河钢资源000923现金流量表 |
5546 ℃ |
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当前股价：14.42，市值：94
亿，动态市盈率PE：11.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：80.13%。 其中，历史营业增长率：12.15%，净利增长率：16.22%； 未来三年预估净利增长率：13.12% （24E:8.08%, 25E:16.87%, 26E:14.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 544766.52 | 475417.45 | 691703.77 | 625948.19 | 542758.91 | 433953.1 | 528251.83 | 39568.96 | 13260.96 | 30686.78 |
| 收到的税费返还(万) | 2972.95 | 66.63 | - | 73.78 | 5339.14 | 1383.99 | 513.04 | 98.94 | 115.11 | 1439.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34270.85 | 17860.88 | 16443.15 | 16632.74 | 106744.12 | 67893.33 | 130373.52 | 865.91 | 1120.78 | 251.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 582010.32 | 493344.96 | 708146.93 | 642654.71 | 654842.16 | 503230.41 | 659138.4 | 40533.81 | 14496.85 | 32377.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 264954.89 | 247628.9 | 253531.98 | 260035.83 | 353238.67 | 284841.48 | 246130.12 | 14195.21 | 12438.08 | 20622.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 112520.3 | 102810.53 | 92176.71 | 101403.05 | 86876.56 | 76710.42 | 76842.87 | 7338.95 | 7848.95 | 9104.81 |
| 支付的各项税费(万) | 25701.18 | 41317.86 | 50205.31 | 18091.81 | 28969.69 | 29938.22 | 22084.17 | 2383.87 | 976.22 | 817.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24322.77 | 24360.87 | 24488.13 | 21859.49 | 91546.67 | 50647.13 | 189191.9 | 1770.62 | 1650.66 | 4425.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 427499.15 | 416118.17 | 420402.13 | 401390.18 | 560631.58 | 442137.25 | 534249.05 | 25688.66 | 22913.91 | 34969.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 154511.18 | 77226.79 | 287744.79 | 241264.53 | 94210.58 | 61093.16 | 124889.34 | 14845.15 | -8417.06 | -2592.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1000 | - | - | 10737.79 | 2720.29 | 3866.65 | 96.39 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 40.19 | 258.17 | 40.15 | 10119.91 | 880.09 | 219.48 | 170.03 | 4767.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 327.17 | 82.23 | 126.72 | 86.98 | - | 260.28 | 47.19 | - | - | 62.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 327.17 | 82.23 | 166.91 | 1345.15 | 40.15 | 10380.18 | 11665.06 | 2939.77 | 4036.68 | 4926.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 89364.36 | 90537.67 | 72924.28 | 73191.76 | 86428.85 | 71864.1 | 98829.38 | 611.23 | 1119.96 | 940.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1000 | - | - | 1062.96 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 89364.36 | 90537.67 | 72924.28 | 74191.76 | 86428.85 | 71864.1 | 99892.34 | 611.23 | 1119.96 | 940.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -89037.19 | -90455.44 | -72757.37 | -72846.61 | -86388.7 | -61483.92 | -88227.28 | 2328.54 | 2916.73 | 3985.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 258298.16 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 25500 | 37300 | 154112 | 216383.1 | 96700 | 83967.05 | 129713.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 871.88 | - | - | - | 42095.53 | - | - | 13000 | - | 9000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 871.88 | - | - | 25500 | 79395.53 | 154112 | 474681.26 | 109700 | 83967.05 | 138713.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 14000 | 25510.02 | 98442.09 | 223714.74 | 224457.76 | 114520.86 | 78222.27 | 146035.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28322.73 | 29329.94 | 24781.89 | 17607.1 | 5132.03 | 76436.52 | 6869.7 | 3540.78 | 1519.15 | 1928.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8740.87 | 9764.1 | 17702.43 | 819.64 | - | 871.81 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 231.54 | 107.02 | 18968.75 | 6668.35 | 31486.35 | - | - | 402 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28554.28 | 29436.96 | 57750.64 | 49785.46 | 135060.47 | 300151.26 | 231327.46 | 118463.63 | 79741.43 | 147964 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -27682.4 | -29436.96 | -57750.64 | -24285.46 | -55664.94 | -146039.26 | 243353.8 | -8763.63 | 4225.62 | -9250.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -26472.72 | 32244.48 | -34942.46 | -29347.49 | 8063.85 | 7391.06 | -1593.94 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11318.87 | -10421.12 | 122294.33 | 114784.97 | -39779.21 | -139038.94 | 278421.92 | 8410.06 | -1274.71 | -7857.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 476728.28 | 487149.4 | 364855.07 | 250070.1 | 289849.31 | 428888.25 | 150466.33 | 5085.22 | 6359.93 | 14217.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 488047.15 | 476728.28 | 487149.4 | 364855.07 | 250070.1 | 289849.31 | 428888.25 | 13495.28 | 5085.22 | 6359.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 126892.28 | 96726.49 | 202170.72 | 150613.3 | 74582.27 | 21228.94 | 50542.42 | 209.16 | 69.76 | -7206.39 |
| 资产减值准备(万) | 159.29 | 386.46 | 48.68 | 610.64 | 505.79 | 1270.52 | 2043.8 | 5343.03 | 276.67 | 5484.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15422.42 | 15552.92 | 14475.97 | 10841.21 | 11322 | 9965.81 | 19678.75 | 2075.35 | 1381.83 | 1244.47 |
| 无形资产摊销(万) | 1626.62 | 1782.26 | 4633.88 | 3081.98 | 3815.36 | 2105.53 | 4044.81 | 322.98 | 323.04 | 323.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -35.17 | - | - | -0.1 | 2.29 | -19.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 267.76 | -78.65 | -81.49 | 86.98 | -36.41 | 228.41 | 45.16 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6258.44 | -3434.56 | -9113.89 | 71.86 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1.27 | 819.9 | 1787.49 | 6795.31 | 9770.81 | 32608.84 | 2564.31 | 2522.8 | 1196.73 |
| 投资损失(万) | -1583.53 | -1211.74 | -964.35 | -2236.11 | -1471.38 | -480.22 | -467.87 | -12020.1 | -3970.95 | -4767.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | 30.41 | -406.97 | -337.81 | -311.27 | 3443.57 | -686.6 | -169.07 | -422.93 | -1.67 | -2441.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 11449.05 | 11967.02 | -1990.94 | 29286.74 | 25883.14 | -10977.19 | 19483.45 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 15351.69 | -20507.7 | -1570.44 | 33111.44 | 40455.37 | 5067.5 | 7860.75 | 2740.36 | 1720.21 | -6561.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30045.56 | -30546.88 | 79304.68 | -15473.94 | -41880.93 | -28552.87 | 5690.56 | 16412.18 | 4747.52 | 8425.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20397.25 | 5721.19 | -1416.32 | 26472.03 | -31720.57 | 52152.52 | -16472.27 | -2379.09 | -15488.57 | 1728.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 154511.18 | 77226.79 | 287744.79 | 241264.53 | 94210.58 | 61093.16 | 124889.34 | 14845.15 | -8417.06 | -2592.5 |
| 现金的期末余额(万) | 488047.15 | 476728.28 | 487149.4 | 364855.07 | 250070.1 | 289849.31 | 428888.25 | 13495.28 | 5085.22 | 3969.21 |
| 现金的期初余额(万) | 476728.28 | 487149.4 | 364855.07 | 250070.1 | 289849.31 | 428888.25 | 150466.33 | 5085.22 | 3969.21 | 14217.71 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2390.72 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2390.72 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11318.87 | -10421.12 | 122294.33 | 114784.97 | -39779.21 | -139038.94 | 278421.92 | 8410.06 | -1274.71 | -7857.78 |