康冠科技001308现金流量表 |
1385 ℃ |
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当前股价：23.49，市值：164
亿，动态市盈率PE：16.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.44%，净利增长率：26.45%； 未来三年预估净利增长率：5.13% （24E:-25.11%, 25E:29.28%, 26E:19.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1274163.97 | 1194424.09 | 1185043.95 | 779274.02 | 726995.54 | 742427.12 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 69783.12 | 57149.42 | 56699.89 | 46928.69 | 27523.01 | 29795.1 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14950.51 | 17581.03 | 7803.66 | 6406.82 | 5597.85 | 4443.75 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1358897.6 | 1269154.55 | 1249547.5 | 832609.53 | 760116.4 | 776665.98 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1169159.99 | 1065218.46 | 1052842.12 | 693756.01 | 634396.23 | 671671.68 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 103316.13 | 94095.59 | 75339.8 | 62973.27 | 53404.12 | 44299.98 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 31619.85 | 35986.28 | 20623.78 | 20288.23 | 13265.19 | 12242.02 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28872.84 | 24312.38 | 32902.86 | 19634.33 | 31204.38 | 24755.72 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1332968.81 | 1219612.71 | 1181708.57 | 796651.84 | 732269.91 | 752969.4 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25928.79 | 49541.84 | 67838.94 | 35957.69 | 27846.49 | 23696.57 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 398404.55 | 140074.86 | 99612.62 | 305720.65 | 121931.33 | 60196.15 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2234.33 | -741.59 | 182.82 | 1382.83 | 977.47 | 2034.16 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.35 | 4 | 121.15 | 52.66 | 70.13 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 400663.23 | 139337.27 | 99916.59 | 307156.14 | 122978.94 | 62230.3 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20584.07 | 23924.33 | 12734.32 | 11944.33 | 14424.5 | 2702.58 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 708377.56 | 312629.2 | 60478.86 | 316961.82 | 126071.96 | 74404.61 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 728961.62 | 336553.53 | 73213.18 | 328906.15 | 140496.46 | 77107.18 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -328298.39 | -197216.26 | 26703.41 | -21750.02 | -17517.52 | -14876.88 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 202888.95 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 380 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 80671.23 | 27099.2 | 32973.71 | 35676.8 | 3488.88 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 268003.91 | 147499.12 | 17241.14 | 47108.83 | 43638.68 | 68417.24 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 348675.14 | 377487.27 | 50314.85 | 82885.63 | 47127.56 | 68517.24 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49620.99 | 30030.48 | 28840.17 | 29179.56 | 3100 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45839.01 | 31882.96 | 27159.46 | 27246.75 | 20183.34 | 7634.61 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 53543.67 | 19050.34 | 45899.36 | 44663.19 | 37496.75 | 61939.53 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 149003.67 | 80963.77 | 101898.99 | 101089.5 | 60780.09 | 69574.14 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 199671.47 | 296523.5 | -51584.14 | -18203.88 | -13652.53 | -1056.9 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 992.77 | 4661.03 | -262.66 | -5030.94 | 18.62 | 893.19 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -101705.37 | 153510.11 | 42695.55 | -9027.14 | -3304.94 | 8655.99 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 235170.13 | 81660.03 | 38964.48 | 47991.62 | 51296.56 | 42640.57 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 133464.77 | 235170.13 | 81660.03 | 38964.48 | 47991.62 | 51296.56 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 128350.93 | 151761.1 | 92354.05 | 48502.57 | 53123.34 | 39636.54 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5664.28 | 7116.18 | 2861.67 | 1490.02 | -582.13 | -396.27 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8363.19 | 7070.19 | 6276.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 197.04 | 199.84 | 207.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1126.33 | 1165.82 | 997.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.41 | 119.31 | -4.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 124.85 | 160.81 | 395.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -995.95 | -2262.97 | -794.81 | -659.87 | -134.86 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2628.63 | -3877.61 | 1168.76 | 1068.74 | 819.44 | 4217.62 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 2324.45 | 2844.17 | -838.2 | -698.52 | -40.43 | -2210.45 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 53 | -1644.23 | -427.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -111.38 | 558.82 | -15.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12691.41 | -57751.03 | -2629.78 | -70528.28 | -816.71 | -10813.26 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -189175.24 | -35676 | -59922.31 | -13646.82 | -29834.45 | -1237.9 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 70818.47 | -26262.65 | 24486.24 | 67833.02 | -270.6 | -10197.26 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 9078.7 | 2222.58 | - | -3700.68 | -1049.69 | -349.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25928.79 | 49541.84 | 67838.94 | 35957.69 | 27846.49 | 23696.57 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 133464.77 | 235170.13 | 81660.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 235170.13 | 81660.03 | 38964.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -101705.37 | 153510.11 | 42695.55 | - | - | - | - | - | - | - |