新希望000876核心经营数据 |
6862 ℃ |
|
当前股价：9.34，市值：423
亿，动态市盈率PE：9.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.67%。 其中，历史营业增长率：24.63%，净利增长率：6.17%； 未来三年预估净利增长率：136.59% （24E:455.79%, 25E:146.12%, 26E:-3.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 454577.59 | 453875.81 | 450521.13 | 450580.1 | 421601.5 | 421601.5 | 421601.5 | 416823.46 | 208411.73 | 208411.73 |
| 净资产(万) | 3593037.63 | 4371518.77 | 4647964.38 | 5137095.2 | 3264986.55 | 2733574.65 | 2623470.04 | 2554907.65 | 2413604.38 | 2188898.72 |
| 总资产(万) | 12961060.55 | 13667878.9 | 13273420.23 | 10944346.56 | 6421766.69 | 4794378.81 | 4245163.3 | 3738503.96 | 3521707.65 | 3340118.56 |
| 营业收入(万) | 14170324.89 | 14150772.82 | 12626170.26 | 10982522.44 | 8205053.95 | 6906322.53 | 6256684.86 | 6087952.32 | 6151964.98 | 7001223.33 |
| 营业收入增长率(%) | 0.14 | 12.07 | 14.97 | 33.85 | 18.8 | 10.38 | 2.77 | -1.04 | -12.13 | 0.89 |
| 营业成本(万) | 13780407.61 | 13211280.5 | 12423599.11 | 9817515.06 | 7215006.11 | 6303332.88 | 5746820.27 | 5602748.51 | 5724253.31 | 6586001.28 |
| 营业成本增长率(%) | 4.31 | 6.34 | 26.55 | 36.07 | 14.46 | 9.68 | 2.57 | -2.12 | -13.08 | 0.84 |
| 毛利率(%) | 2.75 | 6.64 | 1.6 | 10.61 | 12.07 | 8.73 | 8.15 | 7.97 | 6.95 | 5.93 |
| 三项费用(万) | 835319.99 | 828907.63 | 722466.48 | 578402.36 | 494964.44 | 404263.68 | 377953.98 | 337880.53 | 337996.31 | 340878.95 |
| 费用增长率(%) | 0.77 | 14.73 | 24.91 | 16.86 | 22.44 | 6.96 | 11.86 | -0.03 | -0.85 | 2.5 |
| 费用率(%) | 214.23 | 88.23 | 356.65 | 49.65 | 49.99 | 67.04 | 74.13 | 69.64 | 79.02 | 82.1 |
| 净利润(万) | -95542.44 | -189922.82 | -950276.01 | 584767.75 | 618055.62 | 272180.33 | 293221 | 313243.87 | 295966.31 | 261341.29 |
| 净利润增长率(%) | -49.69 | -80.01 | -262.5 | -5.39 | 127.08 | -7.18 | -6.39 | 5.84 | 13.25 | 4.9 |
| 经营现金流(万) | 1390401.58 | 923825.26 | 50146.32 | 565816.95 | 443689.3 | 333698.68 | 271219.17 | 311145.71 | 318776.43 | 134395.13 |
| 现金流增长率(%) | 50.5 | 1742.26 | -91.14 | 27.53 | 32.96 | 23.04 | -12.83 | -2.39 | 137.19 | -15.14 |
| 净利润现金比(-) | -14.55 | -4.86 | -0.05 | 0.97 | 0.72 | 1.23 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.4 | -4.21 | -19.42 | 13.92 | 20.61 | 10.16 | 11.32 | 12.61 | 12.86 | 13.52 |
| 生产资本回报率(%) | -1.23 | -3.05 | -16.55 | 14.88 | 32.22 | 29.59 | 30.01 | 34.17 | 36.78 | 35.77 |
| 资本支出(万) | 362471.65 | 685339.91 | 1744599.09 | 3425009.41 | 934589.25 | 370745.86 | 249621.22 | 210317.52 | 176730.57 | 219921.38 |
| 折旧和摊销(万) | 417991 | 480582 | 545970 | 326963 | 135473 | 117152 | 124371 | 98358 | 95248 | 90651 |
| 归属股东权益(万) | 2477605.46 | 2924376.47 | 3353855.38 | 3984633.41 | 2606168.99 | 2157512.32 | 2083240.42 | 2051542.84 | 1926661.66 | 1759776.83 |
| 股东权益增长率(%) | -15.28 | -12.81 | -15.83 | 52.89 | 20.8 | 3.57 | 1.55 | 6.48 | 9.48 | 35.15 |
| 自由现金流(万) | 80439 | -350819 | -2157716 | -2603627 | -294916 | -83129 | 102750 | 134947 | 139622 | 72706 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3.35 | 92.03 | 100.59 |
| 每股股东权益(元) | 5.45 | 6.44 | 7.44 | 8.84 | 6.18 | 5.12 | 4.94 | 4.92 | 9.24 | 8.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | -0.32 | -2.13 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.54 | 0.59 | 1.06 | 0.97 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CBBBA | CBBAA | CBABA | CCBBA | CBBBA | CCABA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||