华润三九000999现金流量表 |
8028 ℃ |
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当前股价：24.47，市值：407
亿，动态市盈率PE：12.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：64.34%。 其中，历史营业增长率：12.6%，净利增长率：12.99%； 未来三年预估净利增长率：9.18% （26E:7.47%, 27E:10.71%, 28E:9.39%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3393896.7 | 2794703.58 | 2748566.69 | 1757791.71 | 1538362.87 | 1433818.72 | 1444331.34 | 1432877.26 | 1098999.45 | 887409.24 |
| 收到的税费返还(万) | 4142.72 | 5220.22 | 4673.96 | 5060.7 | 2821.65 | 1143.4 | 1005.51 | 1594.8 | 2385.26 | 1751.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 132459.08 | 118112.91 | 124602.05 | 70003.74 | 84709.97 | 87698.47 | 79701.3 | 77726.04 | 66320.48 | 45806.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3530498.49 | 2918036.72 | 2877842.7 | 1832856.14 | 1625894.49 | 1522660.6 | 1525038.16 | 1512198.11 | 1167705.19 | 934967.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1199515.21 | 1128366.51 | 1074328.81 | 591236.35 | 433207.54 | 344242.02 | 300989.69 | 337827.73 | 285671.95 | 212809.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 527561.12 | 374014.46 | 347175.16 | 272054.26 | 250791.97 | 215829.57 | 226158.57 | 220342.51 | 191714.97 | 148046.78 |
| 支付的各项税费(万) | 333424.41 | 275312.02 | 280895.5 | 188916.12 | 194218.51 | 172854.67 | 186990.71 | 191054.61 | 167860.21 | 141204.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 918689.47 | 700123.79 | 756268.93 | 480011.92 | 560624.88 | 567335.87 | 613716.22 | 571848.57 | 366418.77 | 293693.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2979190.21 | 2477816.78 | 2458668.41 | 1532218.64 | 1438842.89 | 1300262.12 | 1327855.18 | 1321073.43 | 1011665.9 | 795753.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 551308.28 | 440219.94 | 419174.29 | 300637.5 | 187051.6 | 222398.47 | 197182.98 | 191124.68 | 156039.28 | 139214.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1242888.34 | 750826.2 | 222863.58 | 409187.06 | 433282.58 | 620213.28 | 371284.84 | 403500 | 240312.5 | 297671.66 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9574.08 | 7857.6 | 2865.91 | 6020.4 | 6195.52 | 8334.96 | 5268.96 | 3841.39 | 1775.19 | 3045.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 803.47 | 517.06 | 2643.02 | 178.18 | 455.68 | 706.08 | 129.35 | 1499.58 | 2112.56 | 603.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 410.07 | - | - | - | - | 1207.91 | 19251.02 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 31910.06 | 67.71 | 96799.94 | 649.23 | 688.21 | 9975.31 | 524.22 | 2264.56 | 3907.14 | 25130.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1285586.01 | 759268.57 | 325172.45 | 416034.88 | 440621.99 | 640437.54 | 396458.39 | 411105.54 | 248107.38 | 326451.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 127144.97 | 79007.16 | 85721.05 | 95156.56 | 87079.99 | 62182.38 | 53596.71 | 60035.64 | 37474.1 | 35432.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 1373121.92 | 783242.35 | 318199.56 | 567592.78 | 520319.31 | 541989.02 | 380887.01 | 425471.07 | 200302.63 | 253006.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 525105.79 | - | 5.12 | 1176.06 | 12063.08 | 100518.05 | 11917.41 | 14022.41 | 64115.8 | 160358.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1228.03 | 10060.02 | 596.51 | 29.51 | 209.64 | 1682.19 | 1194.49 | 649.46 | 1421.3 | 77.73 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2026600.72 | 872309.53 | 404522.25 | 663954.91 | 619672.03 | 706371.64 | 447595.62 | 500178.57 | 303313.84 | 448875.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -741014.7 | -113040.96 | -79349.8 | -247920.03 | -179050.04 | -65934.1 | -51137.23 | -89073.04 | -55206.46 | -122424.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3304 | 8162.11 | 42.18 | 19779.85 | 3316.44 | 1764 | - | 2485 | 3 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3304 | 7162.11 | 42.18 | 4720 | 2298 | 1764 | - | 2485 | 3 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 654399.21 | 100678.36 | 357809.1 | 59369.39 | 6796.62 | 20496.85 | 3000 | 53500 | 3224.22 | 1988.05 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 48059.18 | 3004 | 1000 | 11821.1 | 4925.63 | 2063.49 | 4368.75 | 2899.49 | 5311.8 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 705762.39 | 111844.47 | 358851.28 | 90970.33 | 15038.7 | 24324.34 | 7368.75 | 58884.49 | 8539.02 | 1988.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 308613.64 | 268151.41 | 183629.33 | 46218.41 | 2850 | 125183.98 | 53522.55 | 53022.55 | 9234.82 | 71.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 166860.15 | 296001.13 | 118435.49 | 90002.44 | 52461.65 | 44812.37 | 40242.52 | 49126.39 | 18163.95 | 17003.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 41281.07 | 12558.6 | 12843.72 | 4424.59 | 3284.8 | 2376.36 | 1764.6 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 73893.75 | 10552.14 | 11743.99 | 12294.75 | 25038.21 | 1187.55 | 2820 | - | 2000 | 7335.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 549367.54 | 574704.69 | 313808.81 | 148515.6 | 80349.87 | 171183.91 | 96585.06 | 102148.93 | 29398.76 | 24410.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 156394.85 | -462860.22 | 45042.47 | -57545.27 | -65311.17 | -146859.57 | -89216.31 | -43264.44 | -20859.74 | -22422.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1187.37 | 287.66 | 500.72 | 634.82 | -230.92 | -512.99 | 96.24 | -34.62 | -375.94 | 199.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34498.94 | -135393.58 | 385367.69 | -4192.98 | -57540.53 | 9091.81 | 56925.67 | 58752.59 | 79597.14 | -5432.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 486116.8 | 621510.38 | 236142.69 | 240335.67 | 297865.32 | 288773.51 | 227281.83 | 168529.24 | 88932.1 | 94364.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 451617.86 | 486116.8 | 621510.38 | 236142.69 | 240324.79 | 297865.32 | 284207.5 | 227281.83 | 168529.24 | 88932.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 416596.19 | 377774.13 | 317347.87 | 249701.11 | 208083.68 | 161752.86 | 213908.3 | 147487.17 | 132647.71 | 120775.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9003.56 | 16328.64 | 17263.53 | 13827.04 | 25648.48 | 20483.08 | 20944.12 | 1475.71 | 1631.97 | 3692.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 93161.21 | 56710.5 | 52351.93 | 38995.65 | 35905.56 | 32647.34 | 29877.67 | 28977.7 | 27842.32 | 25193.73 |
| 无形资产摊销(万) | 26765.09 | 18324.5 | 17025.86 | 7729.34 | 6815.41 | 6503.35 | 3609.61 | 5963.18 | 4195.51 | 3058.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8537.59 | 6206.14 | 5704.5 | 4703.4 | 4265.51 | 3428.1 | 3106.56 | 2605.2 | 2115.27 | 2126.47 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -650.08 | -3142.94 | -81.37 | -227.83 | -85.55 | 268.63 | 160.86 | 455.3 | -473.77 | 1262.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 1161.28 | 898.34 | 1739.74 | 244.31 | 239.29 | 285.54 | 89 | 574.87 | 412.58 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -26194.5 | -938.54 | 2863.35 | -258 | -503.8 | -686.78 | -61.24 | 25.5 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1891 | -2928.75 |
| 财务费用(万) | 8847.09 | 3605.65 | 5189.81 | 5767.02 | -1522.07 | -3672.73 | 52.88 | 680.71 | 2421.82 | 2549.98 |
| 投资损失(万) | 307.89 | -3112.43 | -1823.71 | -4462.13 | -3385.91 | -8247.74 | -80486.04 | -1924.1 | -1688.74 | -2936.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7646.07 | -1649.2 | -6375.87 | -8240.21 | -8974.97 | -2431.59 | -1596.69 | 22.81 | -2437.52 | 135.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2311.43 | 250.28 | -7394.62 | 1887.07 | 333.03 | 324.63 | 749.21 | -24.68 | 427.55 | 390.09 |
| 存货的减少(万) | 38596.11 | 6782.86 | -96600.86 | -5969.16 | -66485.09 | -28676.14 | 8696.07 | -43599.87 | -14443.24 | -961.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 74883.84 | -124278.91 | 63368.92 | -7184.39 | -61580.73 | 62093.12 | -80063.3 | -31733.08 | -98399.22 | -66199.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -115384.41 | 68270.39 | 31528.52 | -2185.71 | 42021.66 | -24105.68 | 76915.08 | 79590.97 | 99816.71 | 52860.83 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 551308.28 | 440219.94 | 419174.29 | 300637.5 | 187051.6 | 222398.47 | 197182.98 | 191124.68 | 156039.28 | 139214.07 |
| 现金的期末余额(万) | 451617.86 | 486116.8 | 621510.38 | 236142.69 | 240324.79 | 297865.32 | 284207.5 | 227281.83 | - | 88932.1 |
| 现金的期初余额(万) | 486116.8 | 621510.38 | 236142.69 | 240335.67 | 297865.32 | 288773.51 | 227281.83 | 168529.24 | - | 94364.81 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 168529.24 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 88932.1 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34498.94 | -135393.58 | 385367.69 | -4192.98 | -57540.53 | 9091.81 | 56925.67 | 58752.59 | 79597.14 | -5432.71 |