楚环科技001336现金流量表 |
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当前股价：19.99，市值：16
亿，动态市盈率PE：48.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.04%，净利增长率：16.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34993.23 | 26252.23 | 42497.98 | 33520.55 | 22334.75 | 17460.13 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 372.01 | - | - | 4.64 | 26.24 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3291.63 | 8068.48 | 2837.25 | 1798.09 | 1113.24 | 1018.76 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38284.86 | 34692.72 | 45335.22 | 35318.64 | 23452.63 | 18505.13 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21291.73 | 21846.5 | 23545.53 | 16476.94 | 12022.86 | 10202.8 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6425.29 | 6226.52 | 5284.17 | 3432.27 | 2444.04 | 1701.89 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3389.74 | 4125.68 | 4070.09 | 3611.16 | 3024 | 1601.93 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6082.38 | 8797.45 | 8075.57 | 5439.34 | 3771.33 | 2781.84 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37189.14 | 40996.15 | 40975.36 | 28959.7 | 21262.22 | 16288.47 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1095.72 | -6303.43 | 4359.86 | 6358.94 | 2190.4 | 2216.66 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 88880 | 38706.92 | 48100 | 37470 | 6565 | 1770 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 717.72 | 168.67 | 371.36 | 263.08 | 55.33 | 46.42 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.8 | 7 | 0.9 | - | - | 7.4 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3 | 173.05 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 89599.52 | 38882.59 | 48472.26 | 37733.08 | 6623.33 | 1996.87 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5082.82 | 1600.93 | 3862.61 | 1726.71 | 550.93 | 335.87 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 78150 | 63970 | 50100 | 34670 | 6885 | 3480 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3 | 125.8 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83232.82 | 65570.93 | 53962.61 | 36396.71 | 7438.93 | 3941.67 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6366.7 | -26688.34 | -5490.35 | 1336.37 | -815.6 | -1944.8 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 42124.08 | - | 5278.89 | - | 724.84 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4363.36 | 650 | 5330 | 3350 | 50 | 20 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1627.46 | 243.4 | 212.05 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4363.36 | 42774.08 | 6957.46 | 8872.3 | 262.05 | 744.84 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1050 | 3480 | 4700 | 550 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1045.88 | 85.12 | 79.41 | 816.2 | 1.53 | 0.96 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 356.67 | 4474.84 | 338.26 | - | - | 244.79 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2452.54 | 8039.95 | 5117.67 | 1366.2 | 21.53 | 265.75 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1910.81 | 34734.12 | 1839.79 | 7506.1 | 240.51 | 479.09 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9373.24 | 1742.36 | 709.3 | 15201.4 | 1615.32 | 750.96 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21307.51 | 19565.15 | 18855.85 | 3654.45 | 2039.13 | 1288.17 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30680.75 | 21307.51 | 19565.15 | 18855.85 | 3654.45 | 2039.13 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3793.48 | 6481.47 | 8421.32 | 7644.29 | 3243.34 | 1786.05 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2402.28 | 1724.99 | 1576.82 | 808.29 | 455.72 | 103.23 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 507.59 | 426.76 | 306.89 | 142.68 | 100.26 | 38.67 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 53.28 | 51 | 30.36 | 17.97 | 11.94 | 2.27 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 89.07 | 69.56 | 23.3 | 30.7 | 22.79 | 20.06 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.7 | -4.66 | - | - | - | -5.12 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.08 | 1.76 | 8.82 | - | 0.39 | 1.43 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 132.85 | -12.8 | -38.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -6.45 | 87.65 | 319.6 | 18.54 | 1.58 | 1 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1153.57 | -413.34 | -371.36 | -215.59 | -102.82 | -53.32 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -264.29 | -159.54 | -245.92 | -229.15 | -104.82 | -20.19 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -41.93 | 48.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2023.94 | 10312.46 | -5655.74 | -2662.89 | -449.46 | -285.27 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6126.86 | -5703.19 | -16045.42 | -10465.52 | -5611.78 | -1632.52 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3406.6 | -19600.68 | 15714.02 | 11269.64 | 3785.64 | 1827.73 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 837.64 | 432.65 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1095.72 | -6303.43 | 4359.86 | 6358.94 | 2190.4 | 2216.66 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30680.75 | 21307.51 | 19565.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21307.51 | 19565.15 | 18855.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9373.24 | 1742.36 | 709.3 | - | - | - | - | - | - | - |