津滨发展000897现金流量表 |
4213 ℃ |
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当前股价：2.58，市值：42
亿，动态市盈率PE：10.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：85.78%。 其中，历史营业增长率：9.34%，净利增长率：11.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 129505.71 | 222301.01 | 242292.6 | 229931.04 | 161179.82 | 161943.9 | 69619.31 | 123767.36 | 98510.73 | 113007.8 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15189.83 | 9498.95 | 93485.28 | 14597.3 | 8697.79 | 25373.97 | 5776.56 | 52836.53 | 26230.19 | 85356.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 144695.54 | 231800.1 | 335777.88 | 244528.34 | 169877.61 | 187317.88 | 75395.87 | 176603.89 | 124740.92 | 198371.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51018.63 | 62615.04 | 60136.67 | 105806.55 | 68302.54 | 62022.63 | 71224.28 | 34409.91 | 42278.92 | 50760.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8781.27 | 9266.22 | 9316.08 | 8940.03 | 9233.66 | 8717.84 | 8551.79 | 9648.55 | 9616.28 | 9565.25 |
| 支付的各项税费(万) | 79152 | 58272.99 | 39829.13 | 28879.64 | 17969.27 | 18349.8 | 12116.57 | 19193.23 | 20600.98 | 17839.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37663.4 | 12362.36 | 99529.33 | 23372.96 | 24761.2 | 12197.64 | 11744.74 | 31106.2 | 18852.58 | 14832.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 176615.31 | 142516.61 | 208811.21 | 166999.18 | 120266.68 | 101287.91 | 103637.39 | 94357.89 | 91348.76 | 92997.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -31919.77 | 89283.5 | 126966.67 | 77529.15 | 49610.93 | 86029.96 | -28241.51 | 82245.99 | 33392.17 | 105373.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24960.13 | - | 1320.26 | - | - | - | - | 7767.77 | 768 | 21750.34 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1464.33 | 459.59 | 532.07 | 460.23 | 459.41 | 715.29 | 10258.1 | 176.55 | 1841.87 | 880.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.14 | 4.05 | - | 0.03 | 3.53 | - | 17.16 | 5 | 20.38 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 7503.54 | - | - | - | - | - | 857.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24131.78 | 129039.69 | 442450.62 | 398244.56 | 81000.12 | 430356.58 | 748232.98 | 414011.78 | 158113.47 | 232671.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50587.37 | 129503.32 | 444302.96 | 406208.36 | 81463.06 | 431071.87 | 758508.23 | 421961.11 | 160743.72 | 256159.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11.43 | 26.17 | 208.03 | 108.62 | 146.22 | 81.45 | 110.16 | 185.43 | 63 | 96.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 58322.09 | - | - | 1470 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 118620.86 | 481811.72 | 387599.41 | 93200.12 | 464856.58 | 752726.19 | 414011.78 | 157010.4 | 237129.89 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11.43 | 176969.12 | 482019.75 | 387708.04 | 94816.34 | 464938.03 | 752836.35 | 414197.21 | 157073.41 | 237226.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 50575.94 | -47465.8 | -37716.8 | 18500.32 | -13353.28 | -33866.15 | 5671.88 | 7763.9 | 3670.31 | 18932.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100 | 10000 | 10000 | 60000 | 61500 | 86050 | 179000 | 138650 | 245500 | 242200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 19000 | 2133 | 3000 | 2000 | - | - | 1.4 | - | 1424.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100 | 29000 | 12133 | 63000 | 63500 | 86050 | 179000 | 138651.4 | 245500 | 243624.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9794.13 | 30106.58 | 60000 | 104800 | 137250 | 148300 | 172645.61 | 148604.39 | 282950 | 271000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 156.73 | 1387.01 | 5878.6 | 7641.54 | 8520.1 | 12232.59 | 16163.59 | 18206.93 | 23468.57 | 40687.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2476.31 | 16173.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16650.98 | 3609.33 | 622.92 | 5732.8 | 6403.92 | 2489.55 | 3350.17 | 3069.92 | 12741.93 | 61564.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26601.84 | 35102.92 | 66501.52 | 118174.33 | 152174.02 | 163022.14 | 192159.36 | 169881.24 | 319160.5 | 373252.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26501.84 | -6102.92 | -54368.52 | -55174.33 | -88674.02 | -76972.14 | -13159.36 | -31229.84 | -73660.5 | -129627.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7845.67 | 35714.77 | 34881.35 | 40855.14 | -52416.37 | -24808.33 | -35728.99 | 58780.05 | -36598.02 | -5321.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 130143.14 | 94428.36 | 59547.01 | 18691.87 | 71108.23 | 95916.56 | 131645.55 | 72865.49 | 109463.51 | 114784.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 122297.46 | 130143.14 | 94428.36 | 59547.01 | 18691.87 | 71108.23 | 95916.56 | 131645.55 | 72865.49 | 109463.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 55832 | 26190.26 | 48528.3 | 22909.19 | 16338.26 | -14939.02 | -13243.68 | 838.39 | -18662.83 | 19685.55 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 770.1 | 6123.92 | 5153.8 | 5164.5 | 2803.52 | 2768.54 | -4116.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 74.32 | 90.53 | 145.61 | 156.27 | 159.28 | 163.2 | 179.91 | 198.78 | 227.95 | 228.73 |
| 无形资产摊销(万) | 50.02 | 50.12 | 36.49 | 21.02 | 11.74 | 8.99 | 14.22 | 17.34 | 20.75 | 103.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 9.03 | 31.48 | 23.74 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.26 | -1.18 | - | 0.18 | -3.05 | - | -14.53 | -2.29 | -59.82 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.82 | 0.5 | 1.09 | 0.21 | 0.97 | 1.15 | 7.47 | 22.06 | 1.07 | 1.03 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 52.99 | -63.03 | 67.88 | 614.87 | 1576.5 | 2083.97 | 5686.62 | 5302.41 | 11775.8 | 19631.26 |
| 投资损失(万) | -2929.73 | -1134.41 | -299.19 | -7348.82 | -83.26 | -724.74 | -2229.96 | -535.03 | -958.57 | -25038.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | 16161.92 | -13111.65 | 7582.61 | -23782.82 | -6358.48 | -451.32 | -563.31 | -867.04 | -227.1 | 51.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 68.37 | - | -143.13 | - | - | - | - | - | -679.55 | -271.65 |
| 存货的减少(万) | 128285.1 | -15064.11 | 61567.23 | 64088.91 | -28960.27 | -56789.16 | 27518.09 | 5335.76 | 30331.72 | 40029.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10171.2 | 3646.62 | 5407.65 | -8457.78 | -4123.99 | -3595.85 | -1947.17 | 22673.45 | -5.04 | 55378.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -220280.83 | 85366.32 | 4743.73 | 34217.13 | 65086.64 | 154873.59 | -48822.27 | 45594.62 | 8595.93 | 1092.5 |
| 其他(万) | -186.31 | 1039.5 | -1268.72 | - | - | 236.74 | -0.03 | 854.99 | 231.83 | -1424.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -31919.77 | 89283.5 | 126966.67 | 77529.15 | 49610.93 | 86029.96 | -28241.51 | 82245.99 | 33392.17 | 105373.86 |
| 现金的期末余额(万) | 122297.46 | 130143.14 | 94428.36 | 59547.01 | 18691.87 | 71108.23 | 95916.56 | 131645.55 | 72865.49 | 109463.51 |
| 现金的期初余额(万) | 130143.14 | 94428.36 | 59547.01 | 18691.87 | 71108.23 | 95916.56 | 131645.55 | 72865.49 | 109463.51 | 114784.54 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7845.67 | 35714.77 | 34881.35 | 40855.14 | -52416.37 | -24808.33 | -35728.99 | 58780.05 | -36598.02 | -5321.03 |