丽江股份002033现金流量表 |
4497 ℃ |
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当前股价：9.12，市值：50
亿，动态市盈率PE：24.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.35%。 其中，历史营业增长率：12.68%，净利增长率：11.56%； 未来三年预估净利增长率：6.74% （24E:2.84%, 25E:9.48%, 26E:8.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94145.4 | 35923.24 | 39868.25 | 48491.91 | 79986.93 | 78172.96 | 78289.96 | 88554.44 | 86578.91 | 79819.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3179.5 | 1375.27 | 3.64 | 0.06 | 0.54 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2896.43 | 2581.8 | 3371.83 | 5221.19 | 7878.59 | 6361.27 | 5943.88 | 4594.1 | 5821.16 | 2785.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97041.83 | 41684.54 | 44615.36 | 53716.74 | 87865.59 | 84534.77 | 84233.84 | 93148.54 | 92400.07 | 82605.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10141.85 | 5934.49 | 8063.24 | 6808.4 | 9597.92 | 9868.88 | 7655.56 | 8304.3 | 7566.04 | 7430.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20961.8 | 14747.06 | 17698.08 | 17517.79 | 17858.46 | 18007.66 | 16621.61 | 14745.93 | 13960.83 | 12965.88 |
| 支付的各项税费(万) | 15112.58 | 4205.88 | 8635.78 | 3659.53 | 14852.9 | 13288.44 | 15144.23 | 21703.49 | 15597.74 | 14772.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10284.98 | 5137.39 | 10069.49 | 9592.75 | 16237.3 | 12627.2 | 14789.94 | 14044.82 | 14745.32 | 17048.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56501.2 | 30024.81 | 44466.59 | 37578.47 | 58546.58 | 53792.19 | 54211.33 | 58798.54 | 51869.92 | 52216.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40540.63 | 11659.72 | 148.76 | 16138.26 | 29319 | 30742.58 | 30022.5 | 34350 | 40530.15 | 30388.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12300 | 22500 | 10000 | 20000 | 16 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 353.62 | 483.1 | 661.49 | 1324.05 | 1408.3 | 548.79 | 658.92 | 640.33 | 637.9 | 395.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 51.43 | 4.45 | 9.36 | 14.2 | 121.86 | 4.28 | 21.75 | 2.53 | 85.62 | 1.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1.31 | - | -3.75 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7478.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12705.05 | 22987.55 | 18149.14 | 21338.25 | 1546.16 | 553.07 | 681.98 | 642.85 | 719.78 | 396.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15262.9 | 14943.67 | 20767.94 | 15711.39 | 23132.11 | 27162.9 | 7101.21 | 6406.6 | 15454.05 | 6658.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 23800 | 20490 | 15120 | 10000 | 20000 | 1692.1 | 5600 | 8600 | 1960 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 394.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.17 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39457.51 | 35433.67 | 35887.94 | 25711.39 | 43132.11 | 28855 | 12701.21 | 15006.6 | 17414.05 | 6685.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26752.47 | -12446.13 | -17738.79 | -4373.13 | -41585.95 | -28301.93 | -12019.23 | -14363.75 | -16694.27 | -6289.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 75510 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | - | 75510 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 9000 | 25000 | - | - | 13200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13737.27 | 205.06 | 11771.49 | 9991.56 | 9199.35 | 10211.81 | 9812.84 | 11719.96 | 11735.77 | 11104.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 205.06 | 781.67 | 3397.67 | 956.99 | 1357.45 | 3122.76 | 5131.72 | 6077.92 | 5182.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26.7 | 116.72 | 96.08 | - | - | 0.48 | 590.75 | 36 | 172.03 | 234.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13763.97 | 321.78 | 11867.57 | 9991.56 | 9199.35 | 19212.29 | 35403.59 | 11755.96 | 11907.8 | 24538.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13663.97 | -321.78 | -11867.57 | -9991.56 | -9199.35 | -19212.29 | -34803.59 | -11155.96 | -11907.8 | 50971.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 124.2 | -1108.18 | -29457.6 | 1773.57 | -21466.3 | -16771.63 | -16800.31 | 8830.29 | 11928.08 | 75070.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62121.85 | 63230.03 | 92687.63 | 90914.06 | 112380.35 | 129151.99 | 145952.3 | 137122.01 | 125193.93 | 50123.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62246.05 | 62121.85 | 63230.03 | 92687.63 | 90914.06 | 112380.35 | 129151.99 | 145952.3 | 137122.01 | 125193.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25183.78 | 1.69 | -3760.34 | 7585.84 | 23277.57 | 20050.7 | 21688.29 | 25511.28 | 24858.29 | 24033.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 345.36 | 414.06 | 72.85 | -51.79 | 56.25 | 82.79 | 40.2 | 70.62 | 28.71 | 72.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7435.74 | 7155.06 | 7114.58 | 6915.25 | 6470.82 | 6565.16 | 6806.88 | 6580.8 | 6381.56 | 7064.87 |
| 无形资产摊销(万) | 1139.32 | 1072.99 | 947.16 | 1353.57 | 481.75 | 490.84 | 502.62 | 489.54 | 413.99 | 490.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 597.01 | 556.49 | 506.86 | 666.5 | 774.17 | 2439.68 | 640.9 | 707.5 | 630.53 | 216.15 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -142.05 | -605.36 | 4.36 | 10.32 | -93.69 | -0.69 | -4.43 | 17.37 | -8.99 | 273.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 126.96 | 0.06 | 4.21 | 14.35 | 109.55 | 34.22 | 237.99 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -189.3 | -218.78 | -154.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 44.45 | 32.22 | 27.98 | - | - | 357 | 1924.5 | 2498 | 2362 | 820.81 |
| 投资损失(万) | -1328.19 | -830.22 | 775.6 | -293.82 | -1569.3 | -367.29 | -323.82 | -512.49 | -437.69 | -586.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | 138.37 | -34.68 | 27.47 | -8.97 | -14.09 | 46.91 | -145.32 | 635.1 | -109.99 | -590.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.08 | -5.25 | -6.87 | -40.25 | 70.31 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 94.77 | -461.94 | -117.99 | -92.81 | 290.85 | -107.32 | -21.75 | -181.19 | -65.87 | 406.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -573.51 | 2350.15 | -233.92 | 818.56 | -1430.29 | -4098.73 | -8801.95 | 2031.38 | -2278.7 | -1312.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7598.63 | 2079.23 | -5186.45 | -738.49 | 893.1 | 5249.3 | 7478.39 | -3497.93 | 8756.32 | -500.25 |
| 其他(万) | -81.04 | 7.26 | - | - | 2.01 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40540.63 | 11659.72 | 148.76 | 16138.26 | 29319 | 30742.58 | 30022.5 | 34350 | 40530.15 | 30388.37 |
| 现金的期末余额(万) | 62246.05 | 62121.85 | 63230.03 | 92687.63 | 90914.06 | 87380.35 | 99151.99 | 115952.3 | 97122.01 | 85193.93 |
| 现金的期初余额(万) | 62121.85 | 63230.03 | 92687.63 | 90914.06 | 87380.35 | 99151.99 | 115952.3 | 97122.01 | 85193.93 | 50123.58 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 25000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 25000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 124.2 | -1108.18 | -29457.6 | 1773.57 | -21466.3 | -16771.63 | -16800.31 | 8830.29 | 11928.08 | 75070.35 |