桂林旅游000978现金流量表 |
4198 ℃ |
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当前股价：6.59，市值：31
亿，动态市盈率PE：-397.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.48%。 其中，历史营业增长率：3.43%，净利增长率：-5.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49331.43 | 13234.41 | 27919.53 | 24644.95 | 64596.32 | 58185.19 | 57850.11 | 62174.08 | 66194.16 | 62995.42 |
| 收到的税费返还(万) | 565.96 | 653.03 | 206.18 | 118.12 | 2.46 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1295.61 | 976.71 | 1556.82 | 2388.75 | 5319.18 | 1772.21 | 2624.55 | 5233.45 | 2865.25 | 2462.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51193 | 14864.15 | 29682.53 | 27151.82 | 69917.96 | 59957.4 | 60474.66 | 67407.53 | 69059.41 | 65457.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16003.34 | 6842.66 | 12097.92 | 10552.46 | 18488.22 | 15529.92 | 14061.19 | 12741.53 | 13757.79 | 23547.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17718.75 | 14621.65 | 16030.48 | 16339.35 | 20435.58 | 20331.75 | 21257.52 | 19227.6 | 18164.61 | 16056.11 |
| 支付的各项税费(万) | 3184.47 | 1421.34 | 2042.32 | 1647.91 | 9164.82 | 4345.27 | 3940.63 | 4106.44 | 8066.52 | 3939.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2192.16 | 1813.96 | 2624.99 | 3058.43 | 2961.73 | 3360.99 | 3338.03 | 2869.06 | 3232.47 | 10002.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39098.72 | 24699.61 | 32795.71 | 31598.15 | 51050.34 | 43567.93 | 42597.38 | 38944.63 | 43221.4 | 53545.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12094.28 | -9835.46 | -3113.18 | -4446.33 | 18867.62 | 16389.47 | 17877.28 | 28462.89 | 25838.01 | 11911.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1 | 518.02 | 250 | 25.4 | 4.21 | - | 98 | 0.88 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 400 | - | 1807.61 | 5274.57 | 2606.87 | 902.77 | 1904.6 | 1708.85 | 3512.86 | 1021.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 250 | 110.03 | 2149.77 | 1392 | 31.54 | 8.63 | 24.13 | 22.88 | 3.12 | 57.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 398.6 | - | - | 0.6 | - | 132.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4415.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 650 | 4526.53 | 4475.4 | 6916.58 | 3062.42 | 915.61 | 1928.73 | 1830.32 | 3516.87 | 1210.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2841.24 | 4536.79 | 6584.64 | 6847.24 | 11358.8 | 14962.52 | 9477.74 | 11296.54 | 8693.68 | 30823.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1 | 449.27 | 40 | 1365.6 | 15060.27 | 102.5 | 6943.11 | 370 | 39.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 180 | 1318 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6.33 | - | - | - | - | 256.7 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2841.24 | 4537.79 | 7033.91 | 6893.57 | 12724.39 | 30022.79 | 9580.24 | 18311.66 | 9500.38 | 32181.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2191.24 | -11.26 | -2558.51 | 23 | -9661.98 | -29107.18 | -7651.51 | -16481.33 | -5983.51 | -30970.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 46903.29 | 25 | - | 88 | 87 | - | - | - | 3000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 25 | - | 88 | - | - | - | - | 3000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 41730 | 40597.03 | 34477.54 | 53950 | 33750 | 54800 | 20000 | 44500 | 68300 | 101800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.01 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41730 | 87500.32 | 34502.54 | 53950 | 33838 | 54887 | 20000.03 | 44500.01 | 68300 | 104800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45212.7 | 75676.48 | 20797 | 43432 | 39696 | 31660 | 30780 | 58180 | 87710 | 75700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3996.19 | 4599.23 | 5222.69 | 5997.69 | 8408.52 | 7292.5 | 4448.54 | 6654.34 | 7973.64 | 7819.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 270.43 | 288.75 | 191.94 | 141.63 | 97.01 | 123.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 233.63 | 439.71 | 510.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 49442.51 | 80715.42 | 26530.33 | 49429.69 | 48104.52 | 38952.5 | 35228.54 | 64834.34 | 95683.64 | 83519.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7712.51 | 6784.9 | 7972.21 | 4520.31 | -14266.52 | 15934.5 | -15228.51 | -20334.33 | -27383.64 | 21280.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -6.37 | -1.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2190.53 | -3068.19 | 2298.84 | 96.98 | -5060.87 | 3216.8 | -5002.74 | -8352.76 | -7529.14 | 2221.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3850.29 | 6918.48 | 4619.64 | 4522.66 | 9583.53 | 6366.73 | 11369.47 | 19722.24 | 27251.37 | 25029.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6040.82 | 3850.29 | 6918.48 | 4619.64 | 4522.66 | 9583.53 | 6366.73 | 11369.47 | 19722.24 | 27251.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 136.87 | -30360.13 | -23403.34 | -29637.7 | 2482.54 | 6616.86 | 3786.05 | -4674.59 | 1593.05 | 2897.64 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 684.87 | 4312.5 | 4323.92 | 15290.42 | 782.35 | 272.72 | 538.6 | 9765.63 | -1027.8 | 2444.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6358.68 | 8201.55 | 8381.74 | 8869.82 | 8644.77 | 8197.26 | 8011.88 | 7539.92 | 7099.38 | 6553.93 |
| 无形资产摊销(万) | 1992.67 | 1969.47 | 1980.24 | 2030.15 | 2115.72 | 2091.42 | 2061.52 | 2207.74 | 1868.71 | 1770.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 343.96 | 342.24 | 320.98 | 698.47 | 337.19 | 285.85 | 256.38 | 133.89 | 66.1 | 103.62 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.97 | - | - | -1768.87 | -13.23 | 1.42 | 167.56 | 49.33 | 24.11 | 679.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.17 | 59.64 | 78.45 | 388.41 | 13.99 | 5.44 | 845.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 186.54 | -298.84 | 112.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3817.62 | 4939.75 | 5224.27 | 5123.88 | 5151.08 | 4128.08 | 4279.13 | 4715.44 | 6155.09 | 5141.75 |
| 投资损失(万) | -3998.55 | 420.31 | -1544.43 | -4928.62 | -5847.28 | -4772.54 | -4135.88 | -3527.98 | -2992.55 | -1875.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -23.14 | -63.14 | 141.32 | -22.03 | 29.46 | -68.59 | -162.6 | 202.09 | -147.54 | 158.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 50.88 | 32.58 | 59.82 | 2347.15 | 1609.8 | 93.94 | 166.34 | -174.22 | -111.09 | 21324.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 168.44 | 983.42 | 4532.06 | -385.59 | -550.68 | -3864.24 | -600.82 | 13167.26 | 13702.37 | -41011.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2168.53 | -600.3 | -3412.78 | -2451.82 | 4111.92 | 3401.85 | 2664.1 | -941.6 | -391.83 | 13723.83 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12094.28 | -9835.46 | -3113.18 | -4446.33 | 18867.62 | 16389.47 | 17877.28 | 28462.89 | 25838.01 | 11911.81 |
| 现金的期末余额(万) | 6040.82 | 3850.29 | 6918.48 | 4619.64 | 4522.66 | 9583.53 | 6366.73 | 11369.47 | 19722.24 | 27251.37 |
| 现金的期初余额(万) | 3850.29 | 6918.48 | 4619.64 | 4522.66 | 9583.53 | 6366.73 | 11369.47 | 19722.24 | 27251.37 | 25029.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2190.53 | -3068.19 | 2298.84 | 96.98 | -5060.87 | 3216.8 | -5002.74 | -8352.76 | -7529.14 | 2221.91 |