劲旅环境001230核心经营数据 |
1074 ℃ |
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当前股价：17.58，市值：23
亿，动态市盈率PE：15.35，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.48%，净利增长率：35.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11139.33 | 11139.33 | 8354.5 | 8354.5 | 7779.2 | 6625 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 183246.36 | 166190.86 | 71407.58 | 53396.6 | 26284.85 | 8076.76 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 297140.59 | 278704.62 | 198736.5 | 195735.64 | 168259.31 | 136789.05 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 145465.64 | 126199.37 | 136919.84 | 122510.2 | 99157.55 | 67842.89 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 15.27 | -7.83 | 11.76 | 23.55 | 46.16 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 109418.81 | 94529.46 | 98256.92 | 86958.43 | 76228.28 | 51941.55 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.75 | -3.79 | 12.99 | 14.08 | 46.76 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 24.78 | 25.1 | 28.24 | 29.02 | 23.12 | 23.44 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 19773.76 | 16600.46 | 16657.17 | 16673.53 | 14290.08 | 11035.73 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 19.12 | -0.34 | -0.1 | 16.68 | 29.49 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 54.86 | 52.42 | 43.08 | 46.9 | 62.32 | 69.4 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13711.78 | 13070.12 | 18549 | 16125.55 | 5762.07 | 2863.04 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 4.91 | -29.54 | 15.03 | 179.86 | 101.26 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6622.09 | 23826.68 | 24649.66 | 20608.02 | 1448.78 | 7174.74 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -72.21 | -3.34 | 19.61 | 1322.44 | -79.81 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.48 | 1.82 | 1.33 | 1.28 | 0.25 | 2.51 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.85 | 11 | 29.72 | 40.48 | 33.54 | 70.9 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 16.78 | 16.3 | 22.45 | 23.12 | 10.42 | 5.12 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 10532.27 | 12654.7 | 8807.87 | 10415.76 | 14712.99 | 19443.8 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10630 | 9825 | 10172 | 8226 | 7124 | 5313 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 176113.78 | 161852.46 | 67400.76 | 50173.21 | 24759.64 | 6982.19 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.81 | 140.13 | 34.34 | 102.64 | 254.61 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 13032 | 9582 | 19067 | 12857 | -2047 | -11255 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 48.3 | -728.09 | -81.81 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 15.81 | 14.53 | 8.07 | 6.01 | 3.18 | 1.05 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.16 | 1.11 | 2.12 | 1.8 | 0.71 | 0.43 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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