翔腾新材001373现金流量表 |
1003 ℃ |
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当前股价：30.49，市值：21
亿，动态市盈率PE：149.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.25%，净利增长率：6.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68743.17 | 104956.19 | 125075.78 | 75498.45 | 46635.47 | 20069.97 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 365.82 | 578.53 | 368.77 | 629.31 | 18.67 | 32.7 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1285.06 | 485.39 | 1410.56 | 1852.14 | 1636.76 | 3211.06 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70394.06 | 106020.11 | 126855.11 | 77979.9 | 48290.9 | 23313.73 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60862.21 | 78947.91 | 110514.83 | 67005.36 | 35377.31 | 16760.64 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6532.72 | 6890.74 | 7618.38 | 5750.26 | 5972.38 | 4240.42 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1046.48 | 1398.55 | 2491.93 | 851.24 | 1007.04 | 1165.35 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3588.07 | 2182.74 | 2766.81 | 3327.77 | 2501.34 | 6673.14 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72029.49 | 89419.93 | 123391.94 | 76934.62 | 44858.08 | 28839.55 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1635.43 | 16600.18 | 3463.17 | 1045.27 | 3432.83 | -5525.82 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 61303.07 | 6518.49 | 911.55 | 164.81 | 1950 | 30507.51 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 0.01 | 0.03 | 4.57 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.3 | 3.06 | 7 | 12.4 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 34.84 | 70.04 | - | 188.78 | 264.75 | 483.35 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61344.21 | 6591.6 | 918.55 | 366.01 | 2219.33 | 30990.86 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4287.98 | 2510.05 | 1353.7 | 691.96 | 1673.33 | 1587.21 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 88180 | 6500 | 910.48 | 164.8 | 1950 | 21171 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 126.55 | 786.45 | 148.75 | 82.8 | 83.11 | 549.19 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 92594.52 | 9796.51 | 2412.93 | 939.56 | 3706.45 | 23307.41 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31250.31 | -3204.91 | -1494.37 | -573.56 | -1487.12 | 7683.45 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 46448.74 | - | - | 4115.25 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2750 | 8980 | 6400 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 350 | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 46448.74 | 2750 | 9330 | 10515.25 | - | 400 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1500 | 9350 | 6580 | 700 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2134.45 | 667.89 | 1072.8 | 2066.29 | 582.92 | 832.91 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 750 | 450.31 | - | 875 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3101.67 | 1341.3 | 1544.5 | 899.05 | 128.71 | 1260 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6736.12 | 11359.19 | 9197.3 | 3665.34 | 711.63 | 2092.91 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 39712.62 | -8609.19 | 132.7 | 6849.91 | -711.63 | -1692.91 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 353.98 | 2744.85 | -723.32 | -1298.66 | 150.54 | 251.98 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7180.86 | 7530.92 | 1378.17 | 6022.97 | 1384.61 | 716.71 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18173.5 | 10642.58 | 9264.41 | 3241.44 | 1856.83 | 1140.12 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25354.36 | 18173.5 | 10642.58 | 9264.41 | 3241.44 | 1856.83 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4433.52 | 7431.79 | 9228.1 | 6914.72 | 5232.22 | 2864.34 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 340.31 | 305.47 | 398.61 | 484.87 | 357.7 | 478.17 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 669.91 | 504.52 | 450.3 | 541.24 | 402.53 | 180.5 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 27.78 | 31.9 | 29.64 | 25.07 | 11.65 | 1.29 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 229.77 | 204.09 | 196.8 | 217.65 | 211.84 | 158.48 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -57.66 | -2.59 | 21.05 | 40.83 | -7.21 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.42 | 3.98 | 30.04 | 19.6 | 42.25 | 3.74 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 107.36 | 89.96 | 87.97 | 5.68 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -334.83 | -2399.19 | 1262.8 | 1536.7 | -114.16 | -238.14 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -59.23 | 595.11 | 92.51 | 3.92 | -4.57 | -137.51 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -71.4 | 49.15 | 83.68 | 240.02 | 220.72 | 30.56 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -88.49 | 28.28 | 115.62 | 25.01 | 145.33 | 4.49 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2629.09 | 816.5 | 2462.42 | -7015.93 | -2078.53 | -1565.07 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8541.11 | 20729.99 | -5108.95 | -10495.29 | -1499.22 | -12667.72 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3643.09 | -12450.69 | -6894.45 | 7689.3 | 483.6 | 5361.06 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 644.29 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1635.43 | 16600.18 | 3463.17 | 1045.27 | 3432.83 | -5525.82 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 25354.36 | 18173.5 | 10642.58 | 9264.41 | 3241.44 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18173.5 | 10642.58 | 9264.41 | 3241.44 | 1856.83 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7180.86 | 7530.92 | 1378.17 | 6022.97 | 1384.61 | - | - | - | - | - |