大庆华科000985核心经营数据 |
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当前股价：21.54，市值：28
亿，动态市盈率PE：55.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.06%。 其中，历史营业增长率：10.35%，净利增长率：-4.41%； 未来三年预估净利增长率：196.25% （24E:374.31%, 25E:214.81%, 26E:74.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12963.95 | 12963.95 | 12963.95 | 12963.95 | 12963.95 | 12963.95 | 12963.95 | 12963.95 | 12963.95 | 12963.95 |
| 净资产(万) | 58605.69 | 60317.06 | 59229.21 | 57820.21 | 57812.27 | 52624.09 | 55366.77 | 51833.67 | 48211.33 | 50192.66 |
| 总资产(万) | 70193.67 | 70607.38 | 70543.62 | 69465.55 | 74103.52 | 69251.41 | 70055.24 | 66277.98 | 60747.64 | 63507.64 |
| 营业收入(万) | 200020.49 | 260903.69 | 207342.82 | 176304.45 | 215588.99 | 169016.9 | 153040.29 | 103250.78 | 78958.27 | 142284.34 |
| 营业收入增长率(%) | -23.34 | 25.83 | 17.6 | -18.22 | 27.55 | 10.44 | 48.22 | 30.77 | -44.51 | 21.05 |
| 营业成本(万) | 189392.69 | 250620.69 | 195187.93 | 163285.25 | 198214.33 | 159028.34 | 137471.48 | 88853.06 | 70305.04 | 128973.22 |
| 营业成本增长率(%) | -24.43 | 28.4 | 19.54 | -17.62 | 24.64 | 15.68 | 54.72 | 26.38 | -45.49 | 20.87 |
| 毛利率(%) | 5.31 | 3.94 | 5.86 | 7.38 | 8.06 | 5.91 | 10.17 | 13.94 | 10.96 | 9.36 |
| 三项费用(万) | 7467.64 | 6918.51 | 9962.37 | 10541.23 | 11808.79 | 10333.68 | 9904.36 | 9217.14 | 10139.6 | 9875.52 |
| 费用增长率(%) | 7.94 | -30.55 | -5.49 | -10.73 | 14.27 | 4.33 | 7.46 | -9.1 | 2.67 | 9.04 |
| 费用率(%) | 70.27 | 67.28 | 81.96 | 80.97 | 67.97 | 103.46 | 63.62 | 64.02 | 117.18 | 74.19 |
| 净利润(万) | 567.67 | 1540.89 | 1284.28 | 1212.97 | 4472.76 | -288 | 4815.51 | 3334.2 | -1663.09 | 1391.76 |
| 净利润增长率(%) | -63.16 | 19.98 | 5.88 | -72.88 | -1653.04 | -105.98 | 44.43 | -300.48 | -219.5 | 35.03 |
| 经营现金流(万) | 10006.24 | -1519.79 | 6316.31 | 6393.89 | 11936.17 | 1496.23 | 9372.54 | 8792.24 | 1079.59 | 10845.82 |
| 现金流增长率(%) | -758.4 | -124.06 | -1.21 | -46.43 | 697.75 | -84.04 | 6.6 | 714.41 | -90.05 | 97.82 |
| 净利润现金比(-) | 17.63 | -0.99 | 4.92 | 5.27 | 2.67 | -5.2 | 1.95 | 2.64 | -0.65 | 7.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.95 | 2.58 | 2.19 | 2.1 | 8.1 | -0.53 | 8.98 | 6.67 | -3.38 | 2.79 |
| 生产资本回报率(%) | 1.43 | 4.66 | 3.77 | 3.45 | 10.58 | -0.62 | 14.04 | 9.09 | -4.33 | 3.52 |
| 资本支出(万) | 1316.87 | 841.05 | 1911.41 | 4420.17 | 7483.62 | 4197.92 | 1911.25 | 2755.8 | 3330.8 | 2848.41 |
| 折旧和摊销(万) | 3944 | 4048 | 4379 | 4372 | 4568 | 4144 | 4247 | 4167 | 3890 | 3968 |
| 归属股东权益(万) | 58605.69 | 60317.06 | 59229.21 | 57820.21 | 57812.27 | 52624.09 | 55366.77 | 51833.67 | 48211.33 | 50192.66 |
| 股东权益增长率(%) | -2.84 | 1.84 | 2.44 | 0.01 | 9.86 | -4.95 | 6.82 | 7.51 | -3.95 | 1.42 |
| 自由现金流(万) | 3195 | 4748 | 3752 | 1165 | 1557 | -342 | 7151 | 4745 | -1104 | 2511 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -529.8 | -143.97 | -184.97 |
| 每股股东权益(元) | 4.52 | 4.65 | 4.57 | 4.46 | 4.46 | 4.06 | 4.27 | 4 | 3.72 | 3.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.35 | -0.02 | 0.37 | 0.26 | -0.13 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBCCB | CCACB | CCACB | CBABA | CCCCB | CBABA | CBABA | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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