盾安环境002011现金流量表 |
4834 ℃ |
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当前股价：10.86，市值：116
亿，动态市盈率PE：13.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.37%。 其中，历史营业增长率：22.94%，净利增长率：20.34%； 未来三年预估净利增长率：21.34% （24E:28.73%, 25E:18.32%, 26E:17.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 617355.61 | 727841.67 | 650438.99 | 426002.57 | 525378.11 | 555709.27 | 470452.89 | 278189.96 | 359746.94 | 390428.32 |
| 收到的税费返还(万) | 14224.21 | 16917.08 | 14240 | 12315.68 | 23981.91 | 12403.53 | 13039.17 | 8270.69 | 8382.43 | 6292.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14646.22 | 15813.38 | 11753.17 | 14545.31 | 16039.25 | 17825.8 | 36782.95 | 15119.88 | 46532.46 | 49628.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 646226.03 | 760572.12 | 676432.16 | 452863.56 | 565399.26 | 585938.6 | 520275.01 | 301580.53 | 414661.82 | 446349.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 311634.14 | 414557.98 | 414457.14 | 224493.63 | 279626.15 | 333041.5 | 262657.38 | 131700.16 | 196829.74 | 237308.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 147157.4 | 134000.31 | 123040.28 | 108720.83 | 119052.61 | 123144.73 | 114675.66 | 84838.54 | 84713.16 | 77694.59 |
| 支付的各项税费(万) | 44816.85 | 41623.23 | 38241.99 | 30677.2 | 34654.68 | 40960.12 | 30488.65 | 25537.51 | 24984.87 | 32396.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 61437.59 | 43357.76 | 48919.03 | 45256.66 | 68690.14 | 71725.55 | 84725.87 | 48131.9 | 81189.84 | 84767.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 565045.97 | 633539.27 | 624658.45 | 409148.31 | 502023.59 | 568871.89 | 492547.56 | 290208.12 | 387717.6 | 432167.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 81180.06 | 127032.85 | 51773.71 | 43715.25 | 63375.67 | 17066.71 | 27727.45 | 11372.42 | 26944.23 | 14182.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2100 | - | - | 8363.59 | - | 5749.67 | 2982.42 | 19935.42 | 424.34 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 16.8 | 10.08 | - | - | 729.13 | 489.76 | 1565.74 | 1911.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32178.72 | 2444.46 | 16476.83 | 4998.32 | 22375.67 | 61488.64 | 4697.76 | 6885.15 | 2052.22 | 4297.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3500 | 6725.84 | 19659 | 22900.5 | 3095.29 | - | 116 | - | - | 61267.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4351.19 | - | 12650 | 10750 | 4020 | 38060.46 | 60338.18 | 30821.78 | 30410.89 | 3294.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42129.91 | 9170.3 | 48802.63 | 47022.49 | 29490.95 | 105298.77 | 68863.49 | 58132.12 | 34453.19 | 70770.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43039.41 | 19510.02 | 24358.11 | 23077.4 | 20535.71 | 58271.22 | 53913.18 | 52355.65 | 40413.98 | 98525 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5505.69 | 5836 | 6284.64 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 589.68 | - | - | - | - | - | - | 4402.31 | - | 3566.55 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 101.04 | 23311.54 | - | - | - | 10254.19 | 54820 | 52500 | - | 3076.51 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43730.13 | 42821.55 | 24358.11 | 23077.4 | 20535.71 | 68525.41 | 114238.87 | 115093.96 | 46698.62 | 105168.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1600.22 | -33651.25 | 24444.52 | 23945.09 | 8955.24 | 36773.36 | -45375.37 | -56961.84 | -12245.43 | -34397.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 80150.94 | - | - | - | - | 189.76 | 83806.97 | - | 170 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 189.76 | 81.98 | - | 170 |
| 取得借款收到的现金(万) | 235424.46 | 128215 | 419338.81 | 213212.42 | 280590.47 | 554755.22 | 487020.33 | 436372.59 | 211100.94 | 239192 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9930 | 49650 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 33707.94 | 19583.79 | - | 39285.85 | 50549.42 | 44385.84 | 35286.76 | 38900 | 2808.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 235424.46 | 242073.89 | 438922.6 | 213212.42 | 319876.32 | 615234.64 | 581245.93 | 555466.33 | 250000.94 | 242170.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 174965 | 237660.6 | 508209.44 | 232620.42 | 357256.41 | 545332.68 | 528558.52 | 416459.13 | 204981.21 | 223420.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5417.46 | 10540.21 | 13912.63 | 18667.46 | 20227.78 | 23617.64 | 27743.15 | 19182.59 | 22829.06 | 33269.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13973.64 | 31194.28 | 41127.66 | 3915.5 | 7353.95 | 109366.78 | 8915.58 | 38483.23 | 12516.42 | 21981.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 194356.1 | 279395.09 | 563249.74 | 255203.38 | 384838.14 | 678317.11 | 565217.25 | 474124.95 | 240326.68 | 278671.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 41068.36 | -37321.21 | -124327.14 | -41990.96 | -64961.82 | -63082.47 | 16028.67 | 81341.37 | 9674.26 | -36500.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 540.29 | 2583.07 | -5742.05 | -2572.94 | 3533.77 | 2539.17 | -1022.16 | 1546.24 | 890.15 | 892.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 121188.49 | 58643.47 | -53850.96 | 23096.45 | 10902.87 | -6703.23 | -2641.4 | 37298.19 | 25263.2 | -55823.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 122426.99 | 63754.5 | 117605.46 | 94509.01 | 83606.14 | 90309.37 | 92950.77 | 55652.58 | 30389.38 | 86213.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 243615.49 | 122397.97 | 63754.5 | 117605.46 | 94509.01 | 83606.14 | 90309.37 | 92950.77 | 55652.58 | 30389.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 73245.52 | 83595.56 | 39542.18 | -103338.97 | 2295.8 | -230751.9 | 8191.91 | 8035.99 | 6778.18 | 10531.23 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12879.93 | 11719.28 | 7906.07 | 32349.8 | 17512.48 | 167757.43 | 4934.02 | 3645.8 | -469.68 | 1258.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16911.2 | 16582.9 | 15868.37 | 18396.28 | 19493.03 | 20252.44 | 17499.16 | 14970.6 | 15673.88 | 16723.03 |
| 无形资产摊销(万) | 1189.14 | 1298.01 | 1383.04 | 5029.98 | 14247.28 | 18122.99 | 17734.02 | 16191.4 | 13499.72 | 5490.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1069.67 | 871.73 | 748.26 | 916.43 | 2553.13 | 1763.33 | 1718.01 | 1410.88 | 1226.53 | 1430.39 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 312.84 | 139.82 | 215.26 | 2263.31 | -58357.25 | 2091.39 | 1080.27 | -4406.38 | -408.91 | 764.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 1268.14 | 1795.35 | 440.69 | 5519.36 | 3060.64 | 16854.67 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -225.76 | -356.16 | 777.86 | -529.91 | -259.7 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6212.4 | 12823.66 | 12663.07 | 18113.17 | 21658.45 | 24814.49 | 25540.34 | 18826.12 | 21701.33 | 21355.01 |
| 投资损失(万) | -2814.12 | 1324.55 | -2620.85 | 18402.65 | 59637.72 | -840.52 | -953.95 | -10339.9 | -1501.37 | -1911.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1326.71 | -46.07 | -1150.12 | -23.08 | 2344.68 | 5874.49 | -2609.82 | 1713.57 | -1810.21 | -467.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1079.28 | 87.92 | -193.34 | -3798.42 | -5476.04 | -1307.76 | -257.56 | 166.69 | 363.49 | 1228.66 |
| 存货的减少(万) | -480.79 | 26621.75 | -24215.9 | -32322.11 | 20004.76 | 22844.84 | -33176.12 | -32712.89 | 10416.94 | 12881.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -131432.41 | 15947.69 | -40447.17 | -5018.74 | -243877.93 | 100997.09 | -81120.77 | -56126.84 | 40730.36 | -123056.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 115618.72 | -57392.81 | 37661.97 | 87768.67 | 208570.92 | -131503 | 69000.35 | 49029.63 | -80133.36 | 67955.17 |
| 其他(万) | -18785.34 | 6447.17 | - | -13.17 | -32.31 | 96.71 | 147.6 | 967.74 | 877.34 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 81180.06 | 127032.85 | 51773.71 | 43715.25 | 63375.67 | 17066.71 | 27727.45 | 11372.42 | 26944.23 | 14182.09 |
| 现金的期末余额(万) | 243615.49 | 122397.97 | 63754.5 | 117605.46 | 94509.01 | 83606.14 | 90309.37 | 92950.77 | 55652.58 | 30389.38 |
| 现金的期初余额(万) | 122426.99 | 63754.5 | 117605.46 | 94509.01 | 83606.14 | 90309.37 | 92950.77 | 55652.58 | 30389.38 | 86213.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 121188.49 | 58643.47 | -53850.96 | 23096.45 | 10902.87 | -6703.23 | -2641.4 | 37298.19 | 25263.2 | -55823.94 |