世荣兆业002016现金流量表 |
6936 ℃ |
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当前股价：5.07，市值：41
亿，动态市盈率PE：27.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.84%。 其中，历史营业增长率：17.09%，净利增长率：13.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 266827.38 | 189280.46 | 149836.17 | 206295.97 | 415652.81 | 181087.56 | 170473.89 | 404353.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 621.18 | 6.68 | 33.23 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 2993.12 | 2786.81 | 3708.5 | 6518.27 | 10905.95 | 8982.68 | 20079.17 | 12982.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 270441.68 | 192073.94 | 153577.9 | 212814.24 | 426558.75 | 190070.24 | 190553.06 | 417336.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 252588.01 | 158363.95 | 73506.67 | 44413.59 | 75144.66 | 104558.64 | 109370.17 | 96765.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 14117.4 | 12071.34 | 11029.61 | 9735.79 | 10083.48 | 8677.65 | 9214.2 | 8948.47 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 24924.87 | 40050.46 | 74995.81 | 83950.34 | 78844.36 | 61231.54 | 41882.31 | 37864.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 8253.8 | 8743.31 | 15260.78 | 7368.61 | 17142.4 | 15631.14 | 27048.14 | 19859.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 299884.09 | 219229.06 | 174792.89 | 145468.33 | 181214.91 | 190098.96 | 187514.81 | 163436.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -29442.41 | -27155.12 | -21214.98 | 67345.91 | 245343.85 | -28.72 | 3038.24 | 253899.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 372129.3 | 545700 | 956548.65 | 976671.49 | 994304.63 | 788363.58 | 105000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 849.96 | 1376.1 | 2709.35 | 3327.51 | 2704.18 | 2217.79 | 2168.77 | 743.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 12842.59 | 4777.65 | 1.03 | 9.06 | 2 | 16.47 | 5.75 | 2.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1378.66 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 385821.86 | 551853.74 | 959259.03 | 980008.07 | 997010.81 | 790597.84 | 108553.18 | 745.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 33112.31 | 17841.59 | 1213.34 | 9997.67 | 14565.64 | 3744.59 | 976.23 | 1951.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 357399.78 | 508516.45 | 915593.39 | 981218.18 | 1082384.38 | 774424.48 | 136000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16114.9 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10852.08 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 390512.09 | 526358.04 | 916806.74 | 991215.85 | 1096950.02 | 789021.15 | 136976.23 | 18066.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -4690.23 | 25495.7 | 42452.3 | -11207.78 | -99939.22 | 1576.69 | -28423.05 | -17320.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 196 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 196 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50000 | 104000 | 165000 | 139400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 196 | 5000 | - | - | 50000 | 104000 | 165000 | 139400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 28400 | 21000 | 74050 | 149400 | 7050 | 123800 | 231470 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 10.37 | 24794.9 | 10552.74 | 5292.66 | 51639.44 | 66372.57 | 37486.43 | 10424.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 683.32 | 159.32 | 134.95 | - | - | - | 165 | 710.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 693.69 | 53354.22 | 31687.69 | 79342.66 | 201039.44 | 73422.57 | 161451.43 | 242604.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -497.69 | -48354.22 | -31687.69 | -79342.66 | -151039.44 | 30577.43 | 3548.57 | -103204.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -34630.33 | -50013.65 | -10450.37 | -23204.53 | -5634.81 | 32125.39 | -21836.23 | 133373.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 128345.1 | 178358.74 | 188809.12 | 212013.64 | 217648.45 | 185523.06 | 207359.29 | 73985.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 93714.76 | 128345.1 | 178358.74 | 188809.12 | 212013.64 | 217648.45 | 185523.06 | 207359.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 22425.15 | 14474.24 | 70749.22 | 83388.01 | 88139.3 | 80122.97 | 91060.7 | 8765.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 1027.75 | 2881.88 | 483.4 | 5952.71 | 699.79 | 4783.05 | 932.83 | -42.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 1721.69 | 1181.34 | 1040.89 | 1056.21 | 1024.03 | 1081.27 | 1069.87 | 923.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 67.97 | 88.79 | 105.89 | 101.47 | 53.16 | 81.99 | 72.08 | 54.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 65.17 | 16.36 | 73.48 | 232.91 | 172.85 | 192.16 | 162.21 | 118.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -9899.27 | -3427.77 | - | 3.59 | -1.16 | 10.23 | -0.99 | -1.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 5.64 | 0.33 | 27.96 | 11.49 | 11.97 | 61.66 | 9.68 | 3.82 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 16.59 | 531.93 | 2463.76 | 674.81 | 2798.33 | 627.6 | 825.23 | 2014.48 |
| 投资损失(万) | - | - | -863.69 | -1537.91 | -1752.2 | 534.26 | -1044.46 | -6285.33 | 5505.84 | 4617.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -2693.76 | -3374.1 | -8470.68 | 4194.56 | -9259.6 | -6123.9 | 3307.27 | -9732.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -413.22 | 284.92 | -13.48 | -81.89 | -239.17 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 4012.69 | 7438.98 | 41041.69 | 57132.51 | -8466.98 | -8320.48 | 16633.98 | -27804.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -27085.26 | -43811.72 | -9207.25 | 23404.99 | 2030.67 | 12995.57 | -3977.92 | -8447.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -19576.61 | -2798.12 | -118154.21 | -109279.56 | 167770.73 | -79407.2 | -112567.17 | 283526.78 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 151.69 | 4.63 | -98.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -29442.41 | -27155.12 | -21214.98 | 67345.91 | 245343.85 | -28.72 | 3038.24 | 253899.4 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 93714.76 | 128345.1 | 178358.74 | 188809.12 | 212013.64 | 217648.45 | 150683.06 | 124759.29 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 128345.1 | 178358.74 | 188809.12 | 212013.64 | 217648.45 | 150683.06 | 124759.29 | 73985.42 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34840 | 82600 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 34840 | 82600 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -34630.33 | -50013.65 | -10450.37 | -23204.53 | -5634.81 | 32125.39 | -21836.23 | 133373.87 |