三联锻造001282现金流量表 |
1157 ℃ |
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当前股价：22.02，市值：35
亿，动态市盈率PE：24.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.54%，净利增长率：23.97%； 未来三年预估净利增长率：29.28% （24E:27.56%, 25E:30.63%, 26E:29.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 118121.01 | 79611.57 | 94521.88 | 56819.98 | 52987.94 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2277.99 | 1465.64 | 1287.73 | 190.44 | 336.54 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2740.03 | 2244.81 | 2160.05 | 797.69 | 1180.6 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 123139.03 | 83322.02 | 97969.66 | 57808.11 | 54505.08 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83958.64 | 49529.45 | 70805.35 | 39469.1 | 34729.37 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22853.95 | 19384.17 | 19372.9 | 11003.79 | 10242.06 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1942.25 | 1887.37 | 1234.31 | 1971.85 | 3017.85 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3706.94 | 2116.52 | 2650.96 | 1357.49 | 1293.55 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112461.78 | 72917.51 | 94063.52 | 53802.23 | 49282.83 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10677.25 | 10404.51 | 3906.14 | 4005.88 | 5222.25 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27640 | 300 | 130 | 1396 | 1867 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 209.43 | 0.19 | 0.13 | 0.71 | 4.31 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 173.87 | 72.96 | 191 | 914.1 | 360.84 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28023.3 | 373.15 | 321.13 | 2310.8 | 2232.15 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15283.07 | 7852.09 | 7540.06 | 6315.71 | 8471.91 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 51640 | 300 | 130 | 1391 | 1872 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66923.07 | 8152.09 | 7670.06 | 7706.71 | 10343.91 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38899.76 | -7778.94 | -7348.93 | -5395.91 | -8111.76 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 69657.1 | - | - | - | 1566 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4898 | 37998 | 27579.53 | 17650.82 | 14226.31 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6159.96 | 100 | 189.59 | 1364.61 | 874.28 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80715.06 | 38098 | 27769.11 | 19015.44 | 16666.59 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30804.47 | 34443 | 19744.54 | 14712 | 9320 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 533.88 | 1162.32 | 856.76 | 682.71 | 665.35 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9114.31 | 4813.87 | 2980.64 | 2145.25 | 4582.02 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40452.67 | 40419.19 | 23581.94 | 17539.96 | 14567.37 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 40262.39 | -2321.19 | 4187.17 | 1475.48 | 2099.22 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 135.03 | 2.4 | 56.33 | -20.36 | 3.16 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12174.91 | 306.77 | 800.71 | 65.09 | -787.14 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2266.93 | 1960.16 | 1159.45 | 1094.36 | 1881.5 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14441.84 | 2266.93 | 1960.16 | 1159.45 | 1094.36 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12543.1 | 9484.01 | 7663.78 | 7266.05 | 5310.82 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1036.25 | 1043.78 | 863.82 | 556.28 | 770.73 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5788.38 | 5131.08 | 4136.73 | 3079.95 | 2678.76 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 264.39 | 228.6 | 216.97 | 143.75 | 106.97 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.23 | -141.57 | -86.09 | -209.92 | 164.1 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 258.45 | 15.08 | 56.89 | 50.88 | 260.38 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 398.85 | 1222.41 | 935.78 | 765.61 | 751.1 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -425.18 | -0.19 | -0.13 | -0.71 | -4.31 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 3154.68 | -1150.19 | -1433.42 | 224.44 | -64.89 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2347.88 | 1099.05 | 1536.49 | 289.48 | 475.14 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1878.98 | -3451.93 | -11442.04 | -1314.48 | -2700.15 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15925.67 | -10558.19 | 511.81 | -10047.23 | -2080.05 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5864.97 | 6296.92 | 230.35 | 3033.09 | -317.65 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 375.76 | 96.28 | 92.99 | 99.28 | 8.31 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10677.25 | 10404.51 | 3906.14 | 4005.88 | 5222.25 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14441.84 | 2266.93 | 1960.16 | 1159.45 | 1094.36 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 2266.93 | 1960.16 | 1159.45 | 1094.36 | 1881.5 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12174.91 | 306.77 | 800.71 | 65.09 | -787.14 | - | - | - | - | - |