一彬科技001278现金流量表 |
2635 ℃ |
|
当前股价：22.62，市值：28
亿，动态市盈率PE：-25.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 223838.74 | 203581.43 | 146071.32 | 145408.99 | 146895.63 | 152115.28 | 87394.06 | 93817.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 548.43 | 931.55 | 10.45 | - | 313.58 | 31.58 | 29.63 | 8.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 2706.62 | 2014.98 | 1412.91 | 1134.5 | 4501.87 | 1008.58 | 1573.08 | 2775.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 227093.79 | 206527.96 | 147494.68 | 146543.49 | 151397.5 | 153123.86 | 88996.77 | 96602.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 136078.39 | 141278.67 | 93081.46 | 96536.9 | 104686.32 | 108681.76 | 50385.48 | 60516.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 32754.08 | 30383.59 | 22788.86 | 17885.35 | 19792.6 | 20464.58 | 12345.81 | 14959.02 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 11880.25 | 6645.98 | 7773.45 | 7380.04 | 6307.94 | 7627.33 | 4010.59 | 4640.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 15774 | 6857.82 | 5701.39 | 4146.55 | 6266.35 | 5079.14 | 10008.03 | 10318.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 196486.72 | 185166.06 | 129345.16 | 125948.83 | 137053.21 | 141852.8 | 76749.91 | 90433.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 30607.07 | 21361.89 | 18149.52 | 20594.66 | 14344.29 | 11271.06 | 12246.86 | 6168.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | 259.9 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1.42 | - | - | - | - | 234.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 298.45 | 269.91 | 45.61 | 291.74 | 1177.14 | 250.06 | 8.12 | 4330.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3681.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 298.45 | 269.91 | 1547.03 | 291.74 | 1177.14 | 250.06 | 8.12 | 8506.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 34697.82 | 27720.18 | 22107.48 | 8622.8 | 9972.45 | 8911.25 | 4873.5 | 9554.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3000 | - | 1500 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 988.98 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 37697.82 | 27720.18 | 23607.48 | 8622.8 | 9972.45 | 8911.25 | 4873.5 | 10543.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -37399.37 | -27450.27 | -22060.45 | -8331.06 | -8795.32 | -8661.19 | -4865.39 | -2037.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 47297.33 | - | - | 15096 | - | 5053.32 | - | 320 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 51791 | 46450 | 28976 | 41231 | 31927 | 40868 | 22150.68 | 26562.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2300 | 1509.85 | 1408.35 | 7450 | 5628.56 | 6056 | 6216.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 99088.33 | 48750 | 30485.85 | 57735.35 | 39377 | 51549.88 | 28206.68 | 33099.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 39740 | 36468 | 26460 | 40210.71 | 29705 | 39467.68 | 25726.87 | 29683.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 2500.48 | 1289.68 | 1079.18 | 924.67 | 6917.96 | 1846.47 | 1723.36 | 1664.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2786.9 | 4445.81 | 3359.31 | 17932.01 | 9776.52 | 13123.47 | 4638.5 | 6532.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 45027.38 | 42203.49 | 30898.48 | 59067.38 | 46399.48 | 54437.62 | 32088.73 | 37880.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 54060.95 | 6546.51 | -412.63 | -1332.03 | -7022.48 | -2887.75 | -3882.05 | -4781.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -16.12 | 27.67 | -9.27 | -4.28 | 3.11 | 12.42 | -12.48 | 4.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 47252.52 | 485.8 | -4332.84 | 10927.28 | -1470.4 | -265.46 | 3486.94 | -645.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 16577.22 | 16127.45 | 20460.29 | 9533.01 | 11003.41 | 11268.87 | 2189.82 | 2835.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 63829.75 | 16613.25 | 16127.45 | 20460.29 | 9533.01 | 11003.41 | 5676.76 | 2189.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 10360.21 | - | - | - | 7150.96 | 1392.82 | 2061.61 | 920.4 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 2447.93 | - | - | - | 122.32 | 103.16 | 111.78 | 373.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 5277.24 | - | - | - | 3942.87 | 2537.83 | 1952.76 | 2382.3 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 518.19 | - | - | - | 338.78 | 231.68 | 253.12 | 219.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 7587.36 | - | - | - | 1521.13 | 252.43 | 1087.05 | 1452.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -26.85 | - | - | - | - | -5.43 | - | 132.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 145.04 | - | - | - | -98.11 | 1.16 | 10.35 | 43.15 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -9.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 1501.03 | - | - | - | 1849.55 | 1578.08 | 1555.84 | 1511.23 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -2965.39 | - | - | - | 476.38 | -382.74 | 70.33 | 419.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 539.55 | - | - | - | -20.51 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -5803.87 | - | - | - | 2061.66 | -1282.97 | -6532.16 | 737.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -9611.19 | - | - | - | 7956.36 | -7314.87 | -4888.72 | -4474.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 19118.52 | - | - | - | -14184.19 | 10466.48 | 16343.35 | 2438.76 |
| 其他(万) | - | - | 702.7 | - | - | - | -36.33 | - | 221.55 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 30607.07 | - | - | - | 11278.04 | 7577.62 | 12246.86 | 6168.28 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 63829.75 | - | - | - | 9506.68 | 6308.84 | 5676.76 | 2189.82 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 16577.22 | - | - | - | 10947.52 | 5676.76 | 2189.82 | 2835.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 47252.52 | - | - | - | -1440.84 | 632.08 | 3486.94 | -645.52 |