13574.94 | 3427.82 | 1628.53 | 1943.27 |
| 净利润增长率(%) | -25.13 | 76.6 | 38.9 | 27.32 | 12.39 | -9.9 | 296.02 | 110.49 | -16.2 | -8.68 |
| 经营现金流(万) | 13204.64 | 16688.45 | 12775.44 | 16440.32 | 6570.66 | 6709.12 | 11519.18 | 3408.35 | 2344.54 | -1288.41 |
| 现金流增长率(%) | -20.88 | 30.63 | -22.29 | 150.21 | -2.06 | -41.76 | 237.97 | 45.37 | -281.97 | -239.17 |
| 净利润现金比(-) | 0.41 | 0.39 | 0.53 | 0.94 | 0.48 | 0.55 | 0.85 | 0.99 | 1.44 | -0.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.41 | 13.5 | 10.46 | 11.41 | 9.94 | 9.48 | 15.15 | 6.5 | 3.23 | 3.98 |
| 生产资本回报率(%) | 24.18 | 35.61 | 24.73 | 23.48 | 21.38 | 25.06 | 31.52 | 15.43 | 7.53 | 9.31 |
| 资本支出(万) | 14085.33 | 26505.66 | 13994.21 | 11636.67 | 12193.22 | 3596.55 | 6802.84 | 1057.06 | 2521.84 | 3304.97 |
| 折旧和摊销(万) | 9351 | 8340 | 7565 | 4999 | 3758 | 3408 | 3254 | 1589 | 1437 | 1254 |
| 归属股东权益(万) | 308499.31 | 296780.89 | 266960.52 | 160356.94 | 143229.43 | 133195.78 | 124894.29 | 54400.8 | 51150.85 | 49670.75 |
| 股东权益增长率(%) | 3.95 | 11.17 | 66.48 | 11.96 | 7.53 | 6.65 | 129.58 | 6.35 | 2.98 | 3.58 |
| 自由现金流(万) | 22728 | 20812 | 14940 | 10657 | 5286 | 12042 | 10023 | 3970 | 556 | -100 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 614.03 | -656 | -117.61 |
| 每股股东权益(元) | 4.06 | 3.91 | 3.58 | 2.79 | 2.49 | 3.47 | 4.87 | 2.73 | 2.57 | 2.49 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.51 | 0.29 | 0.3 | 0.24 | 0.32 | 0.53 | 0.17 | 0.08 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BABBA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BCBBA | CCACA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +++ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||