坤泰股份001260核心经营数据 |
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当前股价：17.2，市值：20
亿，动态市盈率PE：37.94，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.85%，净利增长率：6.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11500 | 8625 | 8625 | 8625 | 8325 | 8325 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 77079.51 | 42753.01 | 36326.28 | 34560.21 | 25828.51 | 25967.16 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 104372.56 | 71403.54 | 61736.17 | 53544.4 | 41985.31 | 44053.8 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 49047.53 | 44945.43 | 41448.72 | 37657.22 | 32408.44 | 30664.15 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 9.13 | 8.44 | 10.07 | 16.2 | 5.69 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 34956.97 | 31656.85 | 27666.26 | 23233.22 | 20695.94 | 20885.84 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 10.42 | 14.42 | 19.08 | 12.26 | -0.91 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 28.73 | 29.57 | 33.25 | 38.3 | 36.14 | 31.89 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6416.1 | 4015.01 | 3418.51 | 2929.55 | 3494.97 | 3857.89 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 59.8 | 17.45 | 16.69 | -16.18 | -9.41 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 45.53 | 30.21 | 24.8 | 20.31 | 29.84 | 39.45 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4788.96 | 6430.22 | 7271.63 | 8289.26 | 5645.38 | 3564.47 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -25.52 | -11.57 | -12.28 | 46.83 | 58.38 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -1752.85 | 5254.66 | 4464.95 | 5962.93 | 5914.98 | 4695.35 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -133.36 | 17.69 | -25.12 | 0.81 | 25.98 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.37 | 0.82 | 0.61 | 0.72 | 1.05 | 1.32 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.99 | 16.26 | 20.52 | 27.45 | 21.8 | 27.45 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.53 | 22.86 | 30.45 | 256.16 | 174.1 | 347.36 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5220.01 | 1497.95 | 3958.92 | 2086.72 | 3881.54 | 1800.75 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3170 | 2700 | 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 77079.51 | 42753.01 | 36326.28 | 34560.21 | 25828.51 | 25967.16 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 80.29 | 17.69 | 5.11 | 33.81 | -0.53 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 2739 | 7632 | 5321 | 6203 | 1764 | 1764 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 43.43 | -14.22 | 251.64 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.7 | 4.96 | 4.21 | 4.01 | 3.1 | 3.12 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.75 | 0.84 | 0.96 | 0.68 | 0.43 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BBCBA | BBBAA | BABAA | BABAA | BAAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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