佛塑科技000973现金流量表 |
3974 ℃ |
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当前股价：6.51，市值：63
亿，动态市盈率PE：61.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.96%。 其中，历史营业增长率：2.81%，净利增长率：5.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 223362.88 | 267762.07 | 244167.21 | 235840.98 | 261671.64 | 365960.61 | 321232.12 | 258285.55 | 318801.76 | 314711.35 |
| 收到的税费返还(万) | 959.29 | 1656.33 | 1281.15 | 1139.04 | 1183.34 | 1107.82 | 511.83 | 485.83 | 306.48 | 222.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10624.3 | 7199.39 | 9105.35 | 9129.63 | 6880.17 | 7299.25 | 4902.8 | 5909.25 | 4734.13 | 4807.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 234946.47 | 276617.79 | 254553.71 | 246109.64 | 269735.16 | 374367.68 | 326646.75 | 264680.62 | 323842.37 | 319740.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 150971.02 | 209180.2 | 176393.98 | 160832.11 | 233662.88 | 198774.18 | 196581.82 | 177761.16 | 218326.17 | 249987.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35487.15 | 37499.68 | 35403.36 | 34138.98 | 35360.81 | 36683.59 | 33904.87 | 30151.89 | 28913.56 | 28728.64 |
| 支付的各项税费(万) | 9800.69 | 7258.53 | 9612.81 | 8226.11 | 21614.82 | 20934.02 | 16050.71 | 14030.56 | 16339.68 | 14553.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6076.24 | 5184.04 | 4239.69 | 5249.11 | 11995.78 | 8300.19 | 10220.73 | 11899.31 | 10530.48 | 10230.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 202335.1 | 259122.45 | 225649.84 | 208446.31 | 302634.29 | 264691.98 | 256758.13 | 233842.92 | 274109.88 | 303499.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32611.38 | 17495.34 | 28903.88 | 37663.33 | -32899.13 | 109675.7 | 69888.63 | 30837.7 | 49732.49 | 16241.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 752.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4459.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1506.9 | 3292.43 | 5181.85 | 20418.33 | 4632.87 | 3999.69 | 1731.73 | 4458.61 | 6138.96 | 1099.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28208.52 | 84.03 | 228.5 | 165.19 | 312.59 | 183.79 | 877.11 | 100.77 | 183.19 | 342.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1.47 | 8912.65 | - | -0.11 | - | 16378.9 | 4582.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 127774.53 | 172395.11 | 139409.81 | 134665.65 | 181117.6 | 152264.7 | 70374.13 | 122449.98 | 1690.02 | 109 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 158242.66 | 175771.57 | 144820.16 | 155250.64 | 194975.72 | 156448.18 | 72982.87 | 127009.36 | 24391.08 | 10592.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29942.46 | 7496.11 | 9092.01 | 9109.97 | 7952.5 | 9131.09 | 9016.63 | 15530.23 | 17981.02 | 13880.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | - | 1118.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 141905.17 | 167696 | 148772.4 | 141232.88 | 176774.3 | 156462.46 | 96436.34 | 82801 | 54456.69 | 4428.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 173847.63 | 175192.11 | 158982.71 | 150342.86 | 184726.8 | 165593.55 | 105452.97 | 98331.23 | 72437.71 | 18308.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15604.98 | 579.46 | -14162.55 | 4907.79 | 10248.92 | -9145.37 | -32470.1 | 28678.13 | -48046.63 | -7715.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 31785.38 | 450 | - | 100 | 39.2 | 388.42 | 445.14 | 132 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 31785.38 | 450 | - | 100 | 39.2 | 388.42 | 445.14 | 132 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37081.36 | 71598.16 | 39864.29 | 90548.84 | 67811.14 | 108983.64 | 137464.24 | 43668.68 | 106577.65 | 55855.72 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 80000 | 80000 | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 262.58 | - | - | 2027.28 | 82.36 | - | 615.35 | 805.25 | 2194.38 | 17915.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37343.94 | 103383.53 | 40314.29 | 92576.12 | 67993.5 | 109022.84 | 138468.01 | 124919.08 | 188904.03 | 103771.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58817.07 | 59595.62 | 47464.44 | 119657.73 | 85759.92 | 163165.82 | 114201.48 | 172021.7 | 167583.87 | 99323.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8404.97 | 6840.35 | 5301.1 | 7615.63 | 8259.9 | 16392.89 | 16909.71 | 18686.7 | 13759.47 | 16119.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1987.15 | 125 | 159.41 | 145.69 | 2633.06 | 3908 | 2404 | 4005.1 | 2258.48 | 2359.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 938.28 | 1001.09 | 470.6 | 10.52 | 22143.77 | 940.81 | 2996.08 | 183.02 | 440.05 | 547.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68160.32 | 67437.06 | 53236.14 | 127283.89 | 116163.59 | 180499.52 | 134107.28 | 190891.42 | 181783.39 | 115991.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30816.39 | 35946.48 | -12921.85 | -34707.76 | -48170.09 | -71476.68 | 4360.73 | -65972.34 | 7120.64 | -12219.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 238.87 | 280.63 | -74.53 | -391.13 | 108.02 | 301.83 | -423.03 | 693.26 | 455.28 | 36.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13571.12 | 54301.9 | 1744.94 | 7472.22 | -70712.29 | 29355.49 | 41356.22 | -5763.25 | 9261.79 | -3657.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 95466.19 | 41164.29 | 39419.35 | 31947.13 | 102659.41 | 73303.92 | 31947.7 | 37710.95 | 28449.17 | 32106.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81895.08 | 95466.19 | 41164.29 | 39419.35 | 31947.13 | 102659.41 | 73303.92 | 31947.7 | 37710.95 | 28449.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24101.29 | 18077.81 | 16116.95 | 9992.62 | 6879.13 | 12093.32 | 11805.58 | 15667.78 | 12551.35 | 11161.66 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6709.36 | 2187.27 | 10077.47 | 15900.4 | 14949.95 | 5429.59 | 5792.27 | 5652.34 | 4014.24 | 3571.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11206.09 | 12324.4 | 11578.8 | 12260.25 | 12430.68 | 13531.92 | 14319.06 | 12711.56 | 12643.59 | 12855.07 |
| 无形资产摊销(万) | 862.14 | 883.68 | 999.14 | 1082.27 | 1064.21 | 1145.84 | 932.53 | 906.59 | 904.36 | 957.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23.07 | 23.07 | 326.68 | 163.95 | 151.89 | 191.11 | 91.38 | 44.88 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12092.69 | -14.69 | -26.25 | 971.66 | -129.29 | 47.66 | -498.41 | 179.43 | 77.12 | -207.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.75 | 40.03 | 115.95 | 142.94 | 153.32 | 178.37 | 63.16 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -49.94 | -103.88 | -642.94 | -48.04 | -0.74 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2258.47 | 3123.58 | 2978.58 | 5036.51 | 5994.39 | 6874.15 | 8531.91 | 7696.28 | 8152.04 | 9706.96 |
| 投资损失(万) | 466.91 | -1751.77 | -3700.94 | -5913.27 | -3522.45 | -6002.12 | -7472.79 | -6591.56 | -11715.76 | -14169.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | -57.69 | -410.66 | -344.32 | -0.03 | -2368.21 | -220.19 | -600.77 | 65.37 | -267.94 | -248.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -29.95 | 24.07 | 89.62 | 7.29 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2775.24 | -11307.73 | -3823.42 | -918.44 | -17534.02 | -15261.76 | -18477.43 | -5965.81 | 20360.98 | -14503.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3455.86 | -6193.47 | -8998.03 | -311.71 | -20195.37 | 1116.21 | -3212.3 | -7628.48 | 12049.32 | -12700.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1794.28 | 130.03 | 3701.27 | -703.06 | -30772.62 | 90551.61 | 58614.43 | 8099.33 | -9036.81 | 19818.01 |
| 其他(万) | - | 208.91 | 263.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32611.38 | 17495.34 | 28903.88 | 37663.33 | -32899.13 | 109675.7 | 69888.63 | 30837.7 | 49732.49 | 16241.13 |
| 现金的期末余额(万) | 81895.08 | 95466.19 | 41164.29 | 39419.35 | 31947.13 | 102659.41 | 73303.92 | 31947.7 | 37710.95 | 28449.17 |
| 现金的期初余额(万) | 95466.19 | 41164.29 | 39419.35 | 31947.13 | 102659.41 | 73303.92 | 31947.7 | 37710.95 | 28449.17 | 32106.87 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13571.12 | 54301.9 | 1744.94 | 7472.22 | -70712.29 | 29355.49 | 41356.22 | -5763.25 | 9261.79 | -3657.7 |