国机精工002046现金流量表 |
3784 ℃ |
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当前股价：14.06，市值：74
亿，动态市盈率PE：33.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.55%。 其中，历史营业增长率：18.11%，净利增长率：14.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228677.72 | 269643.94 | 283250.59 | 217483.56 | 181669.64 | 171780.43 | 135535.19 | 48437.84 | 51379.62 | 45391.19 |
| 收到的税费返还(万) | 6196.55 | 6762.27 | 3330.83 | 5700.33 | 2896.55 | 1371.92 | 619.92 | 9.23 | 115.87 | 95.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31721.7 | 53283.04 | 18420.49 | 12366.05 | 19044.66 | 13352.54 | 14433.74 | 4779.88 | 8185.68 | 5727.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 266595.97 | 329689.25 | 305001.91 | 235549.94 | 203610.84 | 186504.89 | 150588.84 | 53226.96 | 59681.16 | 51214.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 114663.21 | 178698.99 | 210098.4 | 132839.41 | 132791.74 | 126473.25 | 72580 | 27366.22 | 26198.64 | 25079.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63709.65 | 56881.17 | 52669.38 | 43135.78 | 38714.97 | 36728.94 | 32386.77 | 15006.82 | 15532.15 | 16363.39 |
| 支付的各项税费(万) | 14094.18 | 15897.14 | 15950.28 | 11056.51 | 10889.21 | 12650.05 | 15519 | 2554.19 | 3140.11 | 3843.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37679.69 | 49073.16 | 7780.13 | 10437.39 | 14192.29 | 17172.17 | 16144.81 | 4405.51 | 6314.65 | 8509.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 230146.73 | 300550.46 | 286498.19 | 197469.09 | 196588.21 | 193024.41 | 136630.58 | 49332.73 | 51185.55 | 53796.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36449.24 | 29138.78 | 18503.72 | 38080.84 | 7022.63 | -6519.52 | 13958.27 | 3894.23 | 8495.61 | -2582.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12.19 | 135.7 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 831.93 | 703.03 | 803.92 | 409.31 | 428.56 | 319.18 | 312.39 | 30 | 115.32 | 30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1443.47 | 411.9 | 233.61 | 219.01 | 316.88 | 75.11 | 923.49 | 14172.05 | 26.13 | 1.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 36.53 | 1985.68 | - | - | - | 82.64 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2742 | 13902 | 8450 | 9500 | 9722.09 | 20180.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2311.93 | 5854.8 | 15075.23 | 9127.32 | 10245.44 | 10199.02 | 21416.38 | 14202.05 | 141.44 | 31.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21312.71 | 22452.01 | 21788.51 | 14407.53 | 17206.94 | 10191.56 | 17495.22 | 5340.84 | 16670.41 | 15840.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 1146.75 | - | - | 5 | 1945 | 705 | - | 10000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6.91 | 1071.4 | 14044 | 7500 | 10517 | 10100 | 16200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22466.37 | 23523.41 | 35832.51 | 21912.53 | 29668.94 | 20996.56 | 33695.22 | 15340.84 | 16670.41 | 15840.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20154.45 | -17668.61 | -20757.28 | -12785.21 | -19423.5 | -10797.54 | -12278.84 | -1138.79 | -16528.96 | -15808.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5935.14 | 1023.9 | 398 | 167 | 56588.02 | - | 14190 | 2800 | 30081.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 249.9 | 398 | 167 | 2450 | - | 400 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 91340.25 | 43997.44 | 85750 | 98350 | 124588.2 | 118200 | 92185 | 56830 | 61000 | 43300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 340 | 600 | 400 | 500 | - | 5072.5 | - | 2070 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 91340.25 | 49932.58 | 87113.9 | 99348 | 125155.2 | 175288.02 | 92185 | 76092.5 | 63800 | 75451.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 88000 | 44850 | 84850 | 112876.2 | 140012 | 92907 | 90342.09 | 63000 | 49000 | 52667.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12548.66 | 9059.31 | 7246.95 | 7129.09 | 7318.57 | 7223.47 | 5677.63 | 1904.73 | 2943.92 | 4099.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 499.4 | 499.4 | 2982.86 | 2919.37 | 3158.97 | 2396.26 | 1593.5 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2481 | 871.12 | 1767.4 | 1448.1 | 1656.22 | 1428.15 | 1446.8 | 377.62 | 2100.57 | 1.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 103029.67 | 54780.43 | 93864.34 | 121453.4 | 148986.79 | 101558.62 | 97466.52 | 65282.35 | 54044.5 | 56768.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11689.42 | -4847.85 | -6750.44 | -22105.4 | -23831.59 | 73729.4 | -5281.52 | 10810.15 | 9755.5 | 18683.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -163.92 | 145.32 | -33.53 | -200.05 | -58.24 | 308.66 | -457.29 | 14.41 | 14.12 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4441.46 | 6767.65 | -9037.53 | 2990.19 | -36290.69 | 56720.99 | -4059.38 | 13580 | 1736.27 | 292.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61526.01 | 54758.36 | 63795.89 | 60805.7 | 97096.4 | 40375.4 | 44434.78 | 20740.39 | 19004.12 | 18711.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65967.47 | 61526.01 | 54758.36 | 63795.89 | 60805.7 | 97096.4 | 40375.4 | 34320.38 | 20740.39 | 19004.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27034.83 | 23832.28 | 13145.61 | 8653.69 | 5485.11 | 5139.81 | 4309.17 | 1050.51 | -18396.68 | 1535.41 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10462.09 | 4313.73 | 9486.12 | 6596.48 | 6489.73 | 4411.95 | 10394.94 | 6658.3 | 12397.54 | 1190.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13473.27 | 12785.73 | 10603.08 | 9282.98 | 8328.38 | 8029.54 | 7741.12 | 6562.76 | 6086.49 | 4736.69 |
| 无形资产摊销(万) | 1453.2 | 2120.91 | 2065.25 | 1875.83 | 1441.55 | 1273.73 | 1211.16 | 584.52 | 604.86 | 599.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 747.46 | 544.44 | 408.8 | 214.55 | 247.1 | 288.83 | 323.91 | - | - | 9.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -78.68 | -58.23 | -51.15 | -6.99 | -29.71 | 34.72 | -358.18 | -9691.67 | -12.66 | 9.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.17 | 65.66 | 17.81 | 106.72 | 24.7 | 19.71 | 0.06 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1825.04 | 995.48 | -1417.8 | -75.41 | -3081.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2862.46 | 2873.45 | 2810.26 | 3106.29 | 4004.9 | 4401.2 | 4334.91 | 1951.76 | 1811.68 | 1538.93 |
| 投资损失(万) | 1222.95 | 1505.12 | 1980.12 | 2527.41 | 1695.81 | 789.87 | -11674.24 | 34.21 | -59.52 | -86.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -979.61 | -1114.97 | -527.35 | -985.2 | -747.6 | 112.71 | -1552.08 | 1676.28 | -878.27 | -126.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | 16.4 | 1029.21 | -41.96 | -27.44 | -9.29 | -62.27 | 755.75 | -888.66 | -930.64 | -104.83 |
| 存货的减少(万) | 1828.86 | -4977.64 | -10502.71 | -12979.24 | -16896.33 | -4294.03 | 390.12 | 97.96 | -761.15 | -5472.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1163.24 | -31736.32 | -19659.72 | 752.4 | 19511.81 | -26010.91 | -14442.74 | 3212.28 | 7275.51 | -6942.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22667.5 | 11729.16 | 5872.83 | 21847.03 | -19361.58 | 1042.15 | 14656.8 | -8062.96 | -1063.11 | 530.45 |
| 其他(万) | 808.91 | 262.55 | 3002.94 | -2808.24 | -80.56 | -1696.52 | -2132.45 | 708.94 | 2421.57 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36449.24 | 29138.78 | 18503.72 | 38080.84 | 7022.63 | -6519.52 | 13958.27 | 3894.23 | 8495.61 | -2582.23 |
| 现金的期末余额(万) | 65967.47 | 61508.06 | 54758.36 | 63795.89 | 60805.7 | 97096.4 | 40375.4 | 34320.38 | 20740.39 | 19004.12 |
| 现金的期初余额(万) | 61508.06 | 54758.36 | 63795.89 | 60805.7 | 97096.4 | 40375.4 | 44434.78 | 20740.39 | 19004.12 | 18711.98 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 17.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 17.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4441.46 | 6767.65 | -9037.53 | 2990.19 | -36290.69 | 56720.99 | -4059.38 | 13580 | 1736.27 | 292.14 |