中关村000931现金流量表 |
4451 ℃ |
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当前股价：5.18，市值：39
亿，动态市盈率PE：66.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.72%。 其中，历史营业增长率：0.85%，净利增长率：-2.54%； 未来三年预估净利增长率：40.05% （24E:57.85%, 25E:31.17%, 26E:32.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 221263.01 | 201560.31 | 201053.11 | 170114.94 | 180979.74 | 146567.09 | 130706.55 | 117709.27 | 76839.31 | 274889.44 |
| 收到的税费返还(万) | 469.97 | 2003.07 | 54.2 | 425.02 | 359.14 | 658.04 | 701.67 | 529.15 | 307.55 | 319.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12113.75 | 17364.16 | 15229.03 | 23121.57 | 15000.52 | 10175.3 | 19768.43 | 29017.27 | 36773.12 | 19524.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 233846.73 | 220927.54 | 216336.35 | 193661.53 | 196339.39 | 157400.44 | 151176.65 | 147255.68 | 113919.98 | 294733.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73493.02 | 77073.75 | 60931.98 | 46786.7 | 55816.58 | 49047.7 | 47571.47 | 44159.97 | 33566.96 | 213477.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30474.21 | 29762.85 | 27513.99 | 21873.52 | 22435.08 | 24081.66 | 23786.35 | 24371.99 | 12821.04 | 16288.35 |
| 支付的各项税费(万) | 27000.88 | 24022.53 | 19927.01 | 20253.21 | 23908.54 | 25303.06 | 21234.62 | 18001.79 | 13573.79 | 16843.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 81048.76 | 71694.17 | 81622.05 | 84728.09 | 77762.61 | 38445.73 | 42704.48 | 63966.89 | 55052.78 | 87254.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 212016.88 | 202553.31 | 189995.04 | 173641.53 | 179922.81 | 136878.15 | 135296.92 | 150500.64 | 115014.58 | 333864.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21829.85 | 18374.23 | 26341.31 | 20020 | 16416.58 | 20522.29 | 15879.73 | -3244.95 | -1094.59 | -39131.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 6.93 | - | - | 2000 | - | 188.81 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 24.12 | - | - | 60.82 | 4.8 | 1350.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 43.84 | 46.62 | 32.38 | 160.66 | 196.85 | 17.12 | 64.56 | 3.12 | 4.5 | 14.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5.11 | - | - | 200 | - | 12968.47 | 30.38 | - | 37000 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 66.85 | 58.84 | 71.98 | 95.89 | 167.55 | 156.05 | 58.7 | 127.58 | 99.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48.96 | 113.48 | 91.22 | 432.65 | 323.8 | 13153.13 | 250.99 | 2122.65 | 37136.88 | 1653.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6732.27 | 6428.59 | 6852.96 | 13830.94 | 14361.7 | 13171.32 | 12823.81 | 5585.42 | 7290.48 | 6957.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 300 | 600 | - | - | 2000 | 2982.97 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5063.94 | 293.89 | 2105.84 | 200 | 25904.62 | 2127.24 | 2028.55 | 18348.97 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.13 | 9.18 | - | - | - | - | - | - | 4298.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11796.21 | 6722.61 | 8967.98 | 14330.94 | 40866.32 | 15298.56 | 14852.36 | 25934.39 | 10273.44 | 11255.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11747.25 | -6609.14 | -8876.76 | -13898.29 | -40542.52 | -2145.43 | -14601.37 | -23811.74 | 26863.44 | -9602.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 70138 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42700 | 44800 | 40450 | 52211.16 | 56900 | 41231 | 36620.84 | 66600 | 46280 | 55040 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 299.96 | 10.09 | 1000 | 7474 | 1091.62 | 1091.62 | 8733.01 | - | 0.27 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42700 | 45099.96 | 40460.09 | 53211.16 | 64374 | 42322.62 | 107850.46 | 75333.01 | 46280 | 55040.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42240.52 | 50475.79 | 57025.35 | 57733.89 | 46800.65 | 60745 | 68240.57 | 45023.68 | 53810 | 41500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3781.63 | 4293.04 | 4160.33 | 5704.53 | 5405.46 | 6169.13 | 11329.92 | 6602.45 | 8482.3 | 6795.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 499.6 | 233.76 | 560.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 146.8 | 6695.29 | 372.58 | 827.44 | 421.98 | 508.6 | 411.42 | 42.5 | 478.27 | 49.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46168.95 | 61464.13 | 61558.26 | 64265.86 | 52628.08 | 67422.73 | 79981.9 | 51668.63 | 62770.57 | 48345.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3468.95 | -16364.17 | -21098.17 | -11054.7 | 11745.92 | -25100.11 | 27868.56 | 23664.38 | -16490.57 | 6694.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.01 | 0.24 | -0.09 | -0.3 | 0.15 | 0.07 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6613.65 | -4598.84 | -3633.71 | -4933.29 | -12379.87 | -6723.17 | 29146.92 | -3392.31 | 9278.28 | -42038.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11973.63 | 16572.46 | 20206.18 | 25139.46 | 37519.33 | 44242.51 | 15095.59 | 18519.97 | 9241.69 | 51279.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18587.27 | 11973.63 | 16572.46 | 20206.18 | 25139.46 | 37519.33 | 44242.51 | 15127.66 | 18519.97 | 9241.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6533.38 | -3020.56 | -10007.63 | 5538.9 | 12614.46 | 12088.03 | 4356.48 | 4503.06 | 15448.2 | 1369.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2829.34 | 6027.82 | 2706.01 | 1304.99 | 1001.08 | 1831.08 | 1182.46 | 541.58 | 492.7 | 1185.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9367.38 | 7763.81 | 7030.98 | 7113.62 | 6099.31 | 10544.46 | 5756.76 | 5268.55 | 3651.72 | 3863.44 |
| 无形资产摊销(万) | 1449.28 | 1406.02 | 1386.83 | 1385.52 | 1410.68 | 1205.79 | 460.59 | 45.68 | 65.1 | 63.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4572.33 | 3227.1 | 2913.46 | 2342 | 1612.16 | 1348.96 | 716.08 | 413.34 | 196.6 | 195.19 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -119.22 | 2.53 | -4.86 | 35.15 | 98.14 | -20.54 | 57.29 | 39.35 | 19.15 | 23.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 40.27 | 94.34 | 31.71 | 24.93 | -63.73 | 14.01 | 31.25 | 23.42 | 26.31 | 2.61 |
| 公允价值变动损失(万) | 193.76 | 26.67 | 99.25 | -54.4 | -7.17 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5424.91 | 6442.91 | 6257.93 | 5589.52 | 5562.55 | 4541.01 | 5893.55 | 8180.56 | 6639.61 | 7176.9 |
| 投资损失(万) | 864.27 | 22.39 | -107.34 | -182.8 | 22.39 | -5790.96 | 29.37 | 61.59 | -21799.99 | -6937.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1077.48 | -329.88 | 21.32 | 312.6 | 249.82 | -348.36 | 169.2 | -385.88 | -1085.55 | 40.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1296.25 | -53.85 | -67.45 | -40.25 | -53.85 | 30.18 | -125.87 | 695.27 | 12.19 | - |
| 存货的减少(万) | -3067.54 | -1988.35 | 26254.66 | 1202.15 | 2726.14 | 24047.13 | 11588.02 | 9367.04 | 4931.86 | -4134.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19095.54 | 4153.83 | 8007.23 | -33976.74 | -8979.54 | -14981.93 | -19107.6 | -14086.98 | -12447.52 | -59377.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6438.12 | -10098.35 | -22095.74 | 29424.81 | -5875.86 | -13986.59 | 4872.14 | -17911.55 | 2755.02 | 20223.65 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2824.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21829.85 | 18374.23 | 26341.31 | 20020 | 16416.58 | 20522.29 | 15879.73 | -3244.95 | -1094.59 | -39131.07 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4982.83 | 5985.4 | - |
| 现金的期末余额(万) | 18587.27 | 11973.63 | 16572.46 | 20206.18 | 25139.46 | 37519.33 | 44242.51 | 15127.66 | 18519.97 | 9241.69 |
| 现金的期初余额(万) | 11973.63 | 16572.46 | 20206.18 | 25139.46 | 37519.33 | 44242.51 | 15095.59 | 18519.97 | 9241.69 | 51279.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6613.65 | -4598.84 | -3633.71 | -4933.29 | -12379.87 | -6723.17 | 29146.92 | -3392.31 | 9278.28 | -42038.17 |