联科科技001207现金流量表 |
2241 ℃ |
|
当前股价：21.24，市值：64
亿，动态市盈率PE：23.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.36%，净利增长率：22%； 未来三年预估净利增长率：29.7% （26E:39.87%, 27E:31.03%, 28E:19.06%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 153178.69 | 122789.9 | 106451.96 | 77969.43 | 68542.77 | 72525.42 | 93301.28 | 53494.58 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1045.73 | 1226.9 | 1337.9 | 1160.1 | 304.25 | 251.84 | 349.45 | 183.37 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2125.45 | 2661.94 | 3337.57 | 2879.18 | 954.61 | 851.51 | 1911.59 | 334.08 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 156349.87 | 126678.74 | 111127.44 | 82008.71 | 69801.63 | 73628.77 | 95562.32 | 54012.03 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 115981.72 | 96462.49 | 92933.17 | 64396.11 | 53829.97 | 59354.58 | 67174.93 | 43830.63 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8325.58 | 7007.75 | 6348.51 | 5886.74 | 4387.34 | 4206.6 | 3180.24 | 2100.05 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 9843.77 | 6279.22 | 4787.42 | 6670.3 | 2754.72 | 3179.13 | 5264.67 | 3664.59 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2165.49 | 2402.44 | 1582.64 | 2052.12 | 3373.62 | 3685.91 | 4101.9 | 3916.74 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 136316.56 | 112151.91 | 105651.73 | 79005.27 | 64345.64 | 70426.22 | 79721.74 | 53512 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20033.32 | 14526.83 | 5475.7 | 3003.44 | 5455.99 | 3202.55 | 15840.58 | 500.03 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 51454 | 50544.21 | 88962.35 | 112505.43 | 96211.11 | 103285.7 | 58926 | 32326 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 16.34 | -68.96 | 173.53 | 120.62 | 104.29 | 69.32 | 46.63 | 24.79 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 157.19 | 26.15 | 46 | 32.8 | 18.01 | 18.88 | 11 | 0.78 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 126.7 | 986.04 | 1402.32 | - | - | - | 2080.24 | 1540 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 51754.22 | 51487.44 | 90584.2 | 112658.85 | 96333.42 | 103373.9 | 61063.87 | 33891.57 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5670.88 | 9128.35 | 8871.74 | 6476.18 | 3027.45 | 2017.01 | 3119.84 | 2291.15 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 51436 | 49500 | 90005.17 | 112505.43 | 96244.21 | 103285.7 | 57426 | 33233 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 234.99 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 23 | 449.8 | 1884.8 | - | - | - | - | 500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 57129.88 | 59078.15 | 100761.71 | 118981.61 | 99271.67 | 105302.71 | 60545.84 | 36259.14 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5375.65 | -7590.72 | -10177.51 | -6322.76 | -2938.25 | -1928.81 | 518.03 | -2367.57 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 26608.23 | 2077.62 | 61382.08 | 299.42 | 6930 | - | 1667.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2430.69 | - | - | 14740.17 | 17025.97 | 37558.53 | 33157.5 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 405 | 251 | - | 500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 29038.92 | 2077.62 | 61382.08 | 15444.59 | 24206.97 | 37558.53 | 35325.3 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4638.06 | - | - | 12188.5 | 17933.76 | 18102 | 49710.63 | 25775 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12231.48 | 3730.9 | 9195.85 | 310.83 | 718.07 | 3278.95 | 2635.73 | 2947.63 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5561.83 | 982.98 | - | 1689.5 | - | 656.96 | 1721.82 | 757.04 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 22431.38 | 4713.87 | 9195.85 | 14188.83 | 18651.83 | 22037.9 | 54068.18 | 29479.67 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22431.38 | 24325.04 | -7118.23 | 47193.24 | -3207.24 | 2169.07 | -16509.65 | 5845.64 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 61.71 | 5.8 | 17.11 | 57.54 | -22.99 | 11.81 | -12.48 | -2 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7712 | 31266.96 | -11802.93 | 43931.47 | -712.49 | 3454.61 | -163.53 | 3976.1 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 70502.93 | 39235.97 | 51038.9 | 7107.43 | 7819.92 | 4365.31 | 4528.84 | 552.74 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 62790.93 | 70502.93 | 39235.97 | 51038.9 | 7107.43 | 7819.92 | 4365.31 | 4528.84 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 27433.78 | 17037.94 | 11276.78 | 16451.24 | 12021.84 | 6681.03 | 9538.07 | 5433.41 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 223.14 | -823.93 | 359.41 | 512.27 | 50.88 | -118.64 | 254.44 | 169.58 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8161.6 | 7439.35 | 6866.16 | 5663.94 | 4458.06 | 3456.23 | 2976.13 | 2344.99 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 384.67 | 338.94 | 269.5 | 264.6 | 231.07 | 216.33 | 227.33 | 128.54 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 397.94 | 472.34 | 624.43 | 382.95 | 489.46 | 565.78 | 380.39 | 397.14 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -34.04 | -15.1 | -64.03 | -4.21 | -42.96 | -83.06 | -13.09 | 23.24 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 37 | 10.39 | 20.09 | 66.64 | 184.77 | 76.62 | 37.7 | 87.89 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -8.39 | 57.81 | -34.85 | 9.85 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 221.12 | 41.96 | -23.02 | 297.47 | 709.83 | 727.96 | 1225.84 | 1041.8 | - |
| 投资损失(万) | - | -68.59 | 63.27 | -269.91 | -120.62 | -104.29 | -69.32 | -46.63 | -836.71 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -80.59 | 618.54 | -652.16 | -190.82 | 2.99 | 56.86 | -155.08 | -239.38 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -106.2 | -112.89 | 747 | -5.26 | -6.69 | -6.58 | -9.13 | 249.96 | - |
| 存货的减少(万) | - | -2950.75 | 3625.6 | 1644.55 | -7710.83 | -938.96 | -887.05 | 341.7 | -4669.98 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -40417.08 | -13144.22 | -14784.67 | -12337.86 | -15145.6 | -479.11 | 9874.97 | -11973.21 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 26738.69 | -1453.65 | -1224.13 | -275.91 | 3545.6 | -6934.5 | -8792.06 | 8342.76 | - |
| 其他(万) | - | 101.03 | 370.49 | 720.55 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20033.32 | 14526.83 | 5475.7 | 3003.44 | 5455.99 | 3202.55 | 15840.58 | 500.03 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 62790.93 | 70502.93 | 39235.97 | 51038.9 | 7107.43 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 70502.93 | 39235.97 | 51038.9 | 7107.43 | 7819.92 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7712 | 31266.96 | -11802.93 | 43931.47 | -712.49 | - | - | - | - |