金陵药业000919核心经营数据 |
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当前股价：6.8，市值：42
亿，动态市盈率PE：71.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.02%。 其中，历史营业增长率：9.19%，净利增长率：-2.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 62370.86 | 51113.6 | 51040 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 |
| 净资产(万) | - | 484857.66 | 368494.57 | 362705.39 | 353456.93 | 343314.52 | 342471.75 | 324603.9 | 305386.55 | 305297.96 |
| 总资产(万) | - | 608885.5 | 455052.28 | 454335.29 | 444766.53 | 428357.04 | 415834.02 | 388493.54 | 385697.06 | 385788.21 |
| 营业收入(万) | - | 328145.06 | 278573.84 | 267096.8 | 280875.49 | 250373.24 | 253492.05 | 289907.9 | 319181.19 | 357865.28 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 17.79 | 4.3 | -4.91 | 12.18 | -1.23 | -12.56 | -9.17 | -10.81 | 11.09 |
| 营业成本(万) | - | 267577.5 | 219962.51 | 214282.59 | 217868.41 | 194233.75 | 193673.06 | 220275.81 | 248426.34 | 284493.36 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 21.65 | 2.65 | -1.65 | 12.17 | 0.29 | -12.08 | -11.33 | -12.68 | 13.17 |
| 毛利率(%) | - | 18.46 | 21.04 | 19.77 | 22.43 | 22.42 | 23.6 | 24.02 | 22.17 | 20.5 |
| 三项费用(万) | - | 44673.03 | 42187.06 | 38347.79 | 38430.46 | 32840.78 | 34889.9 | 43635.37 | 48532.62 | 44740.83 |
| 费用增长率(%) | -100 | 5.89 | 10.01 | -0.22 | 17.02 | -5.87 | -20.04 | -10.09 | 8.48 | 0.43 |
| 费用率(%) | - | 73.76 | 71.98 | 72.61 | 60.99 | 58.5 | 58.33 | 62.67 | 68.59 | 60.98 |
| 净利润(万) | - | 1795.4 | 10718.72 | 11386.61 | 15293.56 | 9365.77 | 18367.59 | 28887.82 | 17293.09 | 22233.44 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -83.25 | -5.87 | -25.55 | 63.29 | -49.01 | -36.42 | 67.05 | -22.22 | -15.14 |
| 经营现金流(万) | - | 15419.06 | 15892.4 | 26059.07 | 29202.63 | 31146.44 | 46584.71 | 43382.6 | 44310.97 | 9615 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -2.98 | -39.01 | -10.76 | -6.24 | -33.14 | 7.38 | -2.1 | 360.85 | -54.74 |
| 净利润现金比(-) | - | 8.59 | 1.48 | 2.29 | 1.91 | 3.33 | 2.54 | 1.5 | 2.56 | 0.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.42 | 2.93 | 3.18 | 4.39 | 2.73 | 5.51 | 9.17 | 5.66 | 7.44 |
| 生产资本回报率(%) | - | 2.23 | 7.49 | 8.21 | 13.59 | 8.61 | 19.2 | 28.17 | 19.4 | 23.88 |
| 资本支出(万) | - | 20162.96 | 18625.15 | 30964.11 | 16276.38 | 29140.74 | 12571.47 | 13642.01 | 6679.51 | 10745.29 |
| 折旧和摊销(万) | - | 16295 | 13563 | 12858 | 12722 | 12107 | 12283 | 12454 | 11854 | 11014 |
| 归属股东权益(万) | - | 379109.08 | 304261.2 | 299417.77 | 292772.89 | 285746.32 | 287800.67 | 273681.95 | 258674.01 | 253921.61 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 24.6 | 1.62 | 2.27 | 2.46 | -0.71 | 5.16 | 5.8 | 1.87 | 3.89 |
| 自由现金流(万) | - | 173 | 4903 | -7578 | 8508 | -10520 | 14243 | 22991 | 18887 | 18284 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.46 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.08 | 5.95 | 5.87 | 5.81 | 5.67 | 5.71 | 5.43 | 5.13 | 5.04 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.06 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.29 | 0.48 | 0.27 | 0.36 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCACB | BCACA | CCACA | BBACA | BBACA | BBACA | BBABA | BBACA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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