华润三九000999现金流量表 |
5259 ℃ |
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当前股价：46.4，市值：596
亿，动态市盈率PE：17.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.57%。 其中，历史营业增长率：14.06%，净利增长率：10.26%； 未来三年预估净利增长率：15.6% （24E:18.74%, 25E:14.38%, 26E:13.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2748566.69 | 1757791.71 | 1538362.87 | 1433818.72 | 1444331.34 | 1432877.26 | 1098999.45 | 887409.24 | 782188.05 | 710554.53 |
| 收到的税费返还(万) | 4673.96 | 5060.7 | 2821.65 | 1143.4 | 1005.51 | 1594.8 | 2385.26 | 1751.94 | 760.07 | 1021.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 124602.05 | 70003.74 | 84709.97 | 87698.47 | 79701.3 | 77726.04 | 66320.48 | 45806.37 | 30683.07 | 17084.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2877842.7 | 1832856.14 | 1625894.49 | 1522660.6 | 1525038.16 | 1512198.11 | 1167705.19 | 934967.54 | 813631.19 | 728660.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1074328.81 | 591236.35 | 433207.54 | 344242.02 | 300989.69 | 337827.73 | 285671.95 | 212809.23 | 191806.12 | 180435.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 347175.16 | 272054.26 | 250791.97 | 215829.57 | 226158.57 | 220342.51 | 191714.97 | 148046.78 | 131726.7 | 127275.26 |
| 支付的各项税费(万) | 280895.5 | 188916.12 | 194218.51 | 172854.67 | 186990.71 | 191054.61 | 167860.21 | 141204.03 | 127233.48 | 115791.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 756268.93 | 480011.92 | 560624.88 | 567335.87 | 613716.22 | 571848.57 | 366418.77 | 293693.44 | 236881.07 | 186715.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2458668.41 | 1532218.64 | 1438842.89 | 1300262.12 | 1327855.18 | 1321073.43 | 1011665.9 | 795753.47 | 687647.37 | 610217.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 419174.29 | 300637.5 | 187051.6 | 222398.47 | 197182.98 | 191124.68 | 156039.28 | 139214.07 | 125983.82 | 118442.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 222863.58 | 409187.06 | 433282.58 | 620213.28 | 371284.84 | 403500 | 240312.5 | 297671.66 | 308450 | 235000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2865.91 | 6020.4 | 6195.52 | 8334.96 | 5268.96 | 3841.39 | 1775.19 | 3045.56 | 4114.46 | 3042.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2643.02 | 178.18 | 455.68 | 706.08 | 129.35 | 1499.58 | 2112.56 | 603.39 | 2604.46 | 175.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1207.91 | 19251.02 | - | - | - | 1591 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 96799.94 | 649.23 | 688.21 | 9975.31 | 524.22 | 2264.56 | 3907.14 | 25130.39 | 4310.4 | 13087.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 325172.45 | 416034.88 | 440621.99 | 640437.54 | 396458.39 | 411105.54 | 248107.38 | 326451.01 | 321070.33 | 251305.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 85721.05 | 95156.56 | 87079.99 | 62182.38 | 53596.71 | 60035.64 | 37474.1 | 35432.72 | 33064.87 | 34122.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 318199.56 | 567592.78 | 520319.31 | 541989.02 | 380887.01 | 425471.07 | 200302.63 | 253006.86 | 251399.04 | 285000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5.12 | 1176.06 | 12063.08 | 100518.05 | 11917.41 | 14022.41 | 64115.8 | 160358.03 | 115488.26 | 21879.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 596.51 | 29.51 | 209.64 | 1682.19 | 1194.49 | 649.46 | 1421.3 | 77.73 | 100 | 2265.45 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 404522.25 | 663954.91 | 619672.03 | 706371.64 | 447595.62 | 500178.57 | 303313.84 | 448875.34 | 400052.17 | 343267.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79349.8 | -247920.03 | -179050.04 | -65934.1 | -51137.23 | -89073.04 | -55206.46 | -122424.34 | -78981.84 | -91961.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 42.18 | 19779.85 | 3316.44 | 1764 | - | 2485 | 3 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 42.18 | 4720 | 2298 | 1764 | - | 2485 | 3 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 357809.1 | 59369.39 | 6796.62 | 20496.85 | 3000 | 53500 | 3224.22 | 1988.05 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | 11821.1 | 4925.63 | 2063.49 | 4368.75 | 2899.49 | 5311.8 | - | - | 374.85 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 358851.28 | 90970.33 | 15038.7 | 24324.34 | 7368.75 | 58884.49 | 8539.02 | 1988.05 | - | 374.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 183629.33 | 46218.41 | 2850 | 125183.98 | 53522.55 | 53022.55 | 9234.82 | 71.64 | 3261.64 | 2296.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 118435.49 | 90002.44 | 52461.65 | 44812.37 | 40242.52 | 49126.39 | 18163.95 | 17003.01 | 42297.18 | 29003.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12843.72 | 4424.59 | 3284.8 | 2376.36 | 1764.6 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11743.99 | 12294.75 | 25038.21 | 1187.55 | 2820 | - | 2000 | 7335.56 | 18692.86 | 469.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 313808.81 | 148515.6 | 80349.87 | 171183.91 | 96585.06 | 102148.93 | 29398.76 | 24410.21 | 64251.68 | 31769.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 45042.47 | -57545.27 | -65311.17 | -146859.57 | -89216.31 | -43264.44 | -20859.74 | -22422.16 | -64251.68 | -31394.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 500.72 | 634.82 | -230.92 | -512.99 | 96.24 | -34.62 | -375.94 | 199.72 | 140.76 | -24.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 385367.69 | -4192.98 | -57540.53 | 9091.81 | 56925.67 | 58752.59 | 79597.14 | -5432.71 | -17108.94 | -4937.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 236142.69 | 240335.67 | 297865.32 | 288773.51 | 227281.83 | 168529.24 | 88932.1 | 94364.81 | 111473.75 | 116411.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 621510.38 | 236142.69 | 240324.79 | 297865.32 | 284207.5 | 227281.83 | 168529.24 | 88932.1 | 94364.81 | 111473.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 317347.87 | 249701.11 | 208083.68 | 161752.86 | 213908.3 | 147487.17 | 132647.71 | 120775.95 | 127469.87 | 107214.24 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 17263.53 | 13827.04 | 25648.48 | 20483.08 | 20944.12 | 1475.71 | 1631.97 | 3692.94 | 1971.6 | 2809.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 52351.93 | 38995.65 | 35905.56 | 32647.34 | 29877.67 | 28977.7 | 27842.32 | 25193.73 | 21003.99 | 20325.47 |
| 无形资产摊销(万) | 17025.86 | 7729.34 | 6815.41 | 6503.35 | 3609.61 | 5963.18 | 4195.51 | 3058.75 | 2366.18 | 3154.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5704.5 | 4703.4 | 4265.51 | 3428.1 | 3106.56 | 2605.2 | 2115.27 | 2126.47 | 2266.05 | 2259.89 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -81.37 | -227.83 | -85.55 | 268.63 | 160.86 | 455.3 | -473.77 | 1262.39 | -767.42 | 620.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 1739.74 | 244.31 | 239.29 | 285.54 | 89 | 574.87 | 412.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2863.35 | -258 | -503.8 | -686.78 | -61.24 | 25.5 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | 1891 | -2928.75 | -152.48 | -1311.37 |
| 财务费用(万) | 5189.81 | 5767.02 | -1522.07 | -3672.73 | 52.88 | 680.71 | 2421.82 | 2549.98 | 2647.17 | 2785.9 |
| 投资损失(万) | -1823.71 | -4462.13 | -3385.91 | -8247.74 | -80486.04 | -1924.1 | -1688.74 | -2936.33 | -19447.5 | -4743.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6375.87 | -8240.21 | -8974.97 | -2431.59 | -1596.69 | 22.81 | -2437.52 | 135.66 | 821.02 | -2373.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7394.62 | 1887.07 | 333.03 | 324.63 | 749.21 | -24.68 | 427.55 | 390.09 | 2491.8 | 2057.13 |
| 存货的减少(万) | -96600.86 | -5969.16 | -66485.09 | -28676.14 | 8696.07 | -43599.87 | -14443.24 | -961.85 | -6106.12 | 10806.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 63368.92 | -7184.39 | -61580.73 | 62093.12 | -80063.3 | -31733.08 | -98399.22 | -66199.92 | -45499.63 | 14616.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31528.52 | -2185.71 | 42021.66 | -24105.68 | 76915.08 | 79590.97 | 99816.71 | 52860.83 | 36821.41 | -39873.27 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 419174.29 | 300637.5 | 187051.6 | 222398.47 | 197182.98 | 191124.68 | 156039.28 | 139214.07 | 125983.82 | 118442.77 |
| 现金的期末余额(万) | 621510.38 | 236142.69 | 240324.79 | 297865.32 | 284207.5 | 227281.83 | - | 88932.1 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 236142.69 | 240335.67 | 297865.32 | 288773.51 | 227281.83 | 168529.24 | - | 94364.81 | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 168529.24 | - | 94364.81 | 111473.75 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 88932.1 | - | 111473.75 | 116411.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 385367.69 | -4192.98 | -57540.53 | 9091.81 | 56925.67 | 58752.59 | 79597.14 | -5432.71 | -17108.94 | -4937.38 |