中国武夷000797现金流量表 |
4185 ℃ |
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当前股价：3.05，市值：48
亿，动态市盈率PE：66.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.96%。 其中，历史营业增长率：7.61%，净利增长率：-4.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 979161.61 | 881383.37 | 774114.77 | 935850.74 | 516647.11 | 421315.7 | 323060.94 | 415748.62 | 223374.73 | 175737.51 |
| 收到的税费返还(万) | 13352.82 | 15100.32 | 8411.59 | 7172.25 | 1805.56 | 4053.51 | 4215.4 | 1187.8 | 1094.7 | 1786.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24319.1 | 35970.15 | 28636.33 | 30555.91 | 66694.23 | 58861.64 | 9327.4 | 9584.27 | 11450.43 | 46137.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1016833.53 | 932453.84 | 811162.69 | 973578.9 | 585146.9 | 484230.85 | 336603.74 | 426520.68 | 235919.85 | 223660.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 665034.37 | 660529.66 | 525240.37 | 626582.74 | 534230.53 | 402199.15 | 384144.32 | 189315.61 | 177571.08 | 158804.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44913.93 | 49482.78 | 53870.83 | 48627.44 | 47319.71 | 44442.68 | 33332.35 | 30803.47 | 28127.34 | 28323.52 |
| 支付的各项税费(万) | 138153.79 | 118270.91 | 108505.66 | 73689.95 | 62772.84 | 118093.42 | 49436.71 | 34969.67 | 30823.18 | 29658.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41715.52 | 40034.96 | 48005.28 | 53348.3 | 85561.31 | 27963.26 | 35008.52 | 33790.21 | 52057.27 | 15010.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 889817.61 | 868318.31 | 735622.14 | 802248.43 | 729884.39 | 592698.52 | 501921.89 | 288878.95 | 288578.87 | 231796.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 127015.91 | 64135.53 | 75540.55 | 171330.47 | -144737.49 | -108467.67 | -165318.15 | 137641.73 | -52659.02 | -8135.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1320.12 | 1386.55 | 3073.37 | 4203.6 | 545.44 | 32.27 | 1030.34 | 5574.74 | 6209.44 | 581.58 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 192.12 | 181.43 | 433.81 | 132.75 | 250.83 | 167.38 | 187.2 | 15595.76 | 812.44 | 826.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1994.04 | 11251.37 | 855.74 | 220.39 | 764.69 | 767.87 | 91.93 | 31.09 | 203.45 | 106.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 5889.35 | - | - | - | - | 15681.79 | 1192.01 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 150.82 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3506.28 | 12819.36 | 10252.28 | 4556.74 | 1560.96 | 967.52 | 1460.29 | 36883.38 | 8417.34 | 1514.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4835.53 | 7590.88 | 17432.43 | 24370.9 | 23318.99 | 44255.76 | 52764.13 | 18395.82 | 12276.47 | 8911.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 1117.4 | 1756.8 | 2113.79 | 2477.98 | 3169.39 | 101.09 | 1302.39 | 16348.32 | 49794.89 | 16240.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 41.97 | - | - | 4882.41 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 429.69 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5952.93 | 9389.64 | 19546.22 | 26848.88 | 31370.79 | 44356.85 | 54496.21 | 34744.14 | 62071.36 | 25152.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2446.64 | 3429.72 | -9293.94 | -22292.14 | -29809.83 | -43389.34 | -53035.92 | 2139.24 | -53654.02 | -23637.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 160 | 1655.48 | 5750 | 316.48 | 65064.69 | 107834.94 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 160 | 1655.48 | 5750 | - | 208.05 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 684345.08 | 655599.77 | 464186.13 | 909987.83 | 606381.64 | 210071.83 | 413330.34 | 309234.68 | 646531.57 | 303436.76 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 48706 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1079.63 | 1622.11 | 19488.35 | 68500.13 | 1786.13 | - | 309505.01 | 0.48 | 165 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 685424.71 | 657221.88 | 483834.48 | 980143.44 | 613917.77 | 210388.31 | 787900.05 | 417070.1 | 695402.57 | 303436.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 692596.62 | 633358.1 | 508198.03 | 916121.38 | 290562.5 | 227207.63 | 316857.21 | 501151.53 | 466457.56 | 208013.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 73075.98 | 58131.33 | 62556.47 | 72193.11 | 49245.88 | 39397.02 | 34948.93 | 42241.32 | 35147.12 | 22810.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 26400 | 13350 | 7025 | 1170.79 | - | 3 | 12 | 6010.26 | 1580.05 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17144.13 | 33904.76 | 27918.96 | 97684.98 | 44410.33 | 3142.82 | 2864.4 | 3152.65 | 10275.69 | 14534.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 782816.72 | 725394.19 | 598673.47 | 1085999.47 | 384218.71 | 269747.47 | 354670.54 | 546545.51 | 511880.37 | 245358.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -97392.01 | -68172.31 | -114838.99 | -105856.03 | 229699.06 | -59359.16 | 433229.51 | -129475.41 | 183522.2 | 58078.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 269.01 | 7141.9 | -4011.21 | -1874.9 | 540.25 | 708.8 | -4988.72 | 5242.81 | 1197.85 | -1847.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27446.27 | 6534.84 | -52603.59 | 41307.4 | 55691.98 | -210507.36 | 209886.71 | 15548.38 | 78407.02 | 24457.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 231597.39 | 225062.55 | 277666.15 | 236358.75 | 180666.76 | 391174.12 | 181287.41 | 165739.03 | 87313.57 | 62855.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 259043.67 | 231597.39 | 225062.55 | 277666.15 | 236358.75 | 180666.76 | 391174.12 | 181287.41 | 165720.58 | 87313.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44026.35 | 14793.78 | 15426.33 | 49030.41 | 38598.25 | 42647.38 | 26101.35 | 21281.32 | 12913.81 | 9872.14 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 25319.75 | 24567.21 | 2729.52 | 7204.98 | 6152.08 | 5126.91 | 6310.79 | 1898.39 | 1685.95 | 458.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10285.28 | 11615.62 | 10674.94 | 11525.73 | 21389.47 | 19232.69 | 11602.72 | 8410.06 | 7613.93 | 8542.41 |
| 无形资产摊销(万) | 369.16 | 325.51 | 316.25 | 227.61 | 179.81 | 118.47 | 103.59 | 93.27 | 21.85 | 16.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 964.48 | 1628.28 | 1800.15 | 1308.55 | 1185.85 | 1084.07 | 583.34 | 464.35 | 148.12 | 63.93 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1872.44 | -11087.86 | -777.06 | -48.62 | -1708.02 | -32.06 | -42.74 | -68.15 | -116.18 | -71.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 81.27 | 18.1 | -12.17 | -13.76 | 5.99 | 0.81 | - | 4.36 | 7.33 | 69.14 |
| 公允价值变动损失(万) | 227.83 | 229.8 | 128.93 | 237.84 | -67.25 | 38.4 | 179.21 | 62.42 | - | - |
| 财务费用(万) | 14456.21 | 17265.04 | 11818.11 | 6873 | 3360.08 | 813.81 | 14736.36 | 11458.83 | 37422.36 | 14611.74 |
| 投资损失(万) | -607.95 | -935.67 | -7062.69 | -370.12 | -1346.32 | -207.75 | 278.26 | -24991.08 | -5578.91 | -1184.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10219.73 | -421.76 | 211.79 | -6604.52 | 1619.73 | 3415.82 | -3860.24 | 2866.23 | -4343.85 | -3437.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.25 | -2.86 | 12.41 | 226.79 | -83.81 | -77.63 | -309.9 | -5.06 | -118.12 | -3.65 |
| 存货的减少(万) | -58701.24 | -112697.88 | 166364.42 | -335523.18 | -213638.8 | -286041.74 | 17472.74 | -114388.43 | -26896.57 | -44530.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 55750.76 | -66123.79 | 13764.51 | 77938.33 | -117365.62 | 81443.96 | -189308.51 | 20350.1 | -62462.38 | 33689.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31986.12 | 169480.26 | -126327.86 | 381286.73 | 116489.06 | 23286.03 | -49316.28 | 210205.12 | -12956.35 | -26232.3 |
| 其他(万) | 1231.1 | 10542.14 | -16584.18 | -24675.42 | 492.02 | 683.14 | 151.16 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 127015.91 | 64135.53 | 75540.55 | 171330.47 | -144737.49 | -108467.67 | -165318.15 | 137641.73 | -52659.02 | -8135.27 |
| 现金的期末余额(万) | 259043.67 | 231597.39 | 225062.55 | 277666.15 | 236358.75 | 180666.76 | 391174.12 | 181287.41 | 165720.58 | 87313.57 |
| 现金的期初余额(万) | 231597.39 | 225062.55 | 277666.15 | 236358.75 | 180666.76 | 391174.12 | 181287.41 | 165739.03 | 87313.57 | 62855.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27446.27 | 6534.84 | -52603.59 | 41307.4 | 55691.98 | -210507.36 | 209886.71 | 15548.38 | 78407.02 | 24457.81 |