盈峰环境000967现金流量表 |
4424 ℃ |
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当前股价：4.96，市值：157
亿，动态市盈率PE：31.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.58%。 其中，历史营业增长率：19.71%，净利增长率：11.61%； 未来三年预估净利增长率：23.85% （24E:35.99%, 25E:19.64%, 26E:16.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1245398.62 | 1197987.57 | 1192198.83 | 1438847.1 | 1288717.51 | 1098885.87 | 361256.2 | 299792.92 | 288845.84 | 345143.02 |
| 收到的税费返还(万) | 3044.15 | 17829.49 | 2626.2 | 4295.14 | 3168.62 | 1795.93 | 1368.21 | 1684.79 | 809.61 | 586.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 178067.37 | 209706.66 | 292423.88 | 115349.41 | 88124.72 | 81436.75 | 20802.56 | 15109.43 | 14874.49 | 7038.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1426510.14 | 1425523.73 | 1487248.9 | 1558491.64 | 1380010.85 | 1182118.56 | 383426.97 | 316587.14 | 304529.94 | 352767.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 762379.91 | 739936.91 | 922306.19 | 943550.85 | 890526.87 | 961548.57 | 347701.65 | 245020.31 | 224719.52 | 294523.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 252241.19 | 206233.45 | 160475.91 | 106064.11 | 83862.46 | 78016.4 | 27969.35 | 20191.18 | 12974.6 | 13143.73 |
| 支付的各项税费(万) | 53438.13 | 73498.84 | 62857.89 | 61758.69 | 83976.69 | 77741.59 | 19678.39 | 25867.67 | 13600.48 | 10880.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 219895.26 | 239606.3 | 260687.05 | 278246.58 | 173169.82 | 179886.49 | 47229.78 | 46821.87 | 32519.18 | 25265.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1287954.49 | 1259275.5 | 1406327.03 | 1389620.23 | 1231535.84 | 1297193.05 | 442579.16 | 337901.04 | 283813.79 | 343812.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 138555.65 | 166248.23 | 80921.87 | 168871.41 | 148475.01 | -115074.49 | -59152.19 | -21313.9 | 20716.16 | 8954.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 5619.64 | 2537.58 | 149.51 | 21446.45 | 9239.53 | 12426.92 | 2758.51 | 7191.7 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1758.1 | 2467.15 | 4269.83 | 4795.89 | 2379.46 | 6381.66 | 1283.19 | 1192.55 | 891.5 | 325.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2280.42 | 1700 | 1776.05 | 491.26 | 867.46 | 1914.65 | 11766.05 | 730.29 | 621.75 | 44.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 11510 | 44559.73 | 21368.7 | 801.72 | 49.14 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 165077 | 540186.1 | 485011.65 | 515993.34 | 506992.95 | 1569109.57 | 523783.04 | 235358.3 | 149475.67 | 190538 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 169115.52 | 555863.25 | 541236.9 | 545186.77 | 511191.1 | 1598901.46 | 546071.82 | 249708.06 | 153747.44 | 198099.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 111900.62 | 108351.57 | 173458.19 | 129181.22 | 125674.03 | 97018.17 | 34958.24 | 23157.8 | 5752.54 | 2455.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 490 | 13018.96 | 1013 | 763.92 | 3086.32 | 15380.86 | 33416.46 | 6493.86 | 353.02 | 11238.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4.35 | 8380.75 | - | - | - | - | - | 56744.86 | 10143.77 | 9219.55 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 164293.56 | 539890 | 478988.17 | 503612.83 | 478767.08 | 1371148.39 | 461141.78 | 158737 | 152560.67 | 192538 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 276688.53 | 669641.28 | 653459.36 | 633557.97 | 607527.43 | 1483547.42 | 529516.48 | 245133.52 | 168810 | 215452.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -107573.01 | -113778.03 | -112222.46 | -88371.2 | -96336.33 | 115354.04 | 16555.34 | 4574.54 | -15062.56 | -17352.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 712 | 5774.48 | 9677.71 | 6499.27 | 17494.13 | 5445.2 | 64095.84 | - | 42109.27 | 42246.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 712 | 3434.53 | 1794.38 | 6499.27 | 17494.13 | 5445.2 | 619.31 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 143045.58 | 203307.41 | 257196.6 | 584919.48 | 275385.76 | 355810 | 170186.81 | 161283.54 | 86911.1 | 78012.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4869.2 | 29055.52 | 23308 | 788 | 26018.79 | 28100.65 | - | 50920.65 | 3300 | 24060 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 148626.77 | 238137.42 | 290182.31 | 592206.75 | 318898.68 | 389355.85 | 234282.66 | 212204.18 | 132320.37 | 144319.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 194636.43 | 173231.41 | 218061.91 | 415339.55 | 222733.36 | 340988.49 | 125645.57 | 131901.8 | 89387.03 | 106880.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 47108.7 | 45150.38 | 49112.29 | 48877.81 | 42295.16 | 90467.6 | 10198.97 | 9053.99 | 5202.07 | 6471.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 762.27 | 1179.29 | 33.95 | - | - | 27832 | 154.59 | 2000 | - | 1250 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4474.99 | 26339.68 | 45415.26 | 3804.18 | 16436.95 | 4096.44 | 200 | 46730.35 | 9445.27 | 25262.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 246220.12 | 244721.47 | 312589.46 | 468021.55 | 281465.47 | 435552.53 | 136044.54 | 187686.13 | 104034.37 | 138615.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -97593.35 | -6584.05 | -22407.15 | 124185.2 | 37433.21 | -46196.67 | 98238.11 | 24518.05 | 28286 | 5704.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 158.71 | 305.69 | -200.18 | -70.89 | -400.45 | -862.02 | -265.17 | 453.51 | 98.2 | -80.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -66452 | 46191.84 | -53907.92 | 204614.52 | 89171.43 | -46779.13 | 55376.1 | 8232.2 | 34037.79 | -2773.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 458066.52 | 411874.69 | 465782.61 | 261168.09 | 171996.66 | 218775.8 | 49513.76 | 41281.55 | 7243.76 | 10017.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 391614.53 | 458066.52 | 411874.69 | 465782.61 | 261168.09 | 171996.66 | 104889.85 | 49513.76 | 41281.55 | 7243.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 51254.42 | 45929.21 | 76832.47 | 142982.07 | 139156.62 | 135817.92 | 35304.67 | 24401.03 | 10748.18 | 6867.53 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 33974.34 | 41783.57 | 32931.63 | 20204.09 | 15169.78 | 20308.05 | 10988.15 | 3208.72 | 10118.06 | 1498.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27825.31 | 21763.47 | 16958.76 | 13297.73 | 10433.46 | 9586.69 | 5392.51 | 5952.44 | 5539.52 | 4426.43 |
| 无形资产摊销(万) | 50829.46 | 45873.67 | 36419.86 | 32943.42 | 24130.6 | 18819.64 | 3603.37 | 956.68 | 262.01 | 230.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1273.79 | 852.05 | 1229.54 | 447.93 | 416.82 | 320.03 | 421.21 | 640.2 | 114.5 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 110.46 | -61.45 | 116.18 | 178.79 | 296.63 | -671.21 | -6380.05 | 16.56 | 2403.81 | 80.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 222.62 | 290.42 | 54.17 | 4073.71 | 15014.25 | 504.44 | 93.97 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 7307.47 | 9571.93 | -2240.84 | -424 | -64.35 | 869.32 | -536.13 | 130.35 |
| 财务费用(万) | 15628.69 | 17768.81 | 13383.65 | 10114.81 | 8199.47 | 10889.97 | 3745.32 | 5724.82 | 3666.05 | 4450.76 |
| 投资损失(万) | -1709.75 | -2423.99 | -24082.27 | -8348.09 | -16712.89 | -24875.54 | -9531.55 | -12640.1 | -3589.76 | -6631.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | -187.12 | -481.46 | -1429.5 | -1749.33 | -1069.87 | -1510.01 | -2103.87 | 190.68 | 750.71 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -698.8 | -835.44 | -4487.56 | -4115.82 | -1228.45 | -1351.48 | - | -35.8 | - | - |
| 存货的减少(万) | -11574.15 | 22663.4 | -5111.05 | -22988.15 | 2107.03 | -15968.92 | -15355.09 | 32617.31 | 34060.14 | 2651.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21711.92 | -40972.53 | 63265.8 | -214657.23 | 50095 | -278988.45 | -109918.95 | -86173.06 | -44322.74 | 6001.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7552.33 | 12988.19 | -136742.55 | 181796.88 | -98311.42 | 3504.42 | 17583.77 | 1918.64 | 1501.82 | -10751.5 |
| 其他(万) | - | 403.91 | 3682.3 | 5118.66 | 3018.84 | 8963.96 | 7068.7 | 1038.66 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 138555.65 | 166248.23 | 80921.87 | 168871.41 | 148475.01 | -115074.49 | -59152.19 | -21313.9 | 20716.16 | 8954.83 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 391614.53 | 458066.52 | 411874.69 | 465782.61 | 261168.09 | 171996.66 | 104889.85 | 49513.76 | 41281.55 | 7243.76 |
| 现金的期初余额(万) | 458066.52 | 411874.69 | 465782.61 | 261168.09 | 171996.66 | 218775.8 | 49513.76 | 41281.55 | 7243.76 | 10017.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -66452 | 46191.84 | -53907.92 | 204614.52 | 89171.43 | -46779.13 | 55376.1 | 8232.2 | 34037.79 | -2773.58 |