电广传媒000917现金流量表 |
4158 ℃ |
|
当前股价：8.09，市值：115
亿，动态市盈率PE：73.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.79%。 其中，历史营业增长率：14.33%，净利增长率：5.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 422271.61 | 400127.96 | 516232.3 | 595227.12 | 741256.74 | 1028798.62 | 891842.12 | 752627.89 | 631125.48 | 557533.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28512.02 | 24474.71 | 59069.6 | 25672.44 | 31289.11 | 36715.51 | 23259.48 | 6641.04 | 4722.74 | 8170.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 450783.63 | 424602.66 | 575301.9 | 620899.56 | 772545.85 | 1065514.14 | 915101.6 | 759268.93 | 635848.22 | 565704 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 288884.5 | 293913.96 | 351195.51 | 426843.2 | 366341.11 | 755534.35 | 685035.25 | 565598.47 | 385981.16 | 361999.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 68116.92 | 76275.21 | 72350.31 | 112760.16 | 134409.95 | 138716.23 | 124666.59 | 119424.37 | 98891.5 | 83286.2 |
| 支付的各项税费(万) | 30377.1 | 24343.3 | 33019.73 | 18678.72 | 22244.58 | 48870.29 | 26000.29 | 29613.75 | 17184.07 | 13387.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34627.95 | 45673.74 | 55188.08 | 46970.29 | 75008.8 | 56930.23 | 66519.83 | 74095.19 | 75545.38 | 91730.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 422006.46 | 440206.21 | 511753.63 | 605252.37 | 598004.43 | 1000051.11 | 902221.96 | 788731.77 | 577602.1 | 550403.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28777.17 | -15603.55 | 63548.27 | 15647.19 | 174541.41 | 65463.03 | 12879.64 | -29462.84 | 58246.11 | 15300.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 230095.43 | 186510.54 | 101957.12 | 29632.05 | 154893.96 | 56105.11 | 15257.11 | 69902.05 | 157761.97 | 156884.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 50447.11 | 57817.46 | 144734.54 | 73476.84 | 27752.78 | 31739.71 | 88344.68 | 70484.86 | 12929.29 | 5946.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 81.64 | 489.88 | 497.42 | 3256.01 | 4309.02 | 3422.87 | 1982.32 | 579.71 | 131.89 | 162.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 69090.84 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7829.33 | 968.58 | - | 20832.58 | 42455.63 | - | 2114.7 | - | 5000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 288453.51 | 245786.46 | 247189.08 | 127197.49 | 229411.38 | 160358.53 | 107698.81 | 140966.62 | 175823.15 | 162993.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12151.27 | 7594.94 | 5722.04 | 41172.79 | 60341.43 | 65389.82 | 81460.36 | 128347.27 | 94787.81 | 100434.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 259806.25 | 129002.29 | 151995.81 | 115113.87 | 91218.49 | 35222.95 | 119946.77 | 131575.72 | 199021.78 | 212671.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3075 | - | 84174.44 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8469.35 | 10557.92 | 26177.18 | - | - | - | 16310.52 | 5000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 271957.53 | 145066.58 | 168275.76 | 182463.84 | 151559.91 | 100612.77 | 204482.13 | 276233.51 | 382984.03 | 313105.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16495.98 | 100719.89 | 78913.32 | -55266.35 | 77851.47 | 59745.76 | -96783.32 | -135266.89 | -207160.88 | -150112.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 565 | 200.5 | 234.91 | 539 | 21128.05 | - | 25163.87 | 6063.57 | 3246 | 536.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 565 | 200.5 | 234.91 | 539 | 21128.05 | - | 25163.87 | 6063.57 | 3246 | 536.58 |
| 取得借款收到的现金(万) | 423406.47 | 343014.12 | 171281.28 | 376612.38 | 370093.31 | 341477.33 | 596138.61 | 618841.47 | 775922.26 | 620208.82 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100000 | - | 150000 | 99100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 161277.99 | 196646.58 | 186642.83 | 24128.9 | - | 7500 | 2600 | 6000 | - | 0.42 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 585249.46 | 539861.19 | 358159.02 | 401280.28 | 391221.36 | 448977.33 | 623902.48 | 780905.04 | 878268.26 | 620745.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 448552.83 | 385269.5 | 280621.4 | 256685.2 | 647827.55 | 480984.07 | 431080.39 | 613161.4 | 658854.34 | 729723.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33479.38 | 44021.51 | 43210.53 | 53695.35 | 51866.18 | 34155.93 | 39183.6 | 45605.68 | 38094.59 | 25533.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 21237.53 | 28649.5 | 18730.41 | 23276 | 20303.96 | 904 | 480 | 2810.6 | 2848.95 | 3484.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 176968.18 | 208607.6 | 217556.85 | 18859.55 | 2653.44 | 4793.33 | 7775.89 | 1350 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 659000.39 | 637898.61 | 541388.78 | 329240.11 | 702347.17 | 519933.33 | 478039.87 | 660117.08 | 696948.93 | 755256.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -73750.94 | -98037.42 | -183229.76 | 72040.17 | -311125.81 | -70956.01 | 145862.6 | 120787.96 | 181319.33 | -134510.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 232.52 | 1564.59 | 283.17 | -834.75 | 156.72 | 221.75 | -292.04 | 110.91 | 91.79 | -1.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28245.26 | -11356.5 | -40485 | 31586.26 | -58576.21 | 54474.54 | 61666.88 | -43830.86 | 32496.35 | -269323.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 181586.54 | 192943.04 | 233428.04 | 201841.79 | 260417.99 | 205943.45 | 144276.57 | 188107.44 | 155611.09 | 424934.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 153341.28 | 181586.54 | 192943.04 | 233428.04 | 201841.79 | 260417.99 | 205943.45 | 144276.57 | 188107.44 | 155611.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37126.12 | 43211 | 62995.26 | -136344.11 | 30048.16 | 27177.07 | -23618.16 | 47679.6 | 47342.47 | 38717.58 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1821.37 | 12424.6 | 8553.58 | 80758.83 | 36843.13 | 55227.68 | 41105.29 | 7381.51 | 5836.8 | 8533.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6871.82 | 6906.19 | 7337.4 | 63069.67 | 70068.22 | 68359.54 | 70528.25 | 72118.61 | 71129.16 | 68113.29 |
| 无形资产摊销(万) | 1085.37 | 1166.69 | 1009.15 | 4825.55 | 3253.9 | 3144.14 | 3664.66 | 4607.62 | 2140.42 | 2035.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1016.7 | 573 | 468.33 | 1258.52 | 1890.8 | 1778.47 | 1992.21 | 1499.72 | 1212.26 | 948.27 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -62.27 | 160.05 | 0.66 | -1836.98 | -2556.64 | -2946.2 | -1489.75 | 210.5 | 40.14 | 15.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.11 | 11.62 | 667.94 | 375.76 | 125.44 | 585.32 | 31.73 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1574.05 | 2338.04 | -442.88 | -18705.38 | -32883.43 | 13.3 | -14.92 | 15.58 | 5.83 | 121.24 |
| 财务费用(万) | 12983.86 | 16745.14 | 20560.56 | 28216.88 | 33518.05 | 41285.93 | 35118.84 | 30612.63 | 31430.35 | 17205.31 |
| 投资损失(万) | -46371.45 | -51035.38 | -105562.55 | -28619.54 | -32949.17 | -125383.83 | -89876.55 | -78340.83 | -66021.43 | -22460.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | 65.24 | -479.24 | 2325.42 | -806.7 | 309.66 | -2575.81 | -3462.03 | -283.96 | 35.17 | -909.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1715.2 | -5339.22 | -6604.75 | 1388.95 | 8276.88 | 6585.21 | - | - | - | -30.31 |
| 存货的减少(万) | 1880.74 | -1606.56 | -1356.56 | 6314.62 | 76566.78 | 39746.29 | -25905.98 | -92762.31 | -27300.41 | -17423.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 19600.24 | -8829.87 | 68912.03 | -27913.66 | -10236.14 | -130482.88 | -38555.93 | -63317.52 | -30827.01 | -59291.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14105.79 | -40032.24 | 3005.38 | 45427.55 | 33017.75 | 82227.05 | 44010.72 | 43018.85 | 23856.85 | -25041.59 |
| 其他(万) | 4224.4 | 5700.22 | 234.18 | -1762.76 | -40751.97 | 721.75 | -648.76 | -1902.85 | -634.49 | 4768.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28777.17 | -15603.55 | 63548.27 | 15647.19 | 174541.41 | 65463.03 | 12879.64 | -29462.84 | 58246.11 | 15300.66 |
| 现金的期末余额(万) | 153341.28 | 181586.54 | 192943.04 | 233428.04 | 201841.79 | 260417.99 | 205943.45 | 144276.57 | 188107.44 | 155611.09 |
| 现金的期初余额(万) | 181586.54 | 192943.04 | 233428.04 | 201841.79 | 260417.99 | 205943.45 | 144276.57 | 188107.44 | 155611.09 | 424934.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28245.26 | -11356.5 | -40485 | 31586.26 | -58576.21 | 54474.54 | 61666.88 | -43830.86 | 32496.35 | -269323.86 |