华孚时尚002042核心经营数据 |
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当前股价：5.07，市值：86
亿，动态市盈率PE：291.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.7%。 其中，历史营业增长率：19.5%，净利增长率：6.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 170068.14 | 170068.14 | 170068.14 | 151937.56 | 151937.56 | 151937.56 | 101291.7 | 83299.26 | 83299.26 | 83299.26 |
| 净资产(万) | 644851.51 | 677866.41 | 752836.91 | 598972.44 | 667964.12 | 729351.79 | 723995.22 | 423502.79 | 374588.74 | 346962.73 |
| 总资产(万) | 1704127.3 | 1814400.08 | 2013818.59 | 1761007.56 | 1833587.55 | 1846232.28 | 1603115.16 | 1099882.91 | 939768.98 | 886095.67 |
| 营业收入(万) | 1366346.93 | 1445964.02 | 1670843.72 | 1423172.79 | 1588687.17 | 1430743.37 | 1259653.9 | 883690.75 | 680365.79 | 613274.75 |
| 营业收入增长率(%) | -5.51 | -13.46 | 17.4 | -10.42 | 11.04 | 13.58 | 42.54 | 29.88 | 10.94 | -1.72 |
| 营业成本(万) | 1308381.61 | 1370681.52 | 1509803.22 | 1401616.88 | 1463817.53 | 1280247.63 | 1118702.69 | 780317.45 | 587141.85 | 531326.86 |
| 营业成本增长率(%) | -4.55 | -9.21 | 7.72 | -4.25 | 14.34 | 14.44 | 43.37 | 32.9 | 10.5 | -0.87 |
| 毛利率(%) | 4.24 | 5.21 | 9.64 | 1.51 | 7.86 | 10.52 | 11.19 | 11.7 | 13.7 | 13.36 |
| 三项费用(万) | 64837.5 | 75687.98 | 82419.76 | 79649.22 | 104014.49 | 94100.5 | 92585.23 | 81475.67 | 80171.99 | 83910.55 |
| 费用增长率(%) | -14.34 | -8.17 | 3.48 | -23.42 | 10.54 | 1.64 | 13.64 | 1.63 | -4.46 | 13.01 |
| 费用率(%) | 111.86 | 100.54 | 51.18 | 369.5 | 83.3 | 62.53 | 65.69 | 78.82 | 86 | 102.4 |
| 净利润(万) | 6910.36 | -36522.47 | 61346.58 | -47006.16 | 41069.51 | 75348.88 | 70261.62 | 51253.38 | 33937.55 | 16712.12 |
| 净利润增长率(%) | -118.92 | -159.53 | -230.51 | -214.46 | -45.49 | 7.24 | 37.09 | 51.02 | 103.07 | -11.37 |
| 经营现金流(万) | 85777.32 | 89296.31 | 71988.01 | 82835.17 | 189292.25 | -48579.99 | -132086.66 | 82521.28 | 9455.06 | 11714.24 |
| 现金流增长率(%) | -3.94 | 24.04 | -13.09 | -56.24 | -489.65 | -63.22 | -260.06 | 772.77 | -19.29 | -49.8 |
| 净利润现金比(-) | 12.41 | -2.44 | 1.17 | -1.76 | 4.61 | -0.64 | -1.88 | 1.61 | 0.28 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.04 | -5.11 | 9.08 | -7.42 | 5.88 | 10.37 | 12.25 | 12.84 | 9.41 | 4.92 |
| 生产资本回报率(%) | 1.98 | -6.1 | 10.89 | -7.87 | 7.09 | 14.29 | 13.48 | 12.72 | 9.73 | 5.85 |
| 资本支出(万) | 71557.6 | 44705.37 | 56922.51 | 90723.18 | 77487.53 | 50661.21 | 121603 | 51806.91 | 45644.47 | 29668.95 |
| 折旧和摊销(万) | 56962 | 57938 | 56387 | 54362 | 53478 | 48747 | 38747 | 32591 | 30679 | 30298 |
| 归属股东权益(万) | 615656.55 | 629268.27 | 700919.72 | 562221.98 | 630074.41 | 692392.15 | 688308.41 | 398868.06 | 365719.18 | 339346.89 |
| 股东权益增长率(%) | -2.16 | -10.22 | 24.67 | -10.77 | -9 | 0.59 | 72.57 | 9.06 | 7.77 | 4.68 |
| 自由现金流(万) | -7917 | -21864 | 56439 | -80784 | 16220 | 73264 | -15118 | 28700 | 18628 | 17476 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 54.07 | 6.59 | -52.07 |
| 每股股东权益(元) | 3.62 | 3.7 | 4.12 | 3.7 | 4.15 | 4.56 | 6.8 | 4.79 | 4.39 | 4.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.21 | 0.34 | -0.29 | 0.26 | 0.49 | 0.67 | 0.58 | 0.4 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CBABA | CCCCB | CCACA | CBCBA | CBCBA | CCABA | CCBBA | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | -++ | --+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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