天保基建000965资产负债表 |
3755 ℃ |
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当前股价：3.32，市值：37
亿，动态市盈率PE：28.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.5%。 其中，历史营业增长率：8.34%，净利增长率：-2.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | 42315.62 | 69552.13 | 53967.65 | 30116.1 | 64543.97 | 130520.68 | 364163.52 | 493913.64 | 242571.09 | 150394.49 |
| 应收票据(万) | - | - | - | 242.25 | - | - | - | - | - | - |
| 应收账款(万) | 707.17 | 734.78 | 999.52 | 1126.69 | 351.64 | 495.41 | 896.36 | 838.51 | 457.81 | 144.45 |
| 预付款项(万) | 12399.47 | 156.74 | 165.49 | 87467.74 | 2523.51 | 1903.77 | 1674.42 | 98.45 | 3052.09 | 11.44 |
| 应收利息(万) | - | - | - | - | - | - | - | 106.28 | - | - |
| 其他应收款(万) | 65356.99 | 22569.68 | 21766.73 | 1234.19 | 1224.53 | 10905.75 | 37931.22 | 10514.56 | 3415.47 | 264.36 |
| 存货(万) | 950454.48 | 910274.18 | 995021.19 | 700536.18 | 673926.85 | 665583.09 | 470663.68 | 225606.85 | 267069.29 | 270122.03 |
| 其他流动资产(万) | 23862 | 21989.22 | 11914.09 | 1841.45 | 1980.93 | 905.55 | 1037.25 | 0.8 | 50000 | - |
| 流动资产合计(万) | 1095095.72 | 1025276.72 | 1083834.66 | 822564.6 | 744551.42 | 810314.27 | 876366.46 | 731079.09 | 566565.74 | 420936.77 |
| 可供出售金融资产(万) | - | - | - | - | - | 12453.24 | 12453.24 | 12453.24 | - | - |
| 持有至到期投资(万) | 44158.89 | 53581.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期应收款(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资(万) | 34752.92 | 36826.21 | 34000.41 | 35194.08 | 33350.63 | 31493.77 | 36486.68 | - | - | - |
| 投资性房地产(万) | 88561.07 | 90736.22 | 90790.93 | 86030.37 | 83292.91 | 77892.32 | 69738.92 | 70418.95 | 70465.12 | 70445.5 |
| 固定资产净额(万) | 29006.8 | 3463.1 | 3605.26 | 3989.86 | 8807.95 | 9262.01 | 10502.73 | 10941.93 | 11392.88 | 12230.17 |
| 在建工程(万) | - | - | - | - | - | - | 2.85 | - | 659.7 | - |
| 固定资产清理(万) | - | - | - | 5.31 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产(万) | 303.87 | 315.78 | 378.63 | 443.85 | 503.86 | 570.4 | 22.66 | 2.38 | 746.09 | 775.98 |
| 商誉(万) | 1093.37 | 1093.37 | 1093.37 | 1093.37 | 1093.37 | 1093.37 | 3940.74 | 3940.74 | 3940.74 | 3940.74 |
| 长期待摊费用(万) | 879.37 | 62.47 | 235.61 | 563.35 | 1017.96 | 1464.67 | 1366.26 | 950.54 | 7.29 | 14.46 |
| 递延所得税资产(万) | 39205.94 | 40412.34 | 39433.93 | 29309.21 | 26648.69 | 23085.54 | 19345.85 | 9710.01 | 7798.65 | 4951.14 |
| 其他非流动资产(万) | 3957.43 | 3251.53 | 5020.69 | 3481.56 | - | - | - | - | - | - |
| 非流动资产合计(万) | 254709.11 | 256545.01 | 201120.15 | 172564.19 | 167168.61 | 157315.32 | 153859.92 | 108417.78 | 95010.48 | 92357.98 |
| 资产总计(万) | 1349804.83 | 1281821.73 | 1284954.81 | 995128.79 | 911720.03 | 967629.59 | 1030226.38 | 839496.86 | 661576.21 | 513294.76 |
| 短期借款(万) | 37114.99 | 102053.39 | 72998.63 | 35000 | 35000 | 48000 | - | - | - | - |
| 应付账款(万) | 138738.34 | 127918.79 | 110260.79 | 48711.02 | 39000.82 | - | 41807.8 | 52265.18 | 48936.77 | 33264.68 |
| 预收款项(万) | 766.33 | 441.05 | 912.75 | 1177.43 | 52115.75 | 129546.94 | 211497.81 | 126087.01 | 71438.36 | 44068.57 |
| 应付职工薪酬(万) | 2281.06 | 2448.56 | 2162.89 | 2006.63 | 1960.38 | 1895.85 | 1482.72 | 1027.38 | 1287.65 | 256.82 |
| 应交税费(万) | 37187.56 | 41475.82 | 50235.87 | 21141.62 | 27588.97 | 7964.98 | 8588.98 | 11147.87 | -2977.91 | -3577.17 |
| 应付利息(万) | - | - | 924.45 | 857.79 | 878.23 | 802.39 | 2213.67 | 2093.67 | 1613.6 | - |
| 应付股利(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他应付款(万) | 28800.89 | 19725.79 | 5827.86 | 3565.35 | 2766.53 | 3217.22 | 4417.48 | 8422.52 | 5470.55 | 4290.91 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | 105771.06 | 82524.48 | 145894.22 | 162235.35 | 16460.1 | 9350.95 | - | - | 237.69 | - |
| 其他流动负债(万) | 114967.23 | 127000.15 | 133961.87 | 90962.15 | 92715.51 | 90656.94 | 43152.43 | 9650.61 | 14215.55 | 9692.4 |
| 流动负债合计(万) | 546789.99 | 611703.69 | 661232.7 | 398843.7 | 268486.28 | 325059.67 | 313160.89 | 210694.25 | 140222.26 | 87996.2 |
| 长期借款(万) | 145361.9 | 122196.79 | 37588.74 | 57272.2 | 36695.81 | 37592.06 | 45000 | - | - | - |
| 应付债券(万) | - | - | 39916.74 | - | 74841 | 83061.46 | 159745.2 | 159537.03 | 79720.27 | - |
| 预计非流动负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | 582.09 | 490.46 | 85.96 |
| 长期递延收益(万) | - | 2100 | 2100 | - | - | 38.03 | 148.92 | 259.8 | 370.69 | - |
| 其他非流动负债(万) | - | - | 637.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非流动负债合计(万) | 145361.9 | 124296.79 | 80243.22 | 57272.2 | 111536.81 | 120691.55 | 204894.12 | 160378.92 | 80581.43 | 85.96 |
| 负债合计(万) | 692151.9 | 736000.48 | 741475.92 | 456115.9 | 380023.09 | 445751.22 | 518055.01 | 371073.17 | 220803.69 | 88082.17 |
| 实收资本(或股本)(万) | 110983.09 | 110983.09 | 110983.09 | 110983.09 | 110983.09 | 110983.09 | 100893.72 | 100893.72 | 100893.72 | 100893.72 |
| 资本公积(万) | 231281.61 | 231464.18 | 231464.18 | 183378.59 | 183378.59 | 183378.59 | 193274.45 | 189402.36 | 189402.36 | 189402.36 |
| 盈余公积(万) | 28596.64 | 26284.01 | 24455.94 | 23944.8 | 23944.8 | 23944.8 | 13349.53 | 11804.4 | 11521 | 10536.68 |
| 未分配利润(万) | 173714.75 | 176241.97 | 175739.74 | 219872.55 | 212562.01 | 202660.53 | 204653.68 | 166323.22 | 138955.45 | 124379.84 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | 544576.09 | 544973.26 | 542642.95 | 538179.03 | 530868.48 | 520967.01 | 512171.37 | 468423.69 | 440772.53 | 425212.59 |
| 少数股东权益(万) | 113076.84 | 847.99 | 835.94 | 833.87 | 828.45 | 911.36 | - | - | - | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | 657652.93 | 545821.25 | 543478.89 | 539012.89 | 531696.94 | 521878.37 | 512171.37 | 468423.69 | 440772.53 | 425212.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | 1349804.83 | 1281821.73 | 1284954.81 | 995128.79 | 911720.03 | 967629.59 | 1030226.38 | 839496.86 | 661576.21 | 513294.76 |
| 应收票据及应收账款(万) | 707.17 | 734.78 | 999.52 | 1368.94 | 351.64 | - | - | - | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | 65356.99 | 22569.68 | 21766.73 | 1234.19 | 1224.53 | - | - | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | 29006.8 | 3463.1 | 3605.26 | 3995.17 | 8807.95 | - | - | - | - | - |
| 使用权资产(万) | - | 214.83 | 537.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | 138738.34 | 127918.79 | 110260.79 | 48711.02 | 39000.82 | - | - | - | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | 28800.89 | 19725.79 | 6752.3 | 4423.13 | 3644.75 | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |