宁波华翔002048现金流量表 |
7702 ℃ |
|
当前股价：12.48，市值：102
亿，动态市盈率PE：11.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.45%。 其中，历史营业增长率：27.14%，净利增长率：20%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:30.13%, 25E:14.35%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2053027.98 | 1686144.94 | 1546164.58 | 1473627.24 | 1282393.52 | 1219711.3 | 1344282.57 | 1106779.04 | 958216.59 | 875846.26 |
| 收到的税费返还(万) | 9086.07 | 4902.52 | 2823.04 | 3242.31 | 5903.12 | 1232.82 | 3421.63 | 880.66 | 651.77 | 797.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33879.01 | 18189.59 | 18961.31 | 20972.58 | 12048.52 | 25498.4 | 15100.59 | 10371.22 | 11944 | 6993.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2095993.06 | 1709237.05 | 1567948.92 | 1497842.13 | 1300345.17 | 1246442.52 | 1362804.79 | 1118030.92 | 970812.37 | 883636.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1288332.2 | 1079365.35 | 952857.1 | 824725.72 | 691937.4 | 734383.42 | 793348.93 | 627871.4 | 647535.51 | 620863.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 315592.34 | 284516.02 | 249921.68 | 232220.68 | 234595.03 | 216043.45 | 239654.37 | 166956.87 | 130354.18 | 115802.61 |
| 支付的各项税费(万) | 108284.58 | 86932.12 | 75392.81 | 71703.33 | 68337.76 | 71921.91 | 93447.44 | 79403.71 | 61609.44 | 53991.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 81930.21 | 78521.24 | 63350.34 | 82214.43 | 104570.34 | 101175.58 | 96000.2 | 100509.15 | 71291.45 | 46448.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1794139.33 | 1529334.73 | 1341521.93 | 1210864.16 | 1099440.53 | 1123524.35 | 1222450.95 | 974741.14 | 910790.57 | 837106.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 301853.73 | 179902.33 | 226426.99 | 286977.98 | 200904.64 | 122918.17 | 140353.84 | 143289.78 | 60021.8 | 46530.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 92055.33 | 7000 | - | - | - | - | 30.13 | - | - | 122.26 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20165.26 | 20791.94 | 16800 | 6693.67 | 5510.12 | 13408.13 | 16582.38 | 23531.09 | 13020.6 | 11974.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6874.41 | 4363.19 | 3559.72 | 9396.5 | 8724.47 | 3203.64 | 7925.64 | 4971.24 | 2568.35 | 2807.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2857.3 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5469.99 | - | 3564.82 | 5969.82 | 43.21 | 3700 | 3326 | 1258.33 | 1500 | 1105.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 124564.99 | 32155.12 | 23924.54 | 22059.99 | 14277.79 | 20311.76 | 30721.45 | 29760.66 | 17088.96 | 16009.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 223842.86 | 137026.57 | 92855.24 | 76539.39 | 73540.66 | 152574.59 | 114356.83 | 72627.72 | 62198.43 | 72790.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 123438.12 | 34911 | 55818.06 | 325 | 33474.52 | 10672.86 | 52490 | 1485.59 | 2151.49 | 195.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16285.56 | - | 1322.09 | 16488.84 | - | - | - | 63416.55 | 20857.26 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8.43 | - | 3000 | 1318.49 | 3700 | 2900 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 363566.53 | 171946.01 | 149995.39 | 96353.22 | 108333.67 | 166947.45 | 169746.83 | 137529.86 | 85207.18 | 72986.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -239001.54 | -139790.88 | -126070.86 | -74293.24 | -94055.87 | -146635.69 | -139025.38 | -107769.2 | -68118.22 | -56976.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | 336.35 | 161853.41 | 587.71 | - | 2776.8 | 204663.44 | 903.5 | 24971.66 | 3294.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 336.35 | 98.9 | 587.71 | - | 2776.8 | 3240 | 903.5 | 24971.66 | 3294.7 |
| 取得借款收到的现金(万) | 77454.74 | 42455.31 | 161942.58 | 80323.18 | 115629.58 | 230301.13 | 218281.9 | 88569.36 | 104937.88 | 83745.58 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7887 | 3797.72 | - | - | - | 7540 | 1054 | - | - | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85541.74 | 46589.38 | 323796 | 80910.89 | 115629.58 | 240617.93 | 423999.34 | 89472.86 | 129909.54 | 89040.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63605.88 | 113549.2 | 72669.54 | 100984.85 | 193679.73 | 338363.5 | 169608.47 | 84602.86 | 63916.99 | 70023.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 48446.19 | 26836.24 | 271817.57 | 31506.31 | 28161.83 | 32024.04 | 46900.04 | 30973.55 | 20040.85 | 17483.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 13200 | 31832.83 | 20705.61 | 13394.13 | 16942.55 | 25319.95 | 25673.08 | 6000 | 9862.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27050.49 | 33009.71 | 15998.39 | 2134.98 | 11830.7 | 3839.17 | 7540 | 18925.79 | 4528.1 | 950.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 139102.55 | 173395.15 | 360485.5 | 134626.14 | 233672.26 | 374226.71 | 224048.51 | 134502.21 | 88485.94 | 88456.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -53560.81 | -126805.77 | -36689.51 | -53715.25 | -118042.68 | -133608.78 | 199950.82 | -45029.35 | 41423.6 | 583.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6507.98 | 5251.18 | -11419.92 | -11024.38 | 1654.33 | 10924.12 | -2205.47 | 840.87 | -658.44 | -566.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15799.36 | -81443.15 | 52246.71 | 147945.11 | -9539.59 | -146402.18 | 199073.82 | -8667.89 | 32668.73 | -10429.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 279880.9 | 360970.18 | 308723.47 | 160778.36 | 170317.95 | 316720.13 | 117646.3 | 126314.19 | 93645.46 | 104075.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 295680.26 | 279527.03 | 360970.18 | 308723.47 | 160778.36 | 170317.95 | 316720.13 | 117646.3 | 126314.19 | 93645.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 144106.81 | 133839.39 | 152097.39 | 112827.61 | 127261.77 | 101857.12 | 116520.83 | 109708.46 | 41646.64 | 72192.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 41753.99 | 32082.53 | 17885.66 | 32340.18 | 18906.46 | 11664.35 | 12714.39 | 14853.38 | 5081.81 | 6044.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 71439.48 | 63666.6 | 58258.55 | 57003.76 | 54565.45 | 44135.73 | 39275.62 | 38730.75 | 28358.92 | 23909.98 |
| 无形资产摊销(万) | 3754.38 | 3698.31 | 3150.64 | 2267.76 | 4208.72 | 7756.03 | 5967.24 | 3424.68 | 2927.83 | 1911.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 53843.32 | 32679.94 | 27122.78 | 25416.72 | 19696.11 | 17652.55 | 16792.21 | 16251.59 | 11897.74 | 9805.05 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -68.91 | -2113.55 | -211.26 | -1602.72 | 405.46 | 2.68 | -773.58 | 1700.51 | -40.95 | -249.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 1088.88 | 248.02 | 349.78 | 390.16 | 160.84 | 134.73 | 446.38 | 85.29 | 99.6 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -288.15 | 496.12 | 9.94 | 44.27 | - | - | -2.6 | 2.6 | - | - |
| 财务费用(万) | 2411.82 | 1784.29 | 9791.64 | 4472 | 3976.79 | 4146.85 | 12831.57 | 1990.23 | 3124.39 | 3618.15 |
| 投资损失(万) | -26141.53 | -26426.76 | -25435.17 | -23721.68 | -20090.64 | -16406.51 | -17850.17 | -17222.35 | -15954.66 | -17669.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8776.48 | -3335.92 | -4821.75 | -4960.44 | 1473.33 | -2245.13 | 1078.9 | -4206.69 | 1878.8 | -651.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | 9910.75 | 1674.43 | 3505.19 | 15728.42 | 5452.81 | -34.47 | -3235.09 | -7532.31 | 8665.96 | -1047.6 |
| 存货的减少(万) | -58068.48 | -40924.7 | -13594.38 | -6359.43 | 15318.61 | -45021.88 | -27628.02 | -10904.73 | -19467.77 | -23325.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -163473.84 | -165527.5 | -86029.18 | -4557.39 | -101472.97 | -64719.09 | -19887.46 | -78089.35 | -47350.1 | -52610.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 210768.44 | 125723.09 | 75238.04 | 78036.45 | 71041.9 | 63995.22 | 4103.6 | 74497.73 | 39153.56 | 24603.64 |
| 其他(万) | 3926.97 | 9739.64 | -1831.87 | -347.69 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 301853.73 | 179902.33 | 226426.99 | 286977.98 | 200904.64 | 122918.17 | 140353.84 | 143289.78 | 60021.8 | 46530.1 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 987.99 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 295680.26 | 279527.03 | 360970.18 | 308723.47 | 160778.36 | 170317.95 | 316720.13 | 117646.3 | 126314.19 | 93645.46 |
| 现金的期初余额(万) | 279880.9 | 360970.18 | 308723.47 | 160778.36 | 170317.95 | 316720.13 | 117646.3 | 126314.19 | 93645.46 | 104075.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15799.36 | -81443.15 | 52246.71 | 147945.11 | -9539.59 | -146402.18 | 199073.82 | -8667.89 | 32668.73 | -10429.79 |