博菲电气001255核心经营数据 |
833 ℃ |
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当前股价：29.88，市值：24
亿，动态市盈率PE：2207.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.39%，净利增长率：12.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5370 | 5370 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 76411.22 | 77910.92 | 37573.44 | 29362.55 | 14959.62 | 10749.2 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 93163.33 | 99996.52 | 67371.73 | 50796.84 | 34215.22 | 23499.25 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 31160.91 | 35353.18 | 38154.98 | 32584.91 | 19488.16 | 12846.71 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -11.86 | -7.34 | 17.09 | 67.2 | 51.7 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 21553.76 | 22475.95 | 24023.31 | 16245.49 | 10182.11 | 6587.5 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -4.1 | -6.44 | 47.88 | 59.55 | 54.57 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 30.83 | 36.42 | 37.04 | 50.14 | 47.75 | 48.72 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3806.56 | 2934.83 | 2721.57 | 3051.67 | 3145.78 | 2714.07 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 29.7 | 7.84 | -10.82 | -2.99 | 15.91 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 39.62 | 22.79 | 19.26 | 18.68 | 33.8 | 43.36 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3338.64 | 7166.18 | 8144.52 | 9200.75 | 3665.6 | 1866.13 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -53.41 | -12.01 | -11.48 | 151 | 96.43 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 2595.69 | -2665.72 | 4734.64 | 16934.06 | 227.07 | 2492.94 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -197.37 | -156.3 | -72.04 | 7357.64 | -90.89 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.78 | -0.37 | 0.58 | 1.84 | 0.06 | 1.34 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.33 | 12.41 | 24.34 | 41.52 | 28.52 | 34.72 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 8.7 | 29.42 | 45.21 | 176.72 | 781.44 | 400.64 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 11608.48 | 3358.28 | 5396.68 | 6063.59 | 100.32 | 243.87 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1262 | 906 | 899 | 972 | 575 | 573 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 74886.68 | 73401.11 | 33191.65 | 25524.27 | 14959.62 | 10749.2 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.02 | 121.14 | 30.04 | 70.62 | 39.17 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -7047 | 4478 | 3103 | 3633 | 4140 | 2195 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 44.31 | -14.59 | -12.25 | 88.61 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.36 | 9.18 | 5.53 | 4.25 | 2.79 | 2 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.87 | 1.27 | 1.45 | 0.68 | 0.35 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BACBA | BABAA | AAAAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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