华特达因000915现金流量表 |
6889 ℃ |
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当前股价：28.36，市值：66
亿，动态市盈率PE：14.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：45.03%。 其中，历史营业增长率：17.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：7.91% （26E:6.16%, 27E:9.31%, 28E:8.28%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 282504.1 | 296785.77 | 290712.15 | 244771.15 | 219205.96 | 165116.72 | 197939.56 | 185993.96 | 174757.73 |
| 收到的税费返还(万) | - | 117.35 | 108.69 | 440.06 | 871.06 | 365.06 | 421.82 | 353.94 | 294.94 | 316.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6879.5 | 8530.19 | 8426.42 | 5428.77 | 8945.7 | 7368.86 | 12834.18 | 5481.09 | 10857.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 289500.94 | 305424.64 | 299578.63 | 251070.98 | 228516.72 | 172907.4 | 211127.67 | 191769.99 | 185931.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 23842.5 | 27563.46 | 26385.22 | 42343.51 | 45823.65 | 46317.26 | 44453.6 | 42131.48 | 45117.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 32353.76 | 39584.03 | 50353.81 | 50124.38 | 43988.79 | 47278.63 | 32874.44 | 29996.63 | 22914.67 |
| 支付的各项税费(万) | - | 35722.66 | 46860.14 | 44053.33 | 32633.27 | 22630.42 | 13913.39 | 29550.89 | 30755.4 | 20462.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 104621.19 | 73948.51 | 59145.82 | 50384.55 | 42518.72 | 41043.99 | 50392.48 | 46275.59 | 47346.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 196540.12 | 187956.15 | 179938.17 | 175485.72 | 154961.57 | 148553.25 | 157271.4 | 149159.1 | 135840.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 92960.82 | 117468.5 | 119640.45 | 75585.26 | 73555.15 | 24354.15 | 53856.27 | 42610.89 | 50091.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 246000 | 220000.35 | 138085.22 | 188250 | 100600 | 65000 | 49000 | 54805 | 21980 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2897.24 | 2327.07 | 2020.54 | 4864.54 | 1713.64 | 1307.44 | 1105.81 | 869.63 | 144.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 193.34 | 0.01 | 9.25 | 3.33 | 10.74 | 1604.48 | 71.01 | 10.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 5539.73 | 3561.51 | 2778.22 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20 | - | - | - | - | - | 3651.81 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 248917.24 | 222520.76 | 145645.5 | 196685.3 | 105095.19 | 66318.18 | 55362.09 | 55745.65 | 22134.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4364.19 | 5061.12 | 8967.66 | 12034.04 | 10176.5 | 17247.65 | 13145.77 | 17780.22 | 22981.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 226000 | 235500 | 169500 | 261511.82 | 98000 | 67600 | 49000 | 47805 | 28980 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 89.28 | - | - | 708.27 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 230364.19 | 240650.4 | 178467.66 | 273545.86 | 108884.77 | 85047.65 | 62345.77 | 65785.22 | 52161.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 18553.05 | -18129.63 | -32822.16 | -76860.56 | -3789.59 | -18729.47 | -6983.67 | -10039.57 | -30026.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 210.51 | 789.23 | - | - | 2000 | 2000 | 3000 | 7274 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 210.51 | 789.23 | - | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 7274 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 789.59 | - | - | 2000 | 2000 | 2100 | 4950 | 8648 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 109024.12 | 69088.42 | 33967.21 | 26822.67 | 13793.96 | 13471.31 | 15762.89 | 13466.31 | 7555.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 50444.44 | - | 5248.24 | 16307.39 | 7302.34 | - | 10520.43 | 10614.69 | 5356.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 109024.12 | 69878.01 | 33967.21 | 26822.67 | 16093.96 | 15471.31 | 17862.89 | 18416.31 | 16203.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -109024.12 | -69667.5 | -33177.98 | -26822.67 | -14093.96 | -13471.31 | -15862.89 | -15416.31 | -8929.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2489.76 | 29671.36 | 53640.32 | -28097.97 | 55671.6 | -7846.63 | 31009.71 | 17155.01 | 11134.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 203485.23 | 173813.87 | 120173.55 | 148271.52 | 92599.92 | 100446.55 | 69436.84 | 52281.84 | 41147.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 205974.98 | 203485.23 | 173813.87 | 120173.55 | 148271.52 | 92599.92 | 100446.55 | 69436.84 | 52281.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 100603.57 | 112708.65 | 99788.85 | 70429.97 | 53271.67 | 35901.79 | 23955.47 | 45083.21 | 35095.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 4448.7 | 154.59 | 59.58 | -29.16 | 685.46 | 57.37 | 229.8 | 771.83 | 383.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6791.91 | 6759 | 6308.94 | 6410.21 | 5892.12 | 5029.36 | 4071.45 | 3640.56 | 3430.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 546.29 | 571.32 | 531.9 | 515.37 | 649.34 | 638.68 | 726.28 | 646.85 | 624.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 379.95 | 384.71 | 383.27 | 391.57 | 408.6 | 404.26 | 217.02 | 17.81 | 8.12 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -139.19 | - | 84.77 | 8.43 | 192.53 | 3987.9 | -0.62 | 73.16 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 10.04 | 9.89 | 68.65 | 9.14 | 26.57 | 3.41 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1004.07 | -1403.61 | -303 | -159.24 | -973.33 | - | - | 143.36 | -143.36 |
| 财务费用(万) | - | - | 23.88 | 22.45 | 4.12 | 27.63 | 122.51 | 120.8 | 153.01 | 227.03 |
| 投资损失(万) | - | -2031.47 | -1621.14 | 95.62 | -2518.26 | -1821.81 | -1307.44 | -1105.81 | -869.63 | -144.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -366.61 | -337.03 | -83.99 | 730.01 | 30.95 | 235.08 | -436.36 | -142.91 | -183.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -15.42 | 863.35 | 181.29 | 311.75 | 1752.54 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1630.99 | -16.48 | 1413.66 | 3576.27 | -2097.4 | 1119.12 | -1470.43 | 2865.37 | -2613.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5090.03 | -8521.7 | 9009.45 | 30785.37 | -11224.58 | -35098.02 | 23519.36 | -11204.98 | 10603.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -12917.52 | 7651.64 | 2232.43 | -34626.28 | 26005.58 | 16481.86 | 31.64 | 1480.48 | 2727.03 |
| 其他(万) | - | -15.47 | 390.52 | - | -331.24 | 930.09 | 508.41 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 92960.82 | 117468.5 | 119640.45 | 75585.26 | 73555.15 | 24354.15 | 53856.27 | 42610.89 | 50091.37 |
| 现金的期末余额(万) | - | 205974.98 | 203485.23 | 173813.87 | 120173.55 | 148271.52 | 92599.92 | 100446.55 | 69436.84 | 52281.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | 203485.23 | 173813.87 | 120173.55 | 148271.52 | 92599.92 | 100446.55 | 69436.84 | 52281.84 | 41147.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2489.76 | 29671.36 | 53640.32 | -28097.97 | 55671.6 | -7846.63 | 31009.71 | 17155.01 | 11134.61 |