德展健康000813现金流量表 |
4702 ℃ |
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当前股价：3.67，市值：79
亿，动态市盈率PE：264.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.21%。 其中，历史营业增长率：0.72%，净利增长率：1.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63798.34 | 66996.73 | 82081.04 | 167047.03 | 326946.44 | 321675.25 | 151517.03 | 114273.76 | 55291.53 | 63301.35 |
| 收到的税费返还(万) | 221.37 | 886.9 | - | - | 0.21 | 3.57 | 4.33 | 2.12 | 1246.05 | 1057.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5960.91 | 18743.21 | 8987.02 | 4312.64 | 2725.3 | 1980.13 | 1393.69 | 834.4 | 3657.26 | 3832.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69980.62 | 86626.84 | 91068.05 | 171359.68 | 329671.95 | 323658.96 | 152915.05 | 115110.27 | 60194.84 | 68191.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7465.75 | 9443.04 | 16522.81 | 14012.26 | 19027.23 | 17755.16 | 8579.03 | 5485.19 | 21801.59 | 30652.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21208.75 | 21530.65 | 24729.99 | 19840.28 | 19999.35 | 17400.2 | 14510.83 | 11013.4 | 10932.72 | 9163.61 |
| 支付的各项税费(万) | 7885.77 | 9105.03 | 11872.33 | 20995.83 | 19896.25 | 73666.34 | 45479.72 | 37531.07 | 12192.57 | 11256.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20633.07 | 30376.14 | 33701.93 | 33757.68 | 114868.25 | 176859.17 | 45881.81 | 34845 | 2776.58 | 3471.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57193.34 | 70454.87 | 86827.06 | 88606.05 | 173791.08 | 285680.87 | 114451.38 | 88874.66 | 47703.46 | 54544.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12787.28 | 16171.97 | 4240.99 | 82753.63 | 155880.87 | 37978.09 | 38463.67 | 26235.62 | 12491.38 | 13646.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40000 | 109841.23 | 97557.86 | 260800 | 308564.01 | 40500 | 67000 | 90000 | - | 500.97 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3315.92 | 3775.5 | 10415.02 | 6074.64 | 505.16 | 625.79 | 307.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.89 | 147.64 | 5.55 | 2.05 | 8.11 | 7.8 | 0.06 | 1 | 428.47 | 6.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2350.94 | 800 | 9158.5 | 14900 | - | - | 11462.35 | - | 1.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40000.89 | 115655.73 | 102138.91 | 280375.57 | 329546.76 | 41012.96 | 67625.85 | 101770.46 | 428.47 | 508.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15973.22 | 6755.76 | 12692.27 | 11028.49 | 6508.24 | 6855.57 | 11204.93 | 7495.86 | 6191.95 | 8101.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8000 | 79800.13 | 243250 | 447400 | 100664.96 | 71000 | 102000 | - | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1035.71 | - | - | 27692.55 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5189.72 | - | - | 52858.5 | 28000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22198.65 | 14755.76 | 92492.4 | 334829.54 | 481908.24 | 107520.53 | 82204.93 | 109495.86 | 6191.95 | 8601.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 17802.24 | 100899.97 | 9646.51 | -54453.97 | -152361.49 | -66507.57 | -14579.08 | -7725.41 | -5763.47 | -8092.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 4989.74 | - | - | - | 150595.34 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 991.47 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | 27794.72 | 28847.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 236.56 | - | 120 | 980 | - | - | - | 611.95 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 408.56 | - | 120 | 5969.74 | - | - | - | 151207.29 | 27794.72 | 28847.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 86 | - | - | 73.28 | - | - | - | 12000 | 32350.28 | 22642.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2.91 | - | 47029.12 | 3.09 | - | - | - | 496.8 | 2340.32 | 2046.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16330.66 | 4812.04 | 1929.75 | 490 | 554.63 | 19445.35 | - | 215.17 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16419.57 | 4812.04 | 48958.87 | 566.37 | 554.63 | 19445.35 | - | 12711.97 | 34690.59 | 24689.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16011.01 | -4812.04 | -48838.87 | 5403.37 | -554.63 | -19445.35 | - | 138495.32 | -6895.87 | 4158.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.01 | 0.06 | -22.44 | -38.83 | 0.06 | 0.15 | -0.12 | 0.23 | 3.13 | -1.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14578.52 | 112259.95 | -34973.81 | 33664.2 | 2964.82 | -47974.69 | 23884.48 | 157005.76 | -164.84 | 9710.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 258384.75 | 146124.79 | 181098.6 | 147434.4 | 144469.59 | 192444.27 | 168559.79 | 11554.03 | 14783.84 | 5073.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 272963.27 | 258384.75 | 146124.79 | 181098.6 | 147434.4 | 144469.59 | 192444.27 | 168559.79 | 14619 | 14783.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5424.17 | -15341.74 | -9620.16 | 27364.13 | 33570.3 | 93052.57 | 79531.04 | 65919.86 | 3008.24 | 5131.14 |
| 资产减值准备(万) | 3456.09 | 14219.62 | 3075.13 | 234.54 | 3956.5 | 137.85 | 626.1 | 1187.3 | 2395.08 | 4254.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5906.7 | 5876.88 | 5133.66 | 4930.24 | 4594.39 | 3874.63 | 1865.09 | 1442.18 | 2345.99 | 2667.93 |
| 无形资产摊销(万) | 2231.82 | 3052.32 | 2674.61 | 1927.01 | 628.24 | 630.49 | 628.15 | 607.83 | 1912.52 | 2949.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 519.17 | 649.76 | 253.82 | 279.52 | 236.98 | 172.58 | 49 | 33.91 | 12.89 | 6.23 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.41 | -32.67 | -2.06 | -0.41 | 0.96 | -3.23 | -7.8 | 55.57 | 5.88 | 67.68 |
| 固定资产报废损失(万) | 92.39 | 220.6 | 30.7 | 15.4 | 14.42 | 21.98 | 29.42 | - | 97.11 | 6.8 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -91.58 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 36.59 | 71.18 | 65.36 | 18.56 | - | - | 51.99 | 337.39 | 1464.2 | 1836.32 |
| 投资损失(万) | -8031.16 | -1919.49 | -3209.29 | -9453.63 | -6066.16 | -479.76 | -625.79 | -307.11 | - | -0.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 959.91 | 816.47 | 1867.18 | 1461.56 | 143.34 | -5290.01 | -153.92 | -747.71 | 438.31 | -149.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 272.52 | -117.83 | 183.73 | -104.06 | -3.89 | -41.18 | -13.96 | -21.27 | - | - |
| 存货的减少(万) | 13077.58 | -2225.9 | 3558.42 | 2006.26 | -8488.67 | -5480.48 | -4893.01 | -3942.14 | 6468.58 | -969.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16873.97 | 927.54 | 1989.06 | 47380.38 | 196813.95 | -74408.21 | -80924.54 | -30760.5 | 925.78 | 226.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -28264.69 | 8605.47 | -18493.22 | 6791.28 | -69216.76 | 25790.85 | 42301.9 | -7569.7 | -6583.19 | -2378.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12787.28 | 16171.97 | 4240.99 | 82753.63 | 155880.87 | 37978.09 | 38463.67 | 26235.62 | 12491.38 | 13646.55 |
| 现金的期末余额(万) | 272963.27 | 258384.75 | 146124.79 | 181098.6 | 147434.4 | 144469.59 | 192444.27 | 168559.79 | 14619 | 14783.84 |
| 现金的期初余额(万) | 258384.75 | 146124.79 | 181098.6 | 147434.4 | 144469.59 | 192444.27 | 168559.79 | 11554.03 | 14783.84 | 5073.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14578.52 | 112259.95 | -34973.81 | 33664.2 | 2964.82 | -47974.69 | 23884.48 | 157005.76 | -164.84 | 9710.53 |