河化股份000953现金流量表 |
3702 ℃ |
|
当前股价：6.16，市值：23
亿，动态市盈率PE：31.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-110.23%。 其中，历史营业增长率：-1.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 20318.3 | 18690.03 | 16151.7 | 25998.99 | 15419.53 | 25156.01 | 20919.69 | 63129.36 | 60961.66 | 45460.9 |
| 收到的税费返还(万) | 237.53 | 206.77 | 281.23 | 474.51 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 135.09 | 272.63 | 118.58 | 420.88 | 52.76 | 99.59 | 6027.6 | 1144.14 | 1144.82 | 1215.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20690.91 | 19169.43 | 16551.51 | 26894.38 | 15472.28 | 25255.6 | 26947.29 | 64273.5 | 62106.48 | 46676.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14992.37 | 15144.16 | 12829.93 | 14986.43 | 14925.76 | 25947.82 | 54136.63 | 45632.92 | 61378.07 | 58119.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2551.59 | 3055.81 | 2091.11 | 2172.66 | 615.93 | 3483.77 | 3968.84 | 5794.17 | 5930.97 | 5168.3 |
| 支付的各项税费(万) | 405.02 | 473.68 | 380.39 | 2064.34 | 7.18 | 101.55 | 269.06 | 360.7 | 246.95 | 3555.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 649.39 | 415.82 | 579.01 | 957.86 | 1034.87 | 968.81 | 1873.12 | 1776.48 | 1611.78 | 1396.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18598.37 | 19089.48 | 15880.43 | 20181.3 | 16583.74 | 30501.95 | 60247.64 | 53564.27 | 69167.77 | 68239.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2092.54 | 79.95 | 671.07 | 6713.08 | -1111.46 | -5246.35 | -33300.36 | 10709.23 | -7061.3 | -21563.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20450 | 20500 | 25746.94 | - | 4548.06 | 10742.48 | 6828.83 | 140.84 | 48535.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 189.31 | 41.29 | 76.58 | - | 156.45 | 1319.62 | - | 104.18 | 336 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.22 | 240 | - | 0.56 | - | - | - | 5.6 | 1.94 | 26.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.22 | 20879.31 | 20541.29 | 25824.08 | - | 4704.51 | 12062.1 | 6834.43 | 246.96 | 48897.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1235.74 | 3300.81 | 553.66 | 1860.63 | - | 87.18 | 1172.57 | 2662.95 | 3684.53 | 4289.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 15600 | 22450 | 27300 | - | - | 14629.74 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 5024.29 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1500.08 | 15.24 | 64.47 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1235.74 | 18900.81 | 23003.66 | 30660.71 | 5039.53 | 151.65 | 15802.31 | 2662.95 | 3684.53 | 4289.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1235.52 | 1978.5 | -2462.37 | -4836.64 | -5039.53 | 4552.86 | -3740.21 | 4171.48 | -3437.57 | 44608.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 11265 | 7350 | - | 8000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | 50400 | 34120 | 49360 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1720.5 | 4475 | 132108.03 | 44189.09 | 142316.6 | 4071.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 500 | 500 | 500 | 11765 | 9570.5 | 4975 | 143108.03 | 94589.09 | 176436.6 | 53431.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 25400 | 84420 | 60959 | 68535 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17.15 | 14.15 | 57.41 | 60.21 | 38.19 | - | 1029.53 | 3829.37 | 4716.42 | 7166.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9937.64 | 710 | 22250 | 61609.46 | 24064.62 | 109148.15 | 6539.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 517.15 | 514.15 | 557.41 | 10497.85 | 1248.19 | 22250 | 88038.99 | 112313.99 | 174823.57 | 82241.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17.15 | -14.15 | -57.41 | 1267.15 | 8322.31 | -17275 | 55069.04 | -17724.9 | 1613.03 | -28809.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.83 | 12.03 | -94.76 | -310.63 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 838.04 | 2056.34 | -1943.47 | 2832.97 | 2171.32 | -17968.49 | 18028.47 | -2844.2 | -8885.83 | -5765.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5624.93 | 3568.59 | 5512.06 | 2679.09 | 507.77 | 18476.26 | 447.78 | 3291.98 | 12177.82 | 17943 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6462.97 | 5624.93 | 3568.59 | 5512.06 | 2679.09 | 507.77 | 18476.26 | 447.78 | 3291.98 | 12177.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1188.59 | -10060.86 | 1127.3 | 3394.11 | -6091.66 | -27379.37 | 2946.24 | -14176.06 | -10701.35 | 1783.43 |
| 资产减值准备(万) | 176.04 | 9258.34 | 16.38 | -1.9 | -0.24 | 15103.11 | 1176.06 | 867.34 | 2649.6 | 5575.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1347.74 | 1088.49 | 1072.56 | 1020.79 | 3129.24 | 4799.58 | 4906.72 | 5090.16 | 5109.62 | 6281.19 |
| 无形资产摊销(万) | 197.37 | 194.82 | 193.52 | 193.48 | - | - | - | - | - | 13.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 203.66 | 66.1 | 50.31 | 7.82 | 2.61 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 321.28 | 1.58 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 34.8 | 18.28 | 6.32 | 8.4 | - | 225.7 | 82.98 | - | - | 687.86 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 106.49 | -103.01 | -1.58 | - | 69.88 | -69.88 | - | - | -46.55 |
| 财务费用(万) | 390.59 | 391.5 | 398.46 | 872.31 | 2451.18 | 2487.62 | 2644.46 | 4141.93 | 5537.96 | 7411.72 |
| 投资损失(万) | - | -189.31 | -41.29 | - | - | -770.99 | -1244.93 | -5190.23 | -124.79 | -37579.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3.38 | 211.05 | 31.24 | -199.95 | -1.56 | 0.11 | -1.14 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -59.88 | -111.72 | -26.31 | -48.64 | - | -17.47 | 17.47 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1633.23 | -1402.74 | 261.97 | 18.49 | 631.84 | 1455.49 | -295.44 | 17174.68 | 1039.3 | 1467.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2.93 | 2662.58 | -3101.09 | 1358.48 | -80.7 | -1381.31 | 2323.21 | 9900.27 | -8522.8 | -8481.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -421.06 | -1582.14 | 770.63 | 99.1 | -1313.24 | -42.36 | -45852.22 | -7470.45 | -2058.25 | 1320.86 |
| 其他(万) | 16.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2092.54 | 79.95 | 671.07 | 6713.08 | -1111.46 | -5246.35 | -33300.36 | 10709.23 | -7061.3 | -21563.3 |
| 现金的期末余额(万) | 6462.97 | 5624.93 | 3568.59 | 5512.06 | 2679.09 | 507.77 | 18476.26 | 447.78 | 3291.98 | 12177.82 |
| 现金的期初余额(万) | 5624.93 | 3568.59 | 5512.06 | 2679.09 | 507.77 | 18476.26 | 447.78 | 3291.98 | 12177.82 | 17943 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 838.04 | 2056.34 | -1943.47 | 2832.97 | 2171.32 | -17968.49 | 18028.47 | -2844.2 | -8885.83 | -5765.18 |