华茂股份000850现金流量表 |
4433 ℃ |
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当前股价：4.5，市值：42
亿，动态市盈率PE：26.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.54%。 其中，历史营业增长率：7.87%，净利增长率：5.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 316027.84 | 321804.53 | 374756.85 | 291696.39 | 254120.1 | 301823.06 | 257186.91 | 229904.8 | 235916.98 | 239975.71 |
| 收到的税费返还(万) | 587.26 | 948.72 | 777.03 | 1855.51 | 2842.45 | 3931.37 | 1665.06 | 1591.34 | 1636.73 | 984.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2403.04 | 4222.53 | 3760.84 | 10726.74 | 8929.38 | 6667.79 | 5677.81 | 6513.19 | 3520.74 | 5586.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 319018.14 | 326975.79 | 379294.73 | 304278.63 | 265891.94 | 312422.22 | 264529.77 | 238009.33 | 241074.45 | 246547.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 235338.7 | 218539.1 | 279515.57 | 191067.93 | 141532.6 | 259297.01 | 207118.33 | 166806.67 | 170753.17 | 206252.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40419.94 | 41309.21 | 42524.16 | 36846.22 | 40067.77 | 37573.14 | 35335 | 33319.61 | 30198.27 | 28452.89 |
| 支付的各项税费(万) | 12611.86 | 15092.38 | 21429.46 | 19548.7 | 13718.85 | 10153.47 | 8521.35 | 9281.8 | 17900.52 | 8204.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15504.67 | 12633.68 | 13270.26 | 16786.96 | 13496.49 | 12364.02 | 8286.71 | 7663.18 | 5488.97 | 4614.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 303875.18 | 287574.37 | 356739.46 | 264249.82 | 208815.71 | 319387.63 | 259261.38 | 217071.26 | 224340.93 | 247524.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15142.96 | 39401.41 | 22555.27 | 40028.81 | 57076.23 | -6965.41 | 5268.39 | 20938.07 | 16733.52 | -977.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21870 | 80869.41 | 40992.43 | 162433 | 46586.28 | 22479.68 | 32987.47 | 74659.78 | 68801.63 | 116785.26 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4019.21 | 4553.93 | 3450.99 | 4938.3 | 3375.06 | 5319.04 | 6196.43 | 10293.33 | 4121.16 | 4765.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4085.86 | 2255.31 | 1483.06 | 939.05 | 858.05 | 1006.3 | 672.07 | 1047.46 | 204.89 | 1581.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5777.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 824.81 | 1059.17 | 362.95 | 1934.07 | 27.28 | 320.94 | 166.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35752.14 | 87678.65 | 45926.48 | 169135.15 | 51878.56 | 29167.98 | 41790.04 | 86027.84 | 73448.61 | 123299.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13704.94 | 62766.55 | 23685.28 | 20153.9 | 52699.34 | 29874.3 | 32132.65 | 17424.88 | 8452.75 | 21175.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 37950 | 58364 | 44692.79 | 116543.6 | 4875.18 | 5.56 | 9061.07 | 52552.94 | 87466.3 | 48195.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51654.94 | 121130.55 | 68378.07 | 136697.5 | 57574.52 | 29879.85 | 41193.72 | 69977.82 | 95919.05 | 69371.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15902.79 | -33451.9 | -22451.59 | 32437.66 | -5695.96 | -711.87 | 596.32 | 16050.02 | -22470.43 | 53928.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 700 | - | - | - | - | - | 4016 | 2340.15 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 700 | - | - | - | - | - | 4016 | 2340.15 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 193700.42 | 147703.37 | 115265.14 | 148869.74 | 233558.52 | 233168.69 | 135845.87 | 93812.64 | 161322.34 | 133521.9 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 56600 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 844.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 194400.42 | 147703.37 | 115265.14 | 148869.74 | 233558.52 | 233168.69 | 196461.87 | 96152.79 | 161322.34 | 134366.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 170922.11 | 144632.43 | 108134.72 | 192396.68 | 252788.35 | 213273.2 | 179091.71 | 96278.05 | 135105.65 | 172678.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26203.41 | 12538.52 | 13017.86 | 13950.24 | 19230.3 | 17828.41 | 17712.49 | 21775.12 | 17317.43 | 19257.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 120 | - | - | 99.48 | 31.58 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 179.75 | 675.09 | 296.45 | - | - | - | 5052.45 | - | - | 83.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 197305.28 | 157846.04 | 121449.03 | 206346.92 | 272018.65 | 231101.61 | 201856.64 | 118053.17 | 152423.09 | 192019.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2904.86 | -10142.67 | -6183.88 | -57477.18 | -38460.13 | 2067.09 | -5394.77 | -21900.38 | 8899.25 | -57653.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 136.38 | 798.26 | -349.88 | -222.99 | 80.04 | 8.53 | -654.11 | 506.34 | 373.06 | 78.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3528.31 | -3394.9 | -6430.09 | 14766.3 | 13000.18 | -5601.67 | -184.16 | 15594.05 | 3535.41 | -4624.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43204.91 | 46599.82 | 52733.85 | 37967.55 | 24967.38 | 30619.04 | 30753.21 | 15159.16 | 11623.75 | 16247.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39676.6 | 43204.91 | 46303.76 | 52733.85 | 37967.55 | 25017.38 | 30569.04 | 30753.21 | 15159.16 | 11623.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12437.26 | -18397.26 | 46356.98 | 20563.8 | 15779.85 | 9640.52 | 8271.41 | 6461.19 | 4485.22 | 35696.3 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4517.07 | 7302.77 | 13439.32 | 9908.15 | 19542.45 | 6446.87 | 5874.27 | 7313.72 | 5089.5 | 3523.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18759.7 | 18554.47 | 20164.6 | 22441.49 | 19246.5 | 19127.5 | 19101.27 | 18826.27 | 20204.21 | 18765.15 |
| 无形资产摊销(万) | 2183.24 | 1871.98 | 2124.99 | 3236.25 | 2989.84 | 2891.32 | 2866.29 | 2903.72 | 2856.96 | 2668.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.96 | 22.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 240.42 | -284.25 | -107.33 | 205.07 | 930.15 | 19.31 | -115.43 | 346.24 | -482.22 | 432.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.78 | 84.12 | 137.46 | 8.4 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4042.53 | 37565.69 | -15333.16 | 8714.22 | -28581.86 | -0.72 | 80.57 | -80.57 | - | -3.04 |
| 财务费用(万) | 7228.71 | 6308.35 | 7958.35 | 8714.7 | 11117.44 | 12094.43 | 13010.43 | 11791.78 | 12183.91 | 14542.85 |
| 投资损失(万) | -6322.89 | -4455.42 | -18963.26 | -17963.79 | -11646.26 | -19349.64 | -22443.75 | -28747.87 | -27538.57 | -63599.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1744.54 | 48.62 | -606.89 | 71.59 | -372.09 | -64.66 | 112.31 | 31.82 | 357.56 | -8.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -965.95 | -5749.98 | 2058.09 | -5925.53 | -282.01 | 0.11 | -12.09 | 12.09 | -0.46 | 0.46 |
| 存货的减少(万) | -25575.54 | 6439.4 | -35166.23 | 6946.55 | 14513.29 | -14074.68 | -33712.63 | -3204.02 | -1300.04 | -11483.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7150.8 | -4819.45 | -6374.65 | -27519.98 | 8747.9 | -19440.4 | 365.75 | 5936.15 | 8990.03 | -12764.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2926.32 | -5385.25 | 6616.97 | 10627.89 | 5091.03 | -4255.37 | 11869.98 | -652.45 | -8135.53 | 11029.74 |
| 其他(万) | 96.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15142.96 | 39401.41 | 22555.27 | 40028.81 | 57076.23 | -6965.41 | 5268.39 | 20938.07 | 16733.52 | -977.65 |
| 现金的期末余额(万) | 39676.6 | 43204.91 | 46303.76 | 52733.85 | 37967.55 | 24967.38 | 30569.04 | 30753.21 | 15159.16 | 11623.75 |
| 现金的期初余额(万) | 43204.91 | 46599.82 | 52733.85 | 37967.55 | 24967.38 | 30569.04 | 30753.21 | 15159.16 | 11623.75 | 16247.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3528.31 | -3394.9 | -6430.09 | 14766.3 | 13000.18 | -5601.67 | -184.16 | 15594.05 | 3535.41 | -4624.09 |